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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	974 970	968 743	868 803	935 110	1,1 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	0	504	1 168	2 057	2 946	1 314
Actifs immobilisés`21/28`	215 819	308 754	295 417	302 327	290 457	336 316	160 866	172 909	209 822	183 206
Immobilisations incorporelles`21`	48 570	65 025	17 931	528	726	925	2 524	8 485	14 445	20 406
Immobilisations corporelles`22/27`	138 094	174 573	208 330	232 644	240 576	274 236	97 187	131 844	162 796	150 220
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	35 266	44 919	51 163	34 383	42 833	51 629	94 129	122 463	146 025	126 295
Mobilier et matériel roulant`24`	254	3 245	6 922	11 097	3 053	4 381	1 546	9 381	16 771	23 925
Autres immobilisations corporelles`26`	102 573	126 409	150 245	172 406	194 690	218 226	1 512	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	0	14 758	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	29 156	69 156	69 156	69 156	49 155	61 155	61 155	32 580	32 580	12 580
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	948 067	904 597	960 505	841 739	638 150	806 709	693 837	722 343	877 844
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	459 097	386 031	385 620	543 544	360 541	378 784	393 642	453 279	432 766	540 275
Stocks`30/36`	459 097	386 031	385 620	543 544	360 541	378 784	393 642	453 279	432 766	540 275
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	268 689	312 115	189 988	233 087	249 207	205 808	396 135	201 289	231 875	282 207
Créances commerciales`40`	248 255	306 730	173 288	221 625	242 263	191 906	368 368	185 972	208 501	245 727
Autres créances`41`	20 434	5 385	16 699	11 462	6 944	13 902	27 767	15 318	23 374	36 480
Valeurs disponibles`54/58`	341 811	246 677	300 812	180 190	204 249	49 807	9 534	30 913	46 583	46 401
Comptes de régularisation`490/1`	25 897	3 243	28 177	3 683	27 742	3 751	7 398	8 356	11 119	8 961
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	974 970	968 743	868 803	935 110	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	1,1 M	1,1 M	937 998	903 932	720 786	579 055	675 296	674 229	665 891	-415 152
Apport`10/11`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	150 000
Capital`10`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	150 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-123 036	-167 643	-312 002	-346 068	-529 214	-670 945	-574 704	-575 771	-584 109	-565 152
Provisions et impôts différés`16`	11 950	11 950	11 950	11 950	5 536	-	84 624	38 805	63 605	85 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	11 950	11 950	11 950	11 950	5 536	-	84 624	38 805	63 605	85 000
Obligations environnementales`163`	1 950	1 950	1 950	1 950	1 500	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	10 000	10 000	10 000	10 000	4 036	-	84 624	38 805	63 605	85 000
Dettes`17/49`	172 400	162 513	250 065	346 950	405 874	395 914	208 823	155 770	205 614	1,4 M
Dettes à plus d'un an`17`	15 000	35 000	100 000	180 000	250 000	273 825	-	-	5 000	1,0 M
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	273 825	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	15 000	35 000	100 000	180 000	250 000	-	-	-	5 000	1,0 M
Dettes à un an au plus`42/48`	157 400	126 995	150 065	166 950	155 874	121 980	208 823	155 486	200 614	367 517
Dettes commerciales`44`	128 281	97 189	113 397	133 555	123 965	97 027	184 259	62 994	81 145	243 440
Fournisseurs`440/4`	128 281	97 189	113 397	133 555	123 965	97 027	184 259	62 994	81 145	243 440
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	29 118	29 806	36 668	33 395	31 172	24 648	24 564	32 317	61 400	70 432
Impôts`450/3`	5 887	6 934	9 291	4 673	4 835	4 028	2 879	5 319	9 886	9 995
Rémunérations et charges sociales`454/9`	23 231	22 872	27 377	28 722	26 337	20 621	21 685	26 998	51 514	60 436
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	737	305	-	60 175	58 069	53 645
Comptes de régularisation`492/3`	-	518	-	-	-	110	-	284	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	1,7 M	1,5 M	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	97	2 440	29 780	1 805
Marge brute d'exploitation`9900`	318 710	401 947	322 628	474 857	407 880	317 884	248 278	497 321	508 759	922 301
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	1,3 M	1,2 M	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	217 840	196 182	239 285	231 898	217 606	256 087	288 783	411 158	488 016	1,1 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	55 354	52 966	42 413	37 204	35 172	32 803	37 884	39 677	39 355	41 928
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-6 255	-1 715	-7 503	-1 656	-1 677	2 214	-56 866	2 641	-117 664	213 337
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	6 414	5 536	-31 583	-7 222	-9 801	-21 395	85 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 173	2 521	2 405	11 318	6 235	4 479	80 623	3 860	118 531	6 479
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	2 693	-	136 230	147 048	33 158	12 180	1 217
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	49 598	151 993	46 028	186 987	145 008	-82 347	-241 972	16 628	-10 264	-541 489
Produits financiers`75/76B`	275	417	1 382	1 326	4 527	2 401	248 737	2 601	3 636	6 827
Produits financiers récurrents`75`	275	417	1 382	1 326	1 835	2 401	3 737	2 601	3 636	6 827
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	2 692	-	245 000	-	-	-
Charges financières`65/66B`	5 246	7 876	13 030	5 021	7 490	16 295	5 543	10 718	12 139	30 491
Charges financières récurrentes`65`	5 246	7 876	13 030	5 021	7 081	16 295	5 543	8 537	12 139	29 274
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	409	-	-	2 180	-	1 217
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	44 628	144 533	34 381	183 292	142 045	-96 241	1 223	8 511	-18 767	-565 152
Impôts sur le résultat`67/77`	22	174	314	146	314	-	155	174	189	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	44 606	144 359	34 067	183 146	141 731	-96 241	1 068	8 337	-18 957	-565 152
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	44 606	144 359	34 067	183 146	141 731	-96 241	1 068	8 337	-18 957	-565 152
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-123 036	-167 643	-312 002	-346 068	-529 214	-670 945	-574 704	-575 771	-584 109	-565 152
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-167 643	-312 002	-346 068	-529 214	-670 945	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,6	3,3	3,5	4,1	5,9	5,9	6,3	9,9	10,5	11,7
Heures prestées`1013`	5 420	5 138	-	6 782	6 476	8 443	8 626	12 560	15 657	25 785
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	27-08-2026	2026-00435303	PDF
31-12-2024	schéma complet	09-07-2025	2025-00247803	PDF
31-12-2023	schéma complet	28-06-2024	2024-00216270	PDF
31-12-2022	schéma complet	28-08-2023	2023-00373182	PDF
31-12-2021	schéma complet	14-06-2022	2022-20061728	PDF
31-12-2020	schéma complet	21-06-2021	2021-21900381	PDF
31-12-2019	schéma complet	05-10-2020	2020-58700404	PDF
31-12-2018	schéma complet	18-06-2019	2019-19300474	PDF
31-12-2017	schéma complet	25-06-2018	2018-22100601	PDF
31-12-2016	schéma complet	09-06-2017	2017-16200274	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	104 952	204 959	88 441	224 190	180 180	-49 544	-204 088	56 305	29 090	-499 561
Cash-flow	99 960	197 325	76 480	220 349	176 903	-63 438	38 952	48 015	20 398	-523 225
Investissements en immobilisations	2 419	66 303	35 502	49 073	809	261 270	34 795	1 876	77 261	225 742
Variation des valeurs disponibles	95 134	-54 134	120 621	-24 059	154 442	40 273	-21 379	-15 670	183	-
Fonds de roulement	938 095	821 072	754 532	793 554	685 865	516 170	597 886	538 351	521 729	510 327
Marge EBIT	-	-	-	-	8,3 %	-5,4 %	-	-	-	-
Solvabilité	85,9 %	86,1 %	78,2 %	71,6 %	63,7 %	59,4 %	69,7 %	77,6 %	71,2 %	-39,1 %
Liquidité générale	6,96	7,47	6,03	5,75	5,40	5,23	3,86	4,46	3,60	2,39
Liquidité immédiate	4,04	4,43	3,46	2,50	3,09	2,13	1,98	1,55	1,44	0,92
Taux d'endettement	0,15	0,15	0,27	0,38	0,56	0,68	0,31	0,23	0,31	-
ROE	4,0 %	13,3 %	3,6 %	20,3 %	19,7 %	-16,6 %	0,2 %	1,2 %	-2,8 %	-
ROA	3,4 %	11,5 %	2,8 %	14,5 %	12,5 %	-9,9 %	0,1 %	1,0 %	-2,0 %	-53,2 %
Couverture des intérêts	20,01	26,02	6,79	44,65	25,45	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	51 jours	46 jours	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	34 jours	29 jours	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	4	4	5
à temps plein	2	2	4	5
à temps partiel	1	2	-	-
en équivalents temps plein	2,8	3,6	4	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,6	3,3	4,1	5,7
Sous contrat à durée indéterminée	3	4	4	5
Entrées	1	1	0	1
Sorties	2	0	1	2
Heures de formation	426	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 419 €	6 303 €	13 878 €	29 073 €	809 €
Immobilisations incorporelles	-	60 000 €	21 625 €	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	20 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	55 354 €	52 966 €	42 413 €	37 204 €	35 172 €

TRACHET

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité85,9 %

Liquidité6,96

Rentabilité3,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP60 511 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TRACHET

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