TOTAL EVENT
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés le 26-07-2023 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 220 000 €
Total actif
26 365 €▼ 17,8 %
2021 · 32 093 €
Résultat net
-24 288 €
2021 · 3 427 €
Fonds de roulement
-33 611 €▼ 303 %
2021 · -8 350 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2022, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-23 914 €
2022
20192022
Résultat net
-24 288 €
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Capitaux propres
-21 884 €
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Total actif
26 365 €
▼ 17,8 %
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Dettes
48 248 €
▲ 62,5 %
2022
20192022
Fonds de roulement
-33 611 €
▼ 303 %
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Solvabilité
-83,0 %
▼ 90,5pp
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Liquidité générale
0,30
▼ 0,42
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Rentabilité des actifs (ROA)
-92,1 %
▼ 102,8pp
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Personnel (ETP)
2,2
▲ 22,2 %
2022
20192022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation-1 985 €--2 014 €▼ 1,5 %3 551 €-23 914 €
Résultat net-17 551 €--2 072 €dans la moitié centrale du secteur▲ 88,2 %3 427 €dans la moitié centrale du secteur-24 288 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres1 049 €--1 023 €dans la moitié centrale du secteur2 404 €dans la moitié centrale du secteur-21 884 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif25 333 €-17 621 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 30,4 %32 093 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 82,1 %26 365 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,8 %
Dettes24 284 €-18 645 €▼ 23,2 %29 689 €▲ 59,2 %48 248 €▲ 62,5 %
Fonds de roulement-10 926 €--12 210 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,7 %-8 350 €dans la moitié centrale du secteur▲ 31,6 %-33 611 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 303 %
Solvabilité4,1 %--5,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 9,9pp7,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,3pp-83,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 90,5pp
Liquidité générale0,55-0,35en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,200,72dans la moitié centrale du secteur▲ 0,370,30en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,42
Rentabilité des actifs (ROA)-69,3 %--11,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 57,5pp10,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 22,4pp-92,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 102,8pp
Personnel (ETP)1,5-1,7dans la moitié centrale du secteur▲ 13,3 %1,8▲ 5,9 %2,2▲ 22,2 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 23 914 €, après un bénéfice de 3 551 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 26 365 €
Actifs immobilisés
11 727 € ▲ 9,0 %
Actifs circulants
14 637 € ▼ 31,4 %
Passif
Capitaux propres-21 884 €
Dettes48 248 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (48 248 €) dépassent le total du bilan (26 365 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-22 198 €▼
2021 · 4 970 €
Cash-flow
-22 571 €▼
2021 · 4 846 €
Liquidité immédiate
0,16▼
2021 · 0,48
Couverture des intérêts
-45,12▼
2021 · 38,83
Dettes ≤ 1 an
48 248 €▲
2021 · 29 689 €
Frais de personnel
60 520 €▲
2021 · 31 261 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 4 | 4 |
| à temps plein | 1 | 1 |
| à temps partiel | 3 | 3 |
| en équivalents temps plein | 1,8 | 1,7 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,6 | 1,6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 2 |
| Entrées | 2 | 4 |
| Sorties | 1 | 4 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 987 € | 2 689 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 419 € | 1 716 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 31 261 € | 60 520 € | ▲ 93,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 860 € | 1 532 € | 1 419 € | 1 716 € | ▲ 21,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 762 € | 2 117 € | ▲ 178 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 96 296 € | 32 458 € | 36 993 € | 40 439 € | ▲ 9,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 985 € | -2 014 € | 3 551 € | -23 914 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 4 € | 119 € | ▲ 29× |
| Produits financiers récurrents75 | 186 € | 126 € | 4 € | 119 € | ▲ 29× |
| Charges financières65/66B | - | - | 128 € | 492 € | ▲ 284 % |
| Charges financières récurrentes65 | 252 € | 184 € | 128 € | 492 € | ▲ 284 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -17 551 € | -2 072 € | 3 427 € | -24 288 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -17 551 € | -2 072 € | 3 427 € | -24 288 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -17 551 € | -2 072 € | 3 427 € | -24 288 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 25 333 € | 17 621 € | 32 093 € | 26 365 € | ▼ 17,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 11 975 € | 11 186 € | 10 754 € | 11 727 € | ▲ 9,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 8 525 € | 7 736 € | 7 304 € | 8 277 € | ▲ 13,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 1 525 € | 1 179 € | ▼ 22,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 5 779 € | 7 098 € | ▲ 22,8 % |
| Immobilisations financières28 | 3 450 € | 3 450 € | 3 450 € | 3 450 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 13 358 € | 6 435 € | 21 338 € | 14 637 € | ▼ 31,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 4 544 € | 1 150 € | 7 139 € | 6 810 € | ▼ 4,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | 7 139 € | 6 810 € | ▼ 4,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 077 € | 1 949 € | 2 495 € | 11 € | ▼ 99,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 2 484 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | 11 € | 11 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 737 € | 3 336 € | 11 238 € | 7 514 € | ▼ 33,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 467 € | 303 € | ▼ 35,1 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 25 333 € | 17 621 € | 32 093 € | 26 365 € | ▼ 17,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 1 049 € | -1 023 € | 2 404 € | -21 884 € | - |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -17 551 € | -19 623 € | -16 196 € | -40 484 € | ▼ 150 % |
| Dettes17/49 | 24 284 € | 18 645 € | 29 689 € | 48 248 € | ▲ 62,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 24 284 € | 18 645 € | 29 689 € | 48 248 € | ▲ 62,5 % |
| Dettes commerciales44 | 8 236 € | 10 610 € | 15 438 € | 22 019 € | ▲ 42,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 15 438 € | 22 019 € | ▲ 42,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 8 258 € | 12 913 € | ▲ 56,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | 2 499 € | 5 670 € | ▲ 127 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 5 759 € | 7 243 € | ▲ 25,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 5 993 € | 13 317 € | ▲ 122 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -17 551 € | -2 072 € | 3 427 € | -24 288 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 860 € | 1 532 € | 1 419 € | 1 716 € | ▲ 21,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -14 691 € | -541 € | 4 846 € | -22 571 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -743 € | -987 € | -2 689 € | ▼ 173 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -401 € | 7 902 € | -3 724 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.