TPTC
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 95 000 €
Estimé : probablement entre 58 000 € et 140 000 €
Total actif
197 180 €
Résultat net
19 166 €
Fonds de roulement
-81 177 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 197 180 €
Actifs immobilisés
183 919 €
Actifs circulants
13 261 €
Passif 197 180 €
Capitaux propres
24 166 €
Dettes
173 014 €
Les dettes financent 87,7 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
35 315 €
Cash-flow
20 674 €
Liquidité générale
0,14
Taux d'endettement
7,16
ROE
79,3 %
ROA
9,7 %
Couverture des intérêts
6,77
Dettes ≤ 1 an
94 437 €
Dettes > 1 an
78 577 €
Impôts
9 426 €
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 508 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 291 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 36 607 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 33 807 € |
| Charges financières65/66B | 5 216 € |
| Charges financières récurrentes65 | 5 216 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 28 592 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 426 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 166 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 19 166 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 197 180 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 183 919 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5 259 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 5 259 € | |
| Immobilisations financières28 | 178 660 € | |
| Actifs circulants29/58 | 13 261 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 917 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 2 343 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 197 180 € | |
| Capitaux propres10/15 | 24 166 € | |
| Apport10/11 | 5 000 € | |
| Réserves13 | 19 166 € | |
| Réserves disponibles133 | 19 166 € | |
| Dettes17/49 | 173 014 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 78 577 € | |
| Dettes financières170/4 | 78 577 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 94 437 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 17 463 € | |
| Dettes commerciales44 | 1 484 € | |
| Fournisseurs440/4 | 1 484 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 16 073 € | |
| Impôts450/3 | 16 073 € | |
| Autres dettes47/48 | 59 417 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 166 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 508 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 20 674 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 11-07-2023 | 2023-00232937 |
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