Touch & Therapy (0471.449.692) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	44 748	33 043	47 908	62 741	68 429	55 326	36 606	22 663	21 222	18 530	21 256	13 591	14 402	16 904	23 241	3 961	7 826	13 239	16 308	23 952
Actifs immobilisés`21/28`	4 460	10 201	18 512	22 390	39 664	33 261	4 822	6 163	9 483	13 063	15 446	6 323	8 666	13 175	17 598	1 615	4 213	8 112	12 012	13 558
Immobilisations incorporelles`21`	0	-	-	-	-	-	-	-	1 000	2 000	1 078	2 156	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	4 250	9 991	18 302	22 179	39 454	32 751	4 612	5 952	8 273	10 852	14 158	3 957	8 456	12 965	17 388	1 405	4 213	8 112	12 012	13 558
Installations, machines et outillage`23`	0	413	1 198	2 009	2 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	4 250	9 578	17 104	20 171	36 634	32 751	4 612	5 952	8 273	10 852	14 158	3 957	8 456	12 965	17 388	1 405	4 213	8 112	12 012	13 558
Immobilisations financières`28`	210	210	210	210	210	510	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	40 288	22 841	29 396	40 351	28 765	22 065	31 784	16 500	11 739	5 467	5 810	7 268	5 736	3 729	5 643	2 346	3 613	5 127	4 296	10 394
Créances à un an au plus`40/41`	12 174	2 000	4 500	1 464	-	5 146	-	3 000	3 000	2 500	3 404	2 989	2 432	2 423	-	-	-	133	328	1 969
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	277	252
Autres créances`41`	12 174	2 000	4 500	1 464	-	5 146	-	3 000	3 000	2 500	3 404	2 989	2 432	2 423	-	-	-	-	51	1 718
Valeurs disponibles`54/58`	27 456	19 655	24 033	37 784	26 794	15 871	30 938	12 938	6 906	2 257	1 393	3 594	2 290	514	5 164	1 782	2 754	4 389	1 692	4 304
Comptes de régularisation`490/1`	658	1 186	862	1 104	1 971	1 048	846	563	1 833	710	1 013	685	1 013	792	479	564	859	605	2 276	4 121
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	44 748	33 043	47 908	62 741	68 429	55 326	36 606	22 663	21 222	18 530	21 256	13 591	14 402	16 904	23 241	3 961	7 826	13 239	16 308	23 952
Capitaux propres`10/15`	37 705	31 769	33 016	42 030	36 642	23 617	17 640	4 716	67	-2 711	-5 769	-9 199	-12 417	-14 403	-14 418	-21 754	-21 757	-24 690	-29 254	-27 646
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	575	575	575	575	575	575	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	575	575	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	575	575	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	575	575	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	30 930	24 994	26 241	35 255	29 867	16 842	10 865	-1 484	-6 133	-8 911	-11 969	-15 399	-18 617	-20 603	-20 618	-27 954	-27 957	-30 890	-35 454	-33 846
Dettes`17/49`	7 043	1 274	14 892	20 711	31 788	31 709	18 966	17 947	21 155	21 241	27 025	22 790	26 819	31 307	37 659	25 715	29 583	37 929	45 562	51 598
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	1 031	4 089	7 097	-	-	1 934	4 469	6 957	999	3 939	6 793	9 563	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	1 031	4 089	7 097	-	-	1 934	4 469	6 957	999	3 939	6 793	9 563	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	7 043	1 274	14 892	19 681	27 698	24 612	18 966	17 947	19 222	16 772	20 068	21 791	22 880	24 514	28 096	25 715	29 583	37 929	45 562	51 598
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	1 031	3 059	3 008	2 958	-	1 934	2 536	2 487	3 440	2 940	2 854	2 770	2 689	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 014	183	2 920	770	6 192	1 707	2 055	1 785	1 541	864	663	1 013	701	1 062	660	404	660	130	116	155
Fournisseurs`440/4`	4 014	183	2 920	770	6 192	1 707	2 055	1 785	1 541	864	663	1 013	701	1 062	660	404	660	130	116	155
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 448	-	3 577	3 577	2 471	3 908	3 908	2 786	2 721	2 568	3 152	3 489	1 961	1 139	2 945	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	1 448	-	3 577	3 577	2 471	3 908	3 908	2 786	2 721	2 568	3 152	3 489	1 961	1 139	2 945	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1 580	1 091	7 365	12 275	16 027	16 039	13 003	11 442	12 425	10 852	12 813	14 350	17 364	19 544	21 802	25 311	28 923	37 799	45 446	51 443
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	17 556	12 910	3 143	21 673	32 304	17 734	27 051	15 136	12 220	12 803	15 061	12 223	10 662	7 690	17 635	5 035	7 895	9 255	4 731	-1 505
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 935
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 741	11 290	11 295	10 504	11 764	7 069	6 302	6 214	5 687	6 063	5 268	5 578	5 803	5 470	5 347	4 073	3 900	3 900	4 066	3 514
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 060	1 024	699	1 577	916	1 173	554	755	738	733	2 887	736	716	709	1 601	751	925	646	2 148	1 248
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	2 700
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 754	596	-8 851	9 592	19 624	9 492	20 195	8 167	5 794	6 008	6 907	5 909	4 143	1 511	10 687	212	3 070	4 709	-1 483	-6 267
Produits financiers`75/76B`	330	20	-	50	1	3	-	-	30	0	113	128	162	110	-	-	-	-	-	0
Produits financiers récurrents`75`	330	20	-	50	1	3	-	-	30	0	113	128	162	110	-	-	-	-	-	0
Charges financières`65/66B`	1 700	1 863	163	678	616	674	362	385	393	387	445	292	382	466	399	209	137	145	125	120
Charges financières récurrentes`65`	1 700	1 863	163	678	616	674	362	385	393	387	445	292	382	466	399	209	137	145	125	120
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	9 384	-1 247	-9 014	8 965	19 009	8 821	19 833	7 782	5 431	5 621	6 575	5 745	3 923	1 155	10 281	3	2 933	4 564	-1 608	-9 086
Impôts sur le résultat`67/77`	3 448	-	-	3 577	5 984	2 844	6 908	3 133	2 653	2 564	3 144	2 528	1 937	1 141	2 945	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 936	-1 247	-9 014	5 388	13 024	5 977	12 925	4 649	2 778	3 057	3 431	3 217	1 987	14	7 336	3	2 933	4 564	-1 608	-9 086
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 936	-1 247	-9 014	5 388	13 024	5 977	12 925	4 649	2 778	3 057	3 431	3 217	1 987	14	7 336	3	2 933	4 564	-1 608	-9 086
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	30 930	24 994	26 241	35 255	29 867	16 842	11 440	-1 484	-6 133	-8 911	-11 969	-15 399	-18 617	-20 603	-20 618	-27 954	-27 957	-30 890	-35 454	-33 846
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	24 994	26 241	35 255	29 867	16 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-10-2026	2026-00595803	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00429166	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-08-2024	2024-00349677	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00395542	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-11-2022	2022-20527162	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58800281	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-09-2020	2020-56700494	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-09-2019	2019-66400306	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-55100148	PDF
31-12-2016	schéma micro	25-09-2017	2017-62000107	PDF
31-12-2015	schéma complet	11-08-2016	2016-41500246	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-07-2015	2015-36900352	PDF
31-12-2013	schéma complet	04-08-2014	2014-38400452	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-07-2013	2013-34600377	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-08-2012	2012-46500542	PDF
31-12-2010	schéma complet	18-08-2011	2011-40600047	PDF
31-12-2009	schéma complet	13-07-2010	2010-28800274	PDF
31-12-2008	schéma complet	28-08-2009	2009-65400021	PDF
31-12-2007	schéma complet	31-07-2008	2008-49900168	PDF
31-12-2006	schéma complet	23-07-2007	2007-43500268	PDF
31-12-2005	schéma complet	09-08-2006	2006-61804809	PDF
31-12-2004	schéma complet	28-09-2005	2005-73201280	PDF
31-12-2003	schéma complet	16-12-2004	2004-85801394	PDF
31-12-2002	schéma complet	16-07-2003	2003-45404775	PDF
31-12-2001	schéma complet	03-10-2002	2002-62402221	PDF
31-12-2000	schéma complet	03-10-2001	2001-61401118	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	16 496	11 886	2 444	20 096	31 388	16 561	26 497	14 381	11 482	12 070	12 174	11 486	9 945	6 981	16 034	4 285	6 970	8 609	2 583	-2 752
Cash-flow	11 677	10 043	2 281	15 892	24 788	13 046	19 226	10 863	8 466	9 120	8 698	8 795	7 789	5 484	12 683	4 076	6 833	8 464	2 458	-5 572
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 979	7 417	1 229	18 467	35 598	4 961	2 894	2 108	3 680	17 916	3 234	1 294	1 047	21 536	1 475	1	0	2 521	16 739
Variation des valeurs disponibles	7 801	-4 378	-13 750	10 990	10 923	-15 067	18 000	6 032	4 649	865	-2 201	1 304	1 776	-4 650	3 382	-972	-1 635	2 697	-2 612	-
Fonds de roulement	33 245	21 568	14 504	20 671	1 067	-2 547	12 818	-1 447	-7 482	-11 305	-14 258	-14 523	-17 144	-20 786	-22 453	-23 369	-25 970	-32 802	-41 266	-41 204
Solvabilité	84,3 %	96,1 %	68,9 %	67,0 %	53,5 %	42,7 %	48,2 %	20,8 %	0,3 %	-14,6 %	-27,1 %	-67,7 %	-86,2 %	-85,2 %	-62,0 %	-	-278,0 %	-186,5 %	-179,4 %	-115,4 %
Liquidité générale	5,72	17,93	1,97	2,05	1,04	0,90	1,68	0,92	0,61	0,33	0,29	0,33	0,25	0,15	0,20	-	0,12	0,14	0,09	0,20
Taux d'endettement	0,19	0,04	0,45	0,49	0,87	1,34	1,08	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	15,7 %	-3,9 %	-27,3 %	12,8 %	35,5 %	25,3 %	73,3 %	98,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	13,3 %	-3,8 %	-18,8 %	8,6 %	19,0 %	10,8 %	35,3 %	20,5 %	13,1 %	16,5 %	16,1 %	23,7 %	13,8 %	0,1 %	31,6 %	-	37,5 %	34,5 %	-9,9 %	-37,9 %
Couverture des intérêts	9,70	6,38	15,02	29,66	50,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	2 979 €	7 417 €	1 229 €	18 467 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 741 €	11 290 €	11 295 €	10 504 €	11 764 €

Touch & Therapy

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité84,3 %

Liquidité5,72

Rentabilité13,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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