TOTSO
Faillite ouverteFinances · exercice 2025, schéma micro
Capitaux propres
-59 270 €▼ 4,3 %
2024 · -56 839 €
Total actif
60 793 €▲ 7,6 %
2024 · 56 473 €
Résultat net
-2 430 €▲ 96,1 %
2024 · -61 839 €
Fonds de roulement
-82 055 €▼ 24,2 %
2024 · -66 079 €
Évolution au fil des années
2024 à 2025, 2 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2025 : 562 € après une perte de 60 368 € en 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation562 €
2025
Résultat net-2 430 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif60 793 €
2025
Capitaux propres-59 270 €
2025
Dettes120 063 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-82 055 €
2025
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)8,1
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20242025
Résultat d'exploitation-60 368 €-562 €
Résultat net-61 839 €--2 430 €▲ 96,1 %
Capitaux propres-56 839 €--59 270 €▼ 4,3 %
Total actif56 473 €-60 793 €▲ 7,6 %
Dettes113 312 €-120 063 €▲ 6,0 %
Fonds de roulement-66 079 €--82 055 €▼ 24,2 %
Personnel (ETP)1,6-8,1▲ 406 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 60 793 €
Actifs immobilisés
47 475 € ▼ 11,1 %
Actifs circulants
13 318 € ▲ 337 %
Passif
Capitaux propres-59 270 €
Dettes120 063 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (120 063 €) dépassent le total du bilan (60 793 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
8 177 €▲
2024 · -57 579 €
Cash-flow
5 185 €▲
2024 · -59 050 €
Solvabilité
-97,5 %▲
2024 · -100,6 %
Liquidité générale
0,14▲
2024 · 0,04
ROA
-4,0 %▲
2024 · -109,5 %
Couverture des intérêts
3,62▲
2024 · -38,20
Dettes ≤ 1 an
95 373 €▲
2024 · 69 129 €
Dettes > 1 an
24 690 €▼
2024 · 30 000 €
Frais de personnel
109 088 €▲
2024 · 23 445 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 23 445 € | 109 088 € | ▲ 365 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 789 € | 7 615 € | ▲ 173 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 217 € | 62 € | ▼ 71,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -33 917 € | 117 328 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -60 368 € | 562 € | - |
| Produits financiers75/76B | 36 € | 129 € | ▲ 263 % |
| Produits financiers récurrents75 | 36 € | 129 € | ▲ 263 % |
| Charges financières65/66B | 1 507 € | 3 121 € | ▲ 107 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 507 € | 2 256 € | ▲ 49,7 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | 865 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -61 839 € | -2 430 € | ▲ 96,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -61 839 € | -2 430 € | ▲ 96,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -61 839 € | -2 430 € | ▲ 96,1 % |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 56 473 € | 60 793 € | ▲ 7,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 53 423 € | 47 475 € | ▼ 11,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 53 423 € | 47 475 € | ▼ 11,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 53 423 € | 6 223 € | ▼ 88,4 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 41 252 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 3 050 € | 13 318 € | ▲ 337 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 3 050 € | 13 154 € | ▲ 331 % |
| Créances commerciales40 | 3 050 € | 13 108 € | ▲ 330 % |
| Autres créances41 | - | 46 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 164 € | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 56 473 € | 60 793 € | ▲ 7,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -56 839 € | -59 270 € | ▼ 4,3 % |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -61 839 € | -64 270 € | ▼ 3,9 % |
| Dettes17/49 | 113 312 € | 120 063 € | ▲ 6,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 30 000 € | 24 690 € | ▼ 17,7 % |
| Dettes financières170/4 | 30 000 € | 24 690 € | ▼ 17,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 69 129 € | 95 373 € | ▲ 38,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 7 240 € | 7 548 € | ▲ 4,3 % |
| Dettes financières43 | 4 986 € | 5 109 € | ▲ 2,5 % |
| Établissements de crédit430/8 | 4 986 € | 5 109 € | ▲ 2,5 % |
| Dettes commerciales44 | 34 179 € | 16 503 € | ▼ 51,7 % |
| Fournisseurs440/4 | 34 179 € | 16 503 € | ▼ 51,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 8 927 € | 40 894 € | ▲ 358 % |
| Impôts450/3 | 300 € | 1 668 € | ▲ 456 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 8 627 € | 39 226 € | ▲ 355 % |
| Autres dettes47/48 | 13 797 € | 25 319 € | ▲ 83,5 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 14 184 € | - | - |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -61 839 € | -2 430 € | ▲ 96,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 789 € | 7 615 € | ▲ 173 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -59 050 € | 5 185 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 668 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 30-01-2026 | 2026-00020375 |
| 30-06-2024 | schéma micro | 30-12-2024 | 2024-00626699 |
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Les chiffres de cette entreprise ne contiennent ni capitaux propres positifs ni effectif, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur et la région. Sur les 1 557 entreprises actives dont l'activité principale est « Activités des crèches et des garderies d'enfants » (NACE 88911), les chiffres de 710 sont connus. Voir tout le secteur
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2024 à 2025 · 3 mentions · 126 981 € octroyés · 126 981 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 82 412 € | 82 412 € |
| 2024 | 1 | 44 569 € | 44 569 € |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.