TOUKI
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 06-01-2026 PDF les 16 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 80 000 €
Estimé : probablement entre 37 000 € et 190 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-11 270 €▲ 52,2 %
2024 · -23 569 €
Fonds de roulement
-208 820 €▼ 20,9 %
2024 · -172 704 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
-6 792 €
▲ 64,1 %
2025
20192025
Résultat net
-11 270 €
▲ 52,2 %
2025
20192025
Capitaux propres
-164 364 €
▼ 7,4 %
2025
20192025
Total actif
187 211 €
▲ 6,5 %
2025
20192025
Dettes
351 575 €
▲ 6,9 %
2025
20192025
Fonds de roulement
-208 820 €
▼ 20,9 %
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation3 958 €-5 691 €▲ 43,8 %17 105 €▲ 201 %17 630 €▲ 3,1 %-142 726 €-18 894 €▲ 86,8 %-6 792 €▲ 64,1 %
Résultat net60 €--3 810 €6 576 €6 463 €▼ 1,7 %-152 313 €-23 569 €▲ 84,5 %-11 270 €▲ 52,2 %
Capitaux propres13 560 €-9 750 €▼ 28,1 %16 326 €▲ 67,4 %22 789 €▲ 39,6 %-129 524 €-153 093 €▼ 18,2 %-164 364 €▼ 7,4 %
Total actif162 204 €-520 139 €▲ 221 %502 051 €▼ 3,5 %486 673 €▼ 3,1 %184 681 €▼ 62,1 %175 834 €▼ 4,8 %187 211 €▲ 6,5 %
Dettes148 645 €-510 389 €▲ 243 %485 725 €▼ 4,8 %463 884 €▼ 4,5 %314 205 €▼ 32,3 %328 927 €▲ 4,7 %351 575 €▲ 6,9 %
Fonds de roulement-69 511 €--136 435 €▼ 96,3 %-141 464 €▼ 3,7 %-145 880 €▼ 3,1 %-101 048 €▲ 30,7 %-172 704 €▼ 70,9 %-208 820 €▼ 20,9 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 6 792 €, plus faible que la perte de 18 894 € en 2024.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 187 211 €
Actifs immobilisés
181 599 € ▲ 13,5 %
Actifs circulants
5 612 € ▼ 64,5 %
Passif
Capitaux propres-164 364 €
Dettes351 575 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (351 575 €) dépassent le total du bilan (187 211 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
6 661 €▲
2024 · -10 078 €
Cash-flow
2 183 €▲
2024 · -14 753 €
Solvabilité
-87,8 %▼
2024 · -87,1 %
Liquidité générale
0,03▼
2024 · 0,08
ROA
-6,0 %▲
2024 · -13,4 %
Couverture des intérêts
1,47▲
2024 · -2,13
Dettes ≤ 1 an
214 432 €▲
2024 · 188 520 €
Dettes > 1 an
137 143 €▼
2024 · 140 407 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Hypothèques, montant de l'inscription | 365 000 € | - | - | - |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 444 192 € | - | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 2 575 € | 33 103 € | 36 485 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 18 998 € | 7 670 € | 8 816 € | 13 453 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 270 € | 17 739 € | 18 888 € | 18 998 € | 7 670 € | 8 816 € | 13 453 € | ▲ 52,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 877 € | 135 367 € | 10 912 € | 3 812 € | ▼ 65,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 14 112 € | 30 634 € | 41 670 € | 42 505 € | 311 € | 834 € | 10 474 € | ▲ 13× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3 958 € | 5 691 € | 17 105 € | 17 630 € | -142 726 € | -18 894 € | -6 792 € | ▲ 64,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - | 53 € | 53 € | ▼ 1,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 2 € | - | 0 € | - | 53 € | 53 € | ▼ 1,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 8 815 € | 9 587 € | 4 728 € | 4 531 € | ▼ 4,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 881 € | 9 495 € | 9 519 € | 8 815 € | 9 587 € | 4 728 € | 4 531 € | ▼ 4,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 76 € | -3 802 € | 7 586 € | 8 815 € | -152 313 € | -23 569 € | -11 270 € | ▲ 52,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 17 € | 7 € | 1 010 € | 2 353 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 60 € | -3 810 € | 6 576 € | 6 463 € | -152 313 € | -23 569 € | -11 270 € | ▲ 52,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 60 € | -3 810 € | 6 576 € | 6 463 € | -152 313 € | -23 569 € | -11 270 € | ▲ 52,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 162 204 € | 520 139 € | 502 051 € | 486 673 € | 184 681 € | 175 834 € | 187 211 € | ▲ 6,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 161 450 € | 516 517 € | 498 979 € | 479 981 € | 135 731 € | 160 018 € | 181 599 € | ▲ 13,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 161 450 € | 516 517 € | 498 979 € | 479 981 € | 135 731 € | 160 018 € | 181 599 € | ▲ 13,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 478 792 € | 132 367 € | 157 647 € | 180 814 € | ▲ 14,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 190 € | 1 055 € | 920 € | 785 € | ▼ 14,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 2 309 € | 1 451 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 755 € | 3 623 € | 3 072 € | 6 692 € | 48 950 € | 15 816 € | 5 612 € | ▼ 64,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 1 088 € | - | - | - | 274 € | 16 € | ▼ 94,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | - | 258 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | 16 € | 16 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 361 € | 1 551 € | 2 890 € | 6 568 € | 48 889 € | 15 306 € | 5 481 € | ▼ 64,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 123 € | 61 € | 236 € | 115 € | ▼ 51,3 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 162 204 € | 520 139 € | 502 051 € | 486 673 € | 184 681 € | 175 834 € | 187 211 € | ▲ 6,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 13 560 € | 9 750 € | 16 326 € | 22 789 € | -129 524 € | -153 093 € | -164 364 € | ▼ 7,4 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 8 060 € | 8 060 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | - | - | - |
| Capital non appelé101 | - | - | - | 12 400 € | 12 400 € | - | - | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | - | - | 8 060 € | 8 060 € | = |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | - | - | 8 060 € | 8 060 € | = |
| Réserves13 | 1 550 € | 1 550 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 5 810 € | 2 000 € | 8 266 € | 14 729 € | -137 584 € | -161 153 € | -172 424 € | ▼ 7,0 % |
| Dettes17/49 | 148 645 € | 510 389 € | 485 725 € | 463 884 € | 314 205 € | 328 927 € | 351 575 € | ▲ 6,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 78 379 € | 369 042 € | 339 898 € | 310 813 € | 164 207 € | 140 407 € | 137 143 € | ▼ 2,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 309 563 € | 162 957 € | 139 157 € | 133 292 € | ▼ 4,2 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 1 250 € | 1 250 € | 1 250 € | 3 850 € | ▲ 208 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 70 266 € | 140 057 € | 144 536 € | 152 572 € | 149 998 € | 188 520 € | 214 432 € | ▲ 13,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 29 925 € | 24 389 € | 23 800 € | 12 895 € | ▼ 45,8 % |
| Dettes commerciales44 | 1 339 € | 286 € | 3 522 € | - | 2 038 € | 553 € | 1 502 € | ▲ 172 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | - | 2 038 € | 553 € | 1 502 € | ▲ 172 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2 353 € | - | - | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 353 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 120 294 € | 123 571 € | 164 167 € | 200 035 € | ▲ 21,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 500 € | - | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 60 € | -3 810 € | 6 576 € | 6 463 € | -152 313 € | -23 569 € | -11 270 € | ▲ 52,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 270 € | 17 739 € | 18 888 € | 18 998 € | 7 670 € | 8 816 € | 13 453 € | ▲ 52,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 7 329 € | 13 929 € | 25 464 € | 25 460 € | -144 643 € | -14 753 € | 2 183 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -372 806 € | -1 350 € | 0 € | 336 580 € | -33 103 € | -35 034 € | ▼ 5,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 190 € | 1 339 € | 3 678 € | 42 320 € | -33 583 € | -9 824 € | ▲ 70,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 333 entreprises avaient le même profil que TOUKI aujourd'hui. Deux ans plus tard, 90,5 % existaient encore et 2,8 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- capitaux propres négatifs
- petite perte
90,5 %
existait encore
5,8 %
a cessé autrement
2,8 %
a fait faillite
Encore 0,8 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TOUKI : 0,7 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 333 entreprises, pas d'une prévision pour TOUKI. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 06-01-2026 | 2026-00002535 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 17-12-2024 | 2024-00619140 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 12-01-2024 | 2024-00000826 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 27-01-2023 | 2023-00021956 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 27-01-2022 | 2022-03000511 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 29-01-2021 | 2021-04400120 | |
| 30-06-2019 | schéma complet | 31-01-2020 | 2020-03900074 | |
| 30-06-2018 | schéma complet | 31-01-2019 | 2019-04100288 | |
| 30-06-2017 | schéma complet | 30-01-2018 | 2018-03600142 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 07-01-2017 | 2017-00700201 |