TR HOME CONSTRUCT
ActifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 29 jours après le délai Déposés le 29 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20334675.
Comptes annuels 2021 déposés le 29-08-2022 PDF
Capitaux propres
-1 665 €
Total actif
59 111 €
Résultat net
-5 165 €
Fonds de roulement
-6 346 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 57 736 €
Actifs immobilisés
16 068 €
Actifs circulants
41 668 €
Passif
Capitaux propres-1 665 €
Dettes60 775 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (60 775 €) dépassent le total du bilan (59 111 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-1 057 €
Cash-flow
-1 509 €
Solvabilité
-2,8 %
Liquidité générale
0,87
ROA
-8,7 %
Couverture des intérêts
-2,32
Dettes
60 775 €
Dettes ≤ 1 an
48 014 €
Dettes > 1 an
12 762 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 18 826 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 655 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 655 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 112 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -946 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -4 713 € |
| Produits financiers75/76B | 3 € |
| Produits financiers récurrents75 | 3 € |
| Charges financières65/66B | 455 € |
| Charges financières récurrentes65 | 455 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 165 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 165 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 165 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 59 111 € | |
| Frais d'établissement20 | 1 375 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 16 068 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16 068 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 16 068 € | |
| Actifs circulants29/58 | 41 668 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 203 € | |
| Créances commerciales40 | 3 353 € | |
| Autres créances41 | 5 849 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 31 968 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 497 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 59 111 € | |
| Capitaux propres10/15 | -1 665 € | |
| Apport10/11 | 3 500 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 165 € | |
| Dettes17/49 | 60 775 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 12 762 € | |
| Dettes financières170/4 | 12 762 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 48 014 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 3 664 € | |
| Dettes commerciales44 | 27 740 € | |
| Fournisseurs440/4 | 27 740 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 7 630 € | |
| Impôts450/3 | 3 130 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 4 500 € | |
| Autres dettes47/48 | 8 979 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 165 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 655 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 509 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-08-2022 | 2022-20334675 |