TRAITEUR BEERNAUT (0448.937.873) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	594 305	295 408	196 031	162 737	220 700	185 885	181 573	176 455	165 485	185 707	166 985	131 842	148 502	123 657	147 986	230 102	174 429	141 006
Actifs immobilisés`21/28`	103 696	79 826	87 380	72 890	68 556	73 788	88 447	76 238	82 976	89 873	93 566	72 084	73 901	63 468	79 161	100 893	76 680	76 534
Immobilisations incorporelles`21`	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Immobilisations corporelles`22/27`	91 301	67 431	74 985	60 495	56 161	61 393	76 052	63 843	70 581	77 478	81 171	59 689	61 506	51 073	66 766	88 498	64 285	64 139
Terrains et constructions`22`	4 390	5 065	5 999	6 985	878	1 188	1 498	1 808	2 743	3 735	4 726	5 718	-	-	-	-	-	14
Installations, machines et outillage`23`	40 698	26 845	26 474	32 922	35 884	24 764	30 480	38 679	35 536	36 674	38 367	31 972	39 156	15 376	20 629	3 627	4 707	4 570
Mobilier et matériel roulant`24`	46 213	35 521	42 512	20 588	19 399	35 441	44 074	23 356	32 302	37 069	38 078	21 999	22 350	35 697	46 137	84 871	59 578	59 555
Actifs circulants`29/58`	490 609	215 582	108 651	89 847	152 144	112 097	93 126	100 217	82 509	95 834	73 419	59 758	74 601	60 189	68 825	129 209	97 749	64 472
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7 079	7 200	7 727	7 200	6 990	7 912	7 792	3 271	3 142	3 018	2 706	3 107	3 522	2 553	3 556	2 402	2 257	4 810
Stocks`30/36`	7 079	7 200	7 727	7 200	6 990	7 912	7 792	3 271	3 142	3 018	2 706	3 107	3 522	2 553	3 556	2 402	2 257	4 810
Créances à un an au plus`40/41`	56 133	44 634	37 986	26 981	69 900	71 765	39 105	70 066	71 682	69 792	51 160	45 835	30 765	34 306	25 322	69 115	88 470	38 293
Créances commerciales`40`	56 133	44 634	37 986	25 582	69 900	71 765	39 105	70 066	71 682	69 792	51 160	35 433	21 565	34 306	25 322	68 768	88 470	38 293
Autres créances`41`	-	-	-	1 399	-	-	-	-	-	-	-	10 402	9 200	-	-	347	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	427 397	163 748	62 938	55 666	75 254	32 420	44 963	26 880	7 685	23 024	19 553	10 816	40 314	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 179	37 721	57 692	7 022	21 369
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	1 266	-	-	-	-	-	-	1 151	2 226	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	594 305	295 408	196 031	162 737	220 700	185 885	181 573	176 455	165 485	185 707	166 985	131 842	148 502	123 657	147 986	230 102	174 429	141 006
Capitaux propres`10/15`	401 247	183 170	130 252	117 438	155 068	127 542	111 244	118 110	106 178	74 859	70 554	63 232	62 879	62 565	61 633	74 805	69 847	56 515
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	380 796	162 719	109 801	96 987	134 617	107 091	90 793	97 659	85 727	54 408	50 103	42 781	42 428	42 114	41 182	54 354	49 396	36 064
Provisions et impôts différés`16`	1 647	934	451	606	1 035	3 937	-	3 944	1 419	1 822	1 368	878	-	-	-	7 000	15 000	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	1 647	934	451	606	1 035	3 937	-	3 944	1 419	1 822	1 368	878	-	-	-	7 000	15 000	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	3 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	1 647	934	451	606	1 035	3 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	191 411	111 304	65 328	44 693	64 597	54 406	70 329	54 401	57 888	109 026	95 063	67 732	85 623	61 092	86 353	148 297	89 582	84 491
Dettes à plus d'un an`17`	10 410	17 135	23 696	-	-	2 140	7 200	124	425	4 604	11 445	9 087	2 942	14 051	24 833	34 895	25 442	11 937
Dettes financières`170/4`	10 410	17 135	23 696	-	-	2 140	7 200	-	276	4 455	11 296	8 938	2 793	13 902	24 684	34 746	25 293	11 788
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	124	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Dettes à un an au plus`42/48`	173 037	94 169	41 632	44 693	60 573	52 266	63 129	48 750	55 284	99 580	76 674	58 645	82 681	47 041	61 520	110 902	64 140	72 554
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 725	6 561	6 399	-	2 140	5 060	4 956	277	4 179	6 840	6 545	6 099	11 109	10 782	10 061	9 389	9 167	4 859
Dettes commerciales`44`	29 750	1 926	12 245	12 596	17 162	3 797	15 987	4 994	14 643	40 409	25 215	10 838	33 987	1 337	4 488	52 965	20 823	38 262
Fournisseurs`440/4`	29 750	1 926	12 245	12 596	17 162	3 797	15 987	4 994	14 643	40 409	25 215	10 838	33 987	1 337	4 488	52 965	20 823	38 262
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	45 385	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	133 991	31 487	6 877	-	4 527	4 085	3 021	7 725	1 174	8 151	4 170	903	468	3 021	5 045	811	707	660
Impôts`450/3`	133 148	31 477	6 097	-	3 776	3 034	1 022	5 498	499	5 459	2 979	-	-	1 577	4 712	811	707	660
Rémunérations et charges sociales`454/9`	843	10	780	-	751	1 051	1 999	2 227	675	2 692	1 191	903	468	1 444	333	-	-	-
Autres dettes`47/48`	2 571	8 810	15 586	32 097	36 744	39 324	39 165	35 754	35 288	44 180	40 744	40 805	37 117	31 901	41 926	47 737	33 443	28 773
Comptes de régularisation`492/3`	7 964	-	-	-	4 024	-	-	5 527	2 179	4 842	6 944	-	-	-	-	2 500	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	890 918	457 469	246 783	171 144	334 871	440 029	356 757	362 529	400 147	340 752	341 015	297 940	277 278	252 834	249 042	260 822	269 884	190 443
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	4 928	1 888	3 944	1 419	1 822	1 368	878	-	122	-	7 000	19 071	6 000	-
Marge brute d'exploitation`9900`	398 006	119 630	65 883	3 434	72 257	118 810	72 192	98 003	87 356	58 248	56 389	46 179	28 664	34 659	25 438	30 562	67 195	30 800
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	321 219	284 564	264 526	314 477	284 162	291 853	256 641	250 823	221 333	228 057	230 404	203 986	160 394
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	61 963	15 559	6 133	10 874	20 540	55 474	48 648	43 942	23 879	28 125	19 083	11 792	4 381	7 604	4 519	4 536	2 967	5 657
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	29 690	24 091	25 134	23 967	22 689	35 709	25 529	23 783	21 120	19 505	21 659	24 370	20 932	21 193	23 103	23 205	32 251	16 952
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 481	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	1 000	2 179	-	4 842	-	-	-	-	7 000	15 000	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 708	5 351	1 851	1 183	2 025	2 104	1 851	1 499	1 573	1 743	1 639	1 435	1 425	1 519	1 196	1 701	4 517	3 584
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	4 831	2 820	-	-	2 081	-	-	-	-	-	-	-	-	1 983	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	304 645	74 629	32 765	-37 421	24 183	25 523	-3 836	25 698	38 605	8 875	9 166	8 582	1 926	4 343	-3 380	-10 361	12 460	4 607
Produits financiers`75/76B`	11 776	451	1 312	3 101	4 928	1 896	3 944	1 429	10	16	23	31	40	211	173	54	92	141
Produits financiers récurrents`75`	16	-	706	-	-	8	-	10	10	16	23	31	40	211	173	54	92	141
Produits financiers non récurrents`76B`	11 760	451	606	3 101	4 928	1 888	3 944	1 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 825	1 232	770	1 283	982	1 479	1 681	707	1 969	1 874	1 731	1 654	1 774	2 339	2 967	3 472	1 640	1 443
Charges financières récurrentes`65`	2 825	1 232	770	1 283	982	1 479	1 681	707	1 969	1 874	1 731	1 654	1 774	2 339	2 967	3 472	1 640	1 443
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	313 596	73 848	33 307	-35 603	28 129	25 940	-1 573	26 420	38 468	8 385	8 336	6 959	314	2 215	826	5 292	14 929	3 305
Impôts sur le résultat`67/77`	95 519	20 930	20 493	2 027	603	9 642	5 293	14 488	7 149	4 080	1 014	6 606	-	1 284	13 998	334	1 597	1 058
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	218 077	52 918	12 814	-37 630	27 526	16 298	-6 866	11 932	31 319	4 305	7 322	353	314	931	-13 172	4 958	13 332	2 247
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	218 077	52 918	12 814	-37 630	27 526	16 298	-6 866	11 932	31 319	4 305	7 322	353	314	931	-13 172	4 958	13 332	2 247
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	380 796	162 719	109 801	96 987	134 617	107 091	90 793	97 659	85 727	54 408	50 103	42 781	42 428	42 114	41 182	54 354	49 396	36 064
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	162 719	109 801	96 987	134 617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,8	0,4	0,3	0,3	0,3	1,5	1,4	1,2	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	1,4	1	1,3	1,5	1
Heures prestées`1013`	3 331	685	300	719	719	2 802	2 455	2 210	962	1 266	987	679	991	2 592	1 152	2 026	550	1 500
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma complet	04-12-2024	2024-00609858	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-11-2024	2024-00607473	PDF
31-12-2021	schéma complet	09-02-2023	2023-00026189	PDF
31-12-2020	schéma complet	07-02-2023	2023-00025841	PDF
31-12-2019	schéma complet	08-06-2021	2021-19700412	PDF
31-12-2018	schéma complet	09-07-2020	2020-28500465	PDF
31-12-2017	schéma complet	26-12-2018	2018-75700448	PDF
31-12-2016	schéma complet	29-11-2017	2017-70700068	PDF
31-12-2015	schéma complet	04-12-2016	2016-69600052	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-10-2015	2015-65500280	PDF
31-12-2013	schéma complet	12-10-2014	2014-64700210	PDF
31-12-2012	schéma complet	09-10-2013	2013-63200278	PDF
31-12-2011	schéma complet	14-11-2012	2012-63900064	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-08-2011	2011-53700553	PDF
31-12-2009	schéma complet	31-07-2010	2010-38700508	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-07-2009	2009-53300293	PDF
31-12-2007	schéma complet	29-07-2008	2008-49300153	PDF
31-12-2006	schéma complet	17-08-2007	2007-57400308	PDF
31-12-2005	schéma complet	06-11-2006	2006-86703230	PDF
31-12-2004	schéma complet	01-08-2005	2005-61602933	PDF
31-12-2003	schéma complet	26-11-2004	2004-81103999	PDF
31-12-2002	schéma complet	26-11-2004	2004-81104390	PDF
31-12-2001	schéma complet	26-11-2004	2004-80600119	PDF
31-12-2000	schéma complet	26-11-2004	2004-80600118	PDF
31-12-1999	schéma complet	26-11-2004	2004-80600117	PDF
31-12-1998	schéma complet	26-11-2004	2004-80600116	PDF
31-12-1997	schéma complet	26-11-2004	2004-80600115	PDF
31-12-1996	schéma complet	26-11-2004	2004-80600114	PDF
31-12-1995	schéma complet	26-11-2004	2004-80600113	PDF
31-12-1994	schéma complet	26-11-2004	2004-80600112	PDF
31-12-1993	schéma complet	26-11-2004	2004-80600111	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	334 335	98 720	57 899	-13 454	46 872	61 232	21 693	49 481	59 725	28 380	30 825	32 952	22 858	25 536	19 723	12 844	44 711	21 559
Cash-flow	247 767	77 009	37 948	-13 663	50 215	52 007	18 663	35 715	52 439	23 810	28 981	24 723	21 246	22 124	9 931	28 163	45 583	19 199
Investissements en immobilisations	53 560	16 537	39 624	28 301	17 457	21 050	37 738	17 045	14 223	15 812	43 141	22 552	31 364	5 500	1 371	47 418	32 397	18 327
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15 542	-19 971	50 670	-14 347	-
Fonds de roulement	317 572	121 413	67 019	45 154	91 571	59 831	29 997	51 467	27 225	-3 746	-3 255	1 113	-8 080	13 148	7 305	18 307	33 609	-8 082
Marge EBIT	34,2 %	16,3 %	13,3 %	-21,9 %	7,2 %	5,8 %	-1,1 %	7,1 %	9,6 %	2,6 %	2,7 %	2,9 %	0,7 %	1,7 %	-1,4 %	-4,0 %	4,6 %	2,4 %
Solvabilité	67,5 %	62,0 %	66,4 %	72,2 %	70,3 %	68,6 %	61,3 %	66,9 %	64,2 %	40,3 %	42,3 %	48,0 %	42,3 %	50,6 %	41,6 %	32,5 %	40,0 %	40,1 %
Liquidité générale	2,84	2,29	2,61	2,01	2,51	2,14	1,48	2,06	1,49	0,96	0,96	1,02	0,90	1,28	1,12	1,17	1,52	0,89
Liquidité immédiate	2,79	2,21	2,42	1,85	2,40	1,99	1,35	1,99	1,44	0,93	0,92	0,97	0,86	1,23	1,06	1,14	1,49	0,82
Taux d'endettement	0,48	0,61	0,50	0,38	0,42	0,43	0,63	0,46	0,55	1,46	1,35	1,07	1,36	0,98	1,40	1,98	1,28	1,50
ROE	54,3 %	28,9 %	9,8 %	-32,0 %	17,8 %	12,8 %	-6,2 %	10,1 %	29,5 %	5,8 %	10,4 %	0,6 %	0,5 %	1,5 %	-21,4 %	6,6 %	19,1 %	4,0 %
ROA	36,7 %	17,9 %	6,5 %	-23,1 %	12,5 %	8,8 %	-3,8 %	6,8 %	18,9 %	2,3 %	4,4 %	0,3 %	0,2 %	0,8 %	-8,9 %	2,2 %	7,6 %	1,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	80,13	75,19	-10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	23 jours	36 jours	56 jours	55 jours	76 jours	60 jours	40 jours	71 jours	65 jours	75 jours	55 jours	43 jours	28 jours	50 jours	37 jours	96 jours	120 jours	73 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	4 jours	21 jours	7 jours	17 jours	52 jours	32 jours	15 jours	49 jours	2 jours	7 jours	84 jours	37 jours	87 jours

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Travailleurs à la date de clôture	9	2	1	1
à temps plein	1	-	-	-
à temps partiel	8	2	1	1
en équivalents temps plein	3,3	0,6	0,3	0,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,8	0,4	0,3	0,3
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	-	-
Entrées	177	22	18	-
Sorties	169	21	18	-
Heures de formation	-	4	-	-

Poste	2023	2022	2021	2020
Immobilisations corporelles	53 560 €	16 537 €	39 624 €	28 301 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	29 690 €	24 091 €	25 134 €	23 967 €

TRAITEUR BEERNAUT

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité67,5 %

Liquidité2,84

Rentabilité36,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP22 130 €

Entrées et sorties+8

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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