TP GESTION (0459.561.551) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	757 021	597 889	596 370	486 619	495 352	408 630	399 560	391 280	298 001	291 570	330 988	210 396	182 139	142 865	136 941	123 340	139 479	115 597	88 487	89 834
Actifs immobilisés`21/28`	1 282	2 729	4 351	7 954	10 355	3 650	5 352	15 267	30 605	44 185	66 479	78 577	30 903	47 605	63 496	56 605	16 296	8 237	18 139	31 290
Immobilisations corporelles`22/27`	1 282	2 729	4 351	7 954	10 355	3 650	5 352	15 267	30 605	44 185	66 479	78 577	30 903	47 605	63 496	56 605	16 296	8 237	18 139	31 290
Mobilier et matériel roulant`24`	1 282	2 729	4 351	7 954	10 355	3 650	5 352	15 267	30 605	44 185	66 479	78 577	30 903	47 605	63 496	56 605	16 296	8 237	18 139	26 495
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 794
Actifs circulants`29/58`	755 739	595 160	592 019	478 665	484 997	404 980	394 208	376 014	267 397	247 385	264 509	131 819	151 236	95 260	73 445	66 735	123 182	107 360	70 348	58 544
Créances à un an au plus`40/41`	251 664	139 367	206 150	269 829	119 734	135 538	140 508	131 790	114 161	74 135	94 883	93 784	82 439	53 575	43 184	31 922	32 621	31 025	23 880	24 509
Créances commerciales`40`	244 879	133 464	193 001	253 200	116 255	116 920	121 747	118 959	102 102	47 816	58 360	69 607	77 789	48 021	42 048	28 494	28 213	29 935	21 079	22 115
Autres créances`41`	6 785	5 902	13 149	16 628	3 479	18 617	18 761	12 831	12 059	26 320	36 523	24 178	4 650	5 554	1 136	3 428	4 407	1 090	2 801	2 393
Placements de trésorerie`50/53`	461 468	348 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	37 418	106 033	377 552	201 732	358 861	259 302	245 984	238 162	147 995	165 534	160 740	35 115	62 372	40 581	28 643	33 145	89 265	74 721	45 056	32 685
Comptes de régularisation`490/1`	5 189	1 481	8 317	7 105	6 402	10 140	7 716	6 061	5 240	7 716	8 886	2 920	6 425	1 104	1 617	1 668	1 297	1 614	1 411	1 350
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	757 021	597 889	596 370	486 619	495 352	408 630	399 560	391 280	298 001	291 570	330 988	210 396	182 139	142 865	136 941	123 340	139 479	115 597	88 487	89 834
Capitaux propres`10/15`	114 632	67 268	104 104	87 168	108 058	90 921	104 976	146 785	118 040	117 717	87 498	54 186	72 926	38 805	41 236	44 833	44 183	45 049	43 394	36 608
Apport`10/11`	8 505	8 505	8 505	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	106 127	58 763	95 599	78 663	99 552	82 416	96 470	138 279	109 535	109 212	78 992	45 681	64 421	30 300	32 731	36 328	35 678	36 544	34 889	28 103
Dettes`17/49`	642 389	530 620	492 266	399 451	387 295	317 709	294 584	244 496	179 961	173 853	243 490	156 210	109 213	104 060	95 705	78 506	95 296	70 548	45 093	53 226
Dettes à un an au plus`42/48`	642 389	530 620	492 266	399 451	387 295	317 430	277 362	244 495	179 474	173 207	243 077	155 048	108 775	103 528	94 067	78 372	95 126	70 278	44 982	52 743
Dettes commerciales`44`	288 002	40 297	18 983	13 151	78 017	39 501	55 564	54 984	56 124	27 827	56 829	41 012	18 555	13 843	16 886	11 264	8 350	4 324	10 892	4 629
Fournisseurs`440/4`	288 002	40 297	18 983	13 151	78 017	39 501	55 564	54 984	56 124	27 827	56 829	41 012	18 555	13 843	16 886	11 264	8 350	4 324	10 892	4 629
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	317 482	384 803	417 880	355 483	272 900	253 196	168 577	141 572	97 779	88 415	85 177	89 558	86 080	82 384	60 119	63 406	53 006	47 888	30 354	38 946
Impôts`450/3`	113 554	136 278	146 838	109 709	82 996	80 089	28 411	30 495	20 422	15 607	20 934	19 350	22 009	28 805	6 439	9 761	7 780	5 682	5 649	7 192
Rémunérations et charges sociales`454/9`	203 927	248 526	271 042	245 774	189 904	173 107	140 166	111 077	77 357	72 808	64 243	70 208	64 071	53 579	53 681	53 645	45 226	42 206	24 705	31 753
Autres dettes`47/48`	36 906	105 520	55 403	30 817	36 377	24 734	53 221	47 939	25 571	56 965	101 071	24 479	4 140	7 301	17 062	3 703	33 770	18 066	3 736	9 169
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	279	17 222	1	487	646	413	1 162	438	532	1 638	134	169	270	111	483
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	5 486	-	452	-	-	-	207	-	-	-	248	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,2 M	996 611	775 818	672 539	646 919	470 947	491 575	439 542	362 028	406 207	311 910	271 082	267 524	214 906	146 857	124 481	109 839
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,0 M	1,3 M	1,4 M	1,2 M	956 521	779 577	696 187	576 468	442 215	419 491	365 503	358 813	326 334	287 913	254 367	246 746	208 326	128 837	98 659	96 096
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 446	3 124	5 473	5 212	5 098	3 585	8 547	14 423	17 649	17 704	19 212	19 251	18 903	19 401	15 548	13 015	2 931	12 084	13 151	12 275
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	457	5 488	434	454	424	565	490	1 323	1 998	1 351	1 900	1 850	2 142	2 610	2 141	3 002	1 814	1 303	1 176	1 118
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	99	-	-	-	-	4 268	4 749	-	4 361	800	-	-	-	-	-	2 402	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	87 666	-26 057	50 629	-3 178	34 515	-7 909	-36 953	49 956	9 085	48 668	52 927	-17 886	58 828	1 986	-975	4 762	1 835	4 633	11 496	349
Produits financiers`75/76B`	6 603	7 854	-	-	619	0	-	-	2	1	0	55	60	161	66	74	193	253	61	48
Produits financiers récurrents`75`	6 603	7 854	-	-	24	-	-	-	2	1	0	55	60	161	66	74	193	253	61	48
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	595	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	12 587	11 535	9 455	7 362	5 977	4 552	3 473	1 655	1 361	1 366	1 068	547	342	318	284	278	260	312	206	205
Charges financières récurrentes`65`	12 587	11 535	9 455	7 362	5 977	4 552	3 473	1 655	1 361	1 366	1 068	547	342	318	284	278	260	312	206	205
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	81 682	-29 738	41 174	-10 539	29 158	-12 461	-40 427	48 300	7 726	47 303	51 059	-18 171	58 546	1 829	-1 192	4 806	-635	4 574	11 351	192
Impôts sur le résultat`67/77`	34 318	7 098	24 238	10 350	12 021	1 594	1 383	19 556	7 404	17 083	17 747	568	24 425	4 260	2 405	4 156	231	2 919	4 564	596
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	47 364	-36 836	16 936	-20 889	17 137	-14 054	-41 809	28 745	323	30 220	33 311	-18 740	34 121	-2 431	-3 598	650	-866	1 655	6 786	-404
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	47 364	-36 836	16 936	-20 889	17 137	-14 054	-41 809	28 745	323	30 220	33 311	-18 740	34 121	-2 431	-3 598	650	-866	1 655	6 786	-404
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	106 127	58 763	95 599	78 663	99 552	82 416	96 470	138 279	109 535	109 212	78 992	45 681	64 421	30 300	32 731	36 328	35 678	36 544	34 889	28 103
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	58 763	95 599	78 663	99 552	82 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	9	11,5	11,9	11,9	10,5	10,2	8,7	7,2	6,2	5,4	4,7	4,8	4,7	4,3	4,3	4,6	3,8	2,6	2,6	2,1
Heures prestées`1013`	14 747	19 916	20 544	19 557	16 989	13 766	12 909	11 153	9 378	9 330	8 563	8 336	7 952	7 482	7 272	7 500	6 640	4 396	3 308	4 100
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	17-08-2026	2026-00410827	PDF
31-12-2024	schéma complet	20-08-2025	2025-00394573	PDF
31-12-2023	schéma complet	22-08-2024	2024-00364557	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-08-2023	2023-00426572	PDF
31-12-2021	schéma complet	26-08-2022	2022-20351911	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-08-2021	2021-60500400	PDF
31-12-2019	schéma complet	30-09-2020	2020-57200546	PDF
31-12-2018	schéma complet	28-08-2019	2019-53000456	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-57500320	PDF
31-12-2016	schéma micro	23-06-2017	2017-20400063	PDF
31-12-2015	schéma complet	24-06-2016	2016-21700215	PDF
31-12-2014	schéma complet	24-06-2015	2015-20700086	PDF
31-12-2013	schéma complet	19-06-2014	2014-18900404	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-06-2013	2013-23200116	PDF
31-12-2011	schéma complet	21-06-2012	2012-20700253	PDF
31-12-2010	schéma complet	27-06-2011	2011-22700263	PDF
31-12-2009	schéma complet	24-06-2010	2010-22000024	PDF
31-12-2008	schéma complet	25-06-2009	2009-29300284	PDF
31-12-2007	schéma complet	23-06-2008	2008-27600256	PDF
31-12-2006	schéma complet	25-06-2007	2007-28600298	PDF
31-12-2005	schéma complet	08-06-2006	2006-21702838	PDF
31-12-2004	schéma complet	20-06-2005	2005-29300226	PDF
31-12-2003	schéma complet	04-06-2004	2004-20200953	PDF
31-12-2002	schéma complet	19-06-2003	2003-26503208	PDF
31-12-2001	schéma complet	26-06-2002	2002-27805240	PDF
31-12-2000	schéma complet	27-06-2001	2001-28003363	PDF
31-12-1999	schéma complet	21-06-2000	2000-25504177	PDF
31-12-1998	schéma complet	02-07-1999	1999-27302558	PDF
31-12-1997	schéma complet	16-06-1998	1998-17602677	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 674	1 871	2 811	11 803	1 883	3 125	4 884	4 069	-4 589	8 142	66 925	2 200	3 510	22 439	53 323	16 393	3 118	0	21 220
Variation des valeurs disponibles	-68 614	-271 519	175 819	-157 129	99 559	13 319	7 822	90 167	-17 539	4 794	125 626	-27 257	21 791	11 938	-4 501	-56 120	14 543	29 665	12 371	-
Solvabilité	15,1 %	11,3 %	17,5 %	17,9 %	21,8 %	22,3 %	26,3 %	37,5 %	39,6 %	40,4 %	26,4 %	25,8 %	40,0 %	27,2 %	30,1 %	36,3 %	31,7 %	39,0 %	49,0 %	40,8 %
ROE	41,3 %	-54,8 %	16,3 %	-24,0 %	15,9 %	-15,5 %	-39,8 %	19,6 %	0,3 %	25,7 %	38,1 %	-34,6 %	46,8 %	-6,3 %	-8,7 %	1,5 %	-2,0 %	3,7 %	15,6 %	-1,1 %
ROA	6,3 %	-6,2 %	2,8 %	-4,3 %	3,5 %	-3,4 %	-10,5 %	7,3 %	0,1 %	10,4 %	10,1 %	-8,9 %	18,7 %	-1,7 %	-2,6 %	0,5 %	-0,6 %	1,4 %	7,7 %	-0,4 %

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	9	12	13	13	11
à temps plein	5	8	9	9	7
à temps partiel	4	4	4	4	4
en équivalents temps plein	8,1	11,1	11,9	11,9	9,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	9	11,5	11,9	11,8	10,5
Sous contrat à durée indéterminée	9	12	13	13	11
Entrées	-	0	0	2	1
Sorties	-	1	0	0	1
Heures de formation	113	249	24	256	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	1 674 €	1 871 €	2 811 €	11 803 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 446 €	3 124 €	5 473 €	5 212 €	5 098 €

TP GESTION

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité15,1 %

Rentabilité6,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP115 805 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TP GESTION

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