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InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Capitaux propres
6 473 €▲ 93,5 %
2020 · 3 346 €
Total actif
15 409 €▼ 0,8 %
2020 · 15 541 €
Résultat net
3 128 €▼ 50,4 %
2020 · 6 308 €
Fonds de roulement
5 155 €▲ 481 %
2020 · 887 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2021 ; 2021 se situe 35 % en dessous de 2020.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation5 346 €
2021
Résultat net3 128 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif15 409 €
2021
Capitaux propres6 473 €
2021
Dettes8 936 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement5 155 €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-5 069 €-5 902 €8 242 €▲ 39,6 %5 346 €▼ 35,1 %
Résultat net-5 513 €-5 435 €6 308 €▲ 16,1 %3 128 €▼ 50,4 %
Capitaux propres-8 398 €--2 962 €▲ 64,7 %3 346 €6 473 €▲ 93,5 %
Total actif6 464 €-10 060 €▲ 55,6 %15 541 €▲ 54,5 %15 409 €▼ 0,8 %
Dettes14 861 €-13 023 €▼ 12,4 %12 195 €▼ 6,4 %8 936 €▼ 26,7 %
Fonds de roulement-8 321 €--6 706 €▲ 19,4 %887 €5 155 €▲ 481 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 15 409 €
Actifs immobilisés
1 606 € ▼ 61,4 %
Actifs circulants
13 803 € ▲ 21,3 %
Passif 15 409 €
Capitaux propres
6 473 € ▲ 93,5 %
Dettes
8 936 € ▼ 26,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 78,5 % à 58,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
6 035 €▼
2020 · 10 390 €
Cash-flow
3 816 €▼
2020 · 8 456 €
Liquidité générale
1,60▲
2020 · 1,08
Taux d'endettement
1,38▲
2020 · 0,45
ROE
48,3 %▼
2020 · 188,5 %
ROA
20,3 %▼
2020 · 40,6 %
Couverture des intérêts
16,37
Dettes ≤ 1 an
8 648 €▼
2020 · 10 491 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2020 · 1 505 €
Impôts
1 853 €▲
2020 · 1 531 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 998 € | 2 869 € | 2 148 € | 689 € | ▼ 67,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 859 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 1 124 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -3 430 € | 9 550 € | 13 583 € | 8 018 € | ▼ 41,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 069 € | 5 902 € | 8 242 € | 5 346 € | ▼ 35,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 85 € | 1 € | 0 € | 3 € | ▲ 31 600 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 369 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 530 € | 468 € | 404 € | 369 € | ▼ 8,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 513 € | 5 435 € | 7 839 € | 4 981 € | ▼ 36,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 1 531 € | 1 853 € | ▲ 21,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 513 € | 5 435 € | 6 308 € | 3 128 € | ▼ 50,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 513 € | 5 435 € | 6 308 € | 3 128 € | ▼ 50,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 6 464 € | 10 060 € | 15 541 € | 15 409 € | ▼ 0,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 311 € | 8 391 € | 4 164 € | 1 606 € | ▼ 61,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 311 € | 8 391 € | 4 164 € | 1 606 € | ▼ 61,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 606 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 5 152 € | 1 670 € | 11 377 € | 13 803 € | ▲ 21,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 887 € | 1 337 € | 8 004 € | 6 835 € | ▼ 14,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 6 835 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 9 € | 269 € | 2 493 € | 6 715 € | ▲ 169 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 253 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 6 464 € | 10 060 € | 15 541 € | 15 409 € | ▼ 0,8 % |
| Capitaux propres10/15 | -8 398 € | -2 962 € | 3 346 € | 6 473 € | ▲ 93,5 % |
| Apport10/11 | 18 550 € | 18 550 € | - | 18 550 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -26 948 € | -21 512 € | -15 204 € | -12 077 € | ▲ 20,6 % |
| Dettes17/49 | 14 861 € | 13 023 € | 12 195 € | 8 936 € | ▼ 26,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1 188 € | 4 447 € | 1 505 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 13 473 € | 8 375 € | 10 491 € | 8 648 € | ▼ 17,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0 € | - |
| Dettes commerciales44 | 3 038 € | 1 061 € | 2 341 € | 1 380 € | ▼ 41,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 380 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 6 512 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 6 512 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 756 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 288 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 513 € | 5 435 € | 6 308 € | 3 128 € | ▼ 50,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 998 € | 2 869 € | 2 148 € | 689 € | ▼ 67,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -4 516 € | 8 304 € | 8 456 € | 3 816 € | ▼ 54,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -9 948 € | 2 079 € | 1 869 € | ▼ 10,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 260 € | 2 224 € | 4 222 € | ▲ 89,8 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 15-07-2022 | 2022-20189817 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 09-07-2021 | 2021-33900497 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-10-2020 | 2020-67800096 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-60100502 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-08-2018 | 2018-59400311 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 31-08-2017 | 2017-58600410 |
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