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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 106 jours après le délai Déposés le 17 mai 2022, délai 31 janvier 2022 (7 mois après la clôture du 30 juin 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20029529.
Comptes annuels 2021 déposés le 17-05-2022 PDF
Chiffre d'affaires
129 511 €
Marge EBIT
21,2 %
Résultat net
20 459 €
Fonds de roulement
19 508 €
Composition du bilan
Actif 69 166 €
Actifs immobilisés
2 751 €
Actifs circulants
66 415 €
Passif 69 166 €
Capitaux propres
22 259 €
Dettes
46 907 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 67,8 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
28 768 €
Cash-flow
21 834 €
Liquidité générale
1,42
Taux d'endettement
2,11
ROE
91,9 %
ROA
29,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
46 907 €
Impôts
6 825 €
Crédit clients
127 jours
Crédit fournisseurs
146 jours
Investissements
| Poste | 30-06-2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 4 126 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 375 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 129 511 € |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 100 456 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 375 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 287 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 29 055 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 27 392 € |
| Charges financières65/66B | 109 € |
| Charges financières récurrentes65 | 109 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 27 284 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 825 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 459 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 20 459 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 69 166 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 751 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 751 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 2 751 € | |
| Actifs circulants29/58 | 66 415 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 63 741 € | |
| Créances commerciales40 | 44 895 € | |
| Autres créances41 | 18 846 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 674 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 69 166 € | |
| Capitaux propres10/15 | 22 259 € | |
| Apport10/11 | 1 800 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 20 459 € | |
| Dettes17/49 | 46 907 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 46 907 € | |
| Dettes commerciales44 | 40 082 € | |
| Fournisseurs440/4 | 2 335 € | |
| Effets à payer441 | 37 748 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 6 825 € | |
| Impôts450/3 | 6 825 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 459 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 375 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 834 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2021 | schéma micro | 17-05-2022 | 2022-20029529 |