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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	12 556	95 685	95 153	199 614	333 353	331 395	119 733	60 424
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	1 100	2 200	3 300	4 400	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	1 100	2 200	3 300	4 400	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	1 100	2 200	3 300	4 400	-
Actifs circulants`29/58`	12 556	95 685	95 153	198 514	331 153	328 095	115 333	60 424
Créances à un an au plus`40/41`	12 556	95 685	94 540	188 124	331 086	324 467	115 333	50 138
Créances commerciales`40`	10 196	91 981	91 981	185 197	313 105	310 651	91 225	50 138
Autres créances`41`	2 360	3 705	2 560	2 927	17 981	13 816	24 108	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	612	9 363	68	3 628	-	10 286
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	1 027	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	12 556	95 685	95 153	199 614	333 353	331 395	119 733	60 424
Capitaux propres`10/15`	-163 690	-133 321	-126 660	-62 099	21 514	21 033	15 506	12 094
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	18 600	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	-	-	-	-	-	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-
Autres`1109/19`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	2 914	2 433	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	1 054	573	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-184 150	-153 781	-147 120	-82 559	-	0	-3 094	-6 506
Dettes`17/49`	176 246	229 006	221 813	261 713	311 839	310 362	104 227	48 330
Dettes à un an au plus`42/48`	176 246	229 006	221 813	261 713	311 839	310 362	103 649	48 330
Dettes financières`43`	25 441	27 443	25 000	25 000	25 000	25 000	25 063	-
Établissements de crédit`430/8`	25 441	27 443	25 000	25 000	25 000	25 000	25 063	-
Dettes commerciales`44`	1 131	159 111	155 957	203 530	246 920	277 373	60 589	48 330
Fournisseurs`440/4`	1 131	159 111	155 957	203 530	246 920	277 373	60 589	48 330
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	303	330	733	3 434	6 778	7 567	3 923	-
Impôts`450/3`	303	330	733	3 434	6 778	7 567	3 923	-
Autres dettes`47/48`	149 372	42 121	40 123	29 748	33 142	422	14 074	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	0	578	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	1 600	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	10 067	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-14 230	-3 194	-50 637	-78 928	7 470	12 109	9 672	-6 506
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	4 794	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 222	413	160	1 153	699	560	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	9 482	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-27 452	-3 607	-61 380	-81 181	5 671	10 450	8 572	-6 506
Produits financiers`75/76B`	-	-	2	257	105	664	669	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	2	257	105	664	669	-
Charges financières`65/66B`	2 741	2 879	2 907	2 390	2 160	1 944	1 905	-
Charges financières récurrentes`65`	2 741	2 879	2 907	2 390	2 160	1 944	1 905	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-30 193	-6 486	-64 285	-83 314	3 616	9 170	7 335	-6 506
Impôts sur le résultat`67/77`	176	174	276	299	3 135	3 643	3 923	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-30 369	-6 661	-64 562	-83 613	481	5 527	3 412	-6 506
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-30 369	-6 661	-64 562	-83 613	481	5 527	3 412	-6 506
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-184 150	-153 781	-147 120	-83 613	481	2 433	-3 094	-6 506
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-153 781	-147 120	-82 559	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	1 054	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	481	2 433	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	1 860	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	481	573	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	06-10-2026	2026-00548123	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	27-09-2025	2025-00506789	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	24-04-2025	2025-00080451	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-09-2023	2023-00469548	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-09-2022	2022-20449932	PDF
31-12-2020	schéma micro	03-09-2021	2021-65500260	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-08-2020	2020-39800251	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-09-2019	2019-67500172	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-	-	-60 280	-80 081	6 771	11 550	9 672	-
Cash-flow	-	-	-63 462	-82 513	1 581	6 627	4 512	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	0	0	0	5 500	-
Variation des valeurs disponibles	-	-	-8 751	9 296	-3 561	-	-	-
Fonds de roulement	-163 690	-133 321	-126 660	-63 199	19 314	17 733	11 684	12 094
Solvabilité	-	-139,3 %	-133,1 %	-31,1 %	6,5 %	6,3 %	13,0 %	20,0 %
Liquidité générale	0,07	0,42	0,43	0,76	1,06	1,06	1,11	1,25
Taux d'endettement	-	-	-	-	14,49	14,76	6,72	4,00
ROE	-	-	-	-	2,2 %	26,3 %	22,0 %	-53,8 %
ROA	-241,9 %	-7,0 %	-67,9 %	-41,9 %	0,1 %	1,7 %	2,8 %	-10,8 %
Couverture des intérêts	-	-	-20,73	-33,51	3,13	-	-	-
Crédit clients	-	20983 jours	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	12113 jours	-	-	-	-	-	-

TRAJECT A+

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-

Liquidité0,07

Rentabilité-241,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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