TOOTH GREGORY
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 10 jours après le délai Déposés le 10 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00389437.
Comptes annuels 2025 déposés le 10-08-2026 à la BNB les 8 dépôts
Capitaux propres
25 281 €▼ 71,0 %
2024 · 87 067 €
Total actif
31 764 €▼ 65,0 %
2024 · 90 652 €
Résultat net
-61 786 €
2024 · 3 468 €
Fonds de roulement
28 281 €▼ 13,7 %
2024 · 32 780 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
-59 230 €
2025
20182025
Résultat net
-61 786 €
2025
20182025
Capitaux propres
25 281 €
▼ 71,0 %
2025
20182025
Total actif
31 764 €
▼ 65,0 %
2025
20182025
Dettes
3 483 €
▼ 2,9 %
2025
20182025
Fonds de roulement
28 281 €
▼ 13,7 %
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation66 387 €-98 780 €▲ 48,8 %34 266 €▼ 65,3 %42 606 €▲ 24,3 %-8 976 €7 671 €7 473 €▼ 2,6 %-59 230 €
Résultat net49 823 €-75 601 €▲ 51,7 %24 982 €▼ 67,0 %31 286 €▲ 25,2 %-10 885 €3 072 €3 468 €▲ 12,9 %-61 786 €
Capitaux propres62 223 €-137 824 €▲ 121 %162 806 €▲ 18,1 %131 292 €▼ 19,4 %82 215 €▼ 37,4 %84 454 €▲ 2,7 %87 067 €▲ 3,1 %25 281 €▼ 71,0 %
Total actif76 690 €-162 229 €▲ 112 %199 943 €▲ 23,2 %230 817 €▲ 15,4 %138 108 €▼ 40,2 %88 445 €▼ 36,0 %90 652 €▲ 2,5 %31 764 €▼ 65,0 %
Dettes14 467 €-24 405 €▲ 68,7 %37 137 €▲ 52,2 %99 525 €▲ 168 %55 893 €▼ 43,8 %3 991 €▼ 92,9 %3 585 €▼ 10,2 %3 483 €▼ 2,9 %
Fonds de roulement35 924 €-89 058 €▲ 148 %85 931 €▼ 3,5 %32 640 €▼ 62,0 %-9 051 €11 965 €32 780 €▲ 174 %28 281 €▼ 13,7 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 59 230 €, après un bénéfice de 7 473 € en 2024. C'est le résultat le plus faible depuis 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Passif 31 764 €
Capitaux propres
25 281 € ▼ 71,0 %
Provisions
3 000 €
Dettes
3 483 € ▼ 2,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 4,0 % à 11,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-59 230 €▼
2024 · 25 576 €
Cash-flow
-61 786 €▼
2024 · 21 571 €
Liquidité générale
9,12▼
2024 · 11,17
Taux d'endettement
0,14▲
2024 · 0,04
ROE
-244,4 %▼
2024 · 4,0 %
ROA
-194,5 %▼
2024 · 3,8 %
Couverture des intérêts
-16,68▼
2024 · 7,24
Dettes ≤ 1 an
3 483 €▲
2024 · 3 225 €
Impôts
159 €▼
2024 · 1 188 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 12 770 € | 2 489 € | - | - | - |
| Immobilisations incorporelles | 25 303 € | 8 523 € | - | - | - |
| Immobilisations financières | - | - | - | - | 0 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 16 296 € | 18 397 € | 18 516 € | 18 103 € | 0 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 473 € | 6 953 € | 12 016 € | 16 296 € | 18 397 € | 18 516 € | 18 103 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 831 € | 2 984 € | 2 463 € | 2 051 € | 619 € | ▼ 69,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | - | 44 164 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 76 620 € | 108 673 € | 48 694 € | 61 733 € | 12 405 € | 28 649 € | 27 627 € | -11 447 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 66 387 € | 98 780 € | 34 266 € | 42 606 € | -8 976 € | 7 671 € | 7 473 € | -59 230 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 191 € | 1 174 € | 154 € | 717 € | 1 153 € | ▲ 60,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 1 830 € | 2 879 € | 3 191 € | 1 174 € | 154 € | 717 € | 1 153 € | ▲ 60,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 988 € | 2 179 € | 3 672 € | 3 535 € | 3 551 € | ▲ 0,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 097 € | 2 301 € | 2 197 € | 1 988 € | 2 179 € | 3 672 € | 3 535 € | 3 551 € | ▲ 0,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 64 290 € | 98 309 € | 34 947 € | 43 808 € | -9 981 € | 4 153 € | 4 656 € | -61 628 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 14 467 € | 22 709 € | 9 965 € | 12 522 € | 904 € | 1 081 € | 1 188 € | 159 € | ▼ 86,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 49 823 € | 75 601 € | 24 982 € | 31 286 € | -10 885 € | 3 072 € | 3 468 € | -61 786 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 49 823 € | 75 601 € | 24 982 € | 31 286 € | -10 885 € | 3 072 € | 3 468 € | -61 786 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 76 690 € | 162 229 € | 199 943 € | 230 817 € | 138 108 € | 88 445 € | 90 652 € | 31 764 € | ▼ 65,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 26 299 € | 48 766 € | 76 875 € | 98 652 € | 91 267 € | 72 751 € | 54 648 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 24 340 € | 47 787 € | 67 810 € | 79 811 € | 73 610 € | 58 887 € | 44 164 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 959 € | 979 € | 9 065 € | 18 841 € | 17 656 € | 13 864 € | 10 485 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 936 € | 487 € | 37 € | 0 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 17 905 € | 17 170 € | 13 827 € | 10 485 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 50 391 € | 113 463 € | 123 068 € | 132 165 € | 46 842 € | 15 694 € | 36 004 € | 31 764 € | ▼ 11,8 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 94 740 € | 32 462 € | 0 € | - | - | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 94 740 € | 32 462 € | 0 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 50 391 € | 0 € | - | - | - | 5 676 € | 17 045 € | 29 103 € | ▲ 70,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | 5 676 € | 17 045 € | 29 103 € | ▲ 70,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 49 734 € | 22 129 € | 34 235 € | 10 535 € | 4 038 € | 13 741 € | 2 661 € | ▼ 80,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 191 € | 3 844 € | 5 980 € | 5 218 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 76 690 € | 162 229 € | 199 943 € | 230 817 € | 138 108 € | 88 445 € | 90 652 € | 31 764 € | ▼ 65,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 62 223 € | 137 824 € | 162 806 € | 131 292 € | 82 215 € | 84 454 € | 87 067 € | 25 281 € | ▼ 71,0 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 150 406 € | 112 692 € | 63 615 € | 65 854 € | 68 467 € | 6 681 € | ▼ 90,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 110 832 € | 61 755 € | 65 854 € | 68 467 € | 6 681 € | ▼ 90,2 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 47 963 € | 123 564 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 € | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 € | - |
| Obligations environnementales163 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 € | - |
| Dettes17/49 | 14 467 € | 24 405 € | 37 137 € | 99 525 € | 55 893 € | 3 991 € | 3 585 € | 3 483 € | ▼ 2,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 14 467 € | 24 405 € | 37 137 € | 99 525 € | 55 893 € | 3 729 € | 3 225 € | 3 483 € | ▲ 8,0 % |
| Dettes commerciales44 | - | 1 146 € | 2 247 € | 4 888 € | 726 € | 911 € | 1 181 € | 2 136 € | ▲ 80,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4 888 € | 726 € | 911 € | 1 181 € | 2 136 € | ▲ 80,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 25 637 € | 16 976 € | 1 985 € | 1 188 € | 1 347 € | ▲ 13,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 25 637 € | 15 476 € | 1 985 € | 1 188 € | 1 347 € | ▲ 13,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 1 500 € | 0 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 69 000 € | 38 191 € | 833 € | 855 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 262 € | 361 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 49 823 € | 75 601 € | 24 982 € | 31 286 € | -10 885 € | 3 072 € | 3 468 € | -61 786 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 473 € | 6 953 € | 12 016 € | 16 296 € | 18 397 € | 18 516 € | 18 103 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 57 297 € | 82 553 € | 36 998 € | 47 582 € | 7 511 € | 21 588 € | 21 571 € | -61 786 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -29 420 € | -40 125 € | -38 073 € | -11 012 € | 0 € | 0 € | 54 648 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | -27 605 € | 12 106 € | -23 699 € | -6 497 € | 9 703 € | -11 081 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 10-08-2026 | 2026-00389437 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 28-08-2025 | 2025-00418784 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 25-07-2024 | 2024-00282065 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 29-09-2023 | 2023-00459859 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 17-10-2022 | 2022-20462764 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 26-08-2021 | 2021-53400179 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 28-09-2020 | 2020-55800203 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 14-08-2019 | 2019-46600475 |