TORFS (0832.677.296) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	169 310	184 511	199 781	79 154	95 230	81 975	98 635	116 484	131 652
Actifs immobilisés`21/28`	129 027	144 249	162 961	37 189	59 548	44 718	65 038	85 357	106 837
Immobilisations corporelles`22/27`	129 027	144 249	162 961	37 189	59 548	44 718	65 038	85 357	106 837
Installations, machines et outillage`23`	122 569	130 172	141 683	7 657	25 526	44 718	65 038	85 357	106 837
Mobilier et matériel roulant`24`	4 076	11 350	18 205	26 114	34 022	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	2 382	2 728	3 073	3 418	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	40 283	40 262	36 820	41 966	35 682	37 257	33 597	31 127	24 815
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	8 000	9 000	9 000	6 500	2 050	3 550	3 550	2 000	2 000
Stocks`30/36`	8 000	9 000	9 000	6 500	2 050	3 550	3 550	-	2 000
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	3 973	2 309	1 346	6 459	1 717	2 361	4 293	4 617	1 806
Créances commerciales`40`	3 938	2 294	1 331	6 444	1 702	2 341	4 293	4 617	1 101
Autres créances`41`	35	15	15	15	15	20	-	-	705
Valeurs disponibles`54/58`	28 311	28 953	26 474	29 006	31 915	31 346	25 754	24 511	20 758
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	251
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	169 310	184 511	199 781	79 154	95 230	81 975	98 635	116 484	131 652
Capitaux propres`10/15`	23 536	22 790	22 391	22 230	21 601	19 982	17 626	17 517	19 190
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital`10`	-	-	-	12 400	12 400	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	11 136	10 390	9 991	9 830	9 201	7 582	5 226	5 117	6 790
Réserves indisponibles`130/1`	937	937	538	378	346	266	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	378	346	266	148	142	142
Réserves statutairement indisponibles`1311`	937	937	538	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	10 198	9 453	9 453	9 453	8 854	7 317	5 078	4 975	6 647
Dettes`17/49`	145 774	161 721	177 390	56 924	73 630	61 992	81 008	98 967	112 463
Dettes à plus d'un an`17`	106 264	125 151	143 628	23 939	43 759	35 652	53 714	71 415	88 763
Dettes financières`170/4`	106 264	125 151	143 628	23 939	43 759	35 652	53 714	71 415	88 763
Dettes à un an au plus`42/48`	39 510	36 570	33 762	32 985	29 871	26 340	27 294	27 552	22 119
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	18 887	18 476	18 075	18 820	17 530	18 062	17 701	17 348	17 002
Dettes commerciales`44`	2 073	871	1 038	1 139	1 096	2 579	6 367	8 144	4 418
Fournisseurs`440/4`	2 073	871	1 038	1 139	1 096	2 579	6 367	8 144	4 418
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	523	1 316	952	1 549	1 988	1 259	1 006	639	699
Impôts`450/3`	523	1 316	952	1 549	1 988	1 259	1 006	639	699
Autres dettes`47/48`	18 027	15 907	13 697	11 477	9 257	4 440	2 220	1 422	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 582
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	26 005	27 175	24 985	31 257	30 606	25 220	22 958	20 809	25 919
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20 982	21 792	19 576	27 929	25 966	20 319	20 319	21 480	21 480
Autres charges d'exploitation`640/8`	864	1 000	852	1 080	854	601	678	516	594
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 160	4 383	4 557	2 247	3 786	4 299	1 960	-1 188	3 845
Charges financières`65/66B`	3 110	3 808	4 288	1 466	1 540	1 436	1 851	485	2 417
Charges financières récurrentes`65`	3 110	3 808	4 288	-	1 540	1 436	1 851	485	2 417
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	1 466	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 050	575	269	781	2 246	2 863	109	-1 673	1 428
Impôts sur le résultat`67/77`	304	176	108	152	627	507	-	-	485
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	746	399	161	630	1 618	2 356	109	-1 673	943
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	746	399	161	630	1 618	2 356	109	-1 673	943
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	746	399	161	630	1 618	2 356	109	-1 673	943
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	1 673	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	746	399	161	630	1 618	2 356	109	-	943
À la réserve légale`6920`	-	399	-	31	81	118	5	-	47
Aux autres réserves`6921`	746	-	161	598	1 537	2 238	104	-	896
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	01-07-2026	2026-00233537	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-06-2025	2025-00169811	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-06-2024	2024-00174376	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-06-2023	2023-00151482	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	14-06-2022	2022-20071856	PDF
31-12-2020	schéma micro	02-07-2021	2021-29800154	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-06-2020	2020-22200345	PDF
31-12-2018	schéma micro	07-08-2019	2019-45200279	PDF
31-12-2017	schéma micro	24-07-2018	2018-40200483	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	25 142	26 175	24 133	30 177	29 752	24 619	22 280	20 293	25 325
Cash-flow	21 728	22 191	19 736	28 559	27 584	22 676	20 429	19 808	22 423
Investissements en immobilisations (approximation)	5 760	3 080	145 348	5 570	40 795	0	0	0	2 654
Variation des valeurs disponibles	-643	2 480	-2 533	-2 909	569	5 592	1 244	3 753	-
Fonds de roulement	773	3 692	3 058	8 981	5 812	10 917	6 303	3 575	2 697
Solvabilité	13,9 %	12,4 %	11,2 %	28,1 %	22,7 %	24,4 %	17,9 %	15,0 %	14,6 %
Liquidité générale	1,02	1,10	1,09	1,27	1,19	1,41	1,23	1,13	1,12
Liquidité immédiate	0,82	0,85	0,82	1,08	1,13	1,28	1,10	1,06	1,03
Taux d'endettement	6,19	7,10	7,92	2,56	3,41	3,10	4,60	5,65	5,86
ROE	3,2 %	1,8 %	0,7 %	2,8 %	7,5 %	11,8 %	0,6 %	-9,5 %	4,9 %
ROA	0,4 %	0,2 %	0,1 %	0,8 %	1,7 %	2,9 %	0,1 %	-1,4 %	0,7 %
Couverture des intérêts	8,08	6,87	5,63	20,58	19,31	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 760 €	3 080 €	145 348 €	5 570 €	40 795 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 982 €	21 792 €	19 576 €	27 929 €	25 966 €

TORFS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité13,9 %

Liquidité1,02

Rentabilité0,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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