TOMSOI (0457.528.412) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	81 107	71 424	100 875	79 528	69 149	72 018	64 965	63 675	59 819	86 326	69 524	97 416	88 160	91 555	115 589	80 660	94 379	86 229	83 142	64 006
Actifs immobilisés`21/28`	3 372	4 356	254	445	649	441	180	180	320	602	1 676	3 202	2 779	3 434	3 074	3 228	9 045	20 425	30 926	29 999
Immobilisations corporelles`22/27`	3 192	4 176	74	265	469	261	-	-	140	422	1 496	3 022	2 599	3 254	3 074	3 228	9 045	20 425	30 926	29 999
Installations, machines et outillage`23`	-	-	74	265	469	261	-	-	140	422	1 496	2 505	1 565	1 703	924	338	958	2 275	2 714	2 601
Mobilier et matériel roulant`24`	3 192	4 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	63	94	208	321	4 689	13 922	23 154	21 512
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485	971	1 456	1 942	2 569	3 398	4 228	5 057	5 886
Immobilisations financières`28`	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	77 735	67 068	100 621	79 083	68 500	71 578	64 785	63 495	59 499	85 724	67 848	94 213	85 382	88 122	112 515	77 432	85 333	65 805	52 217	34 007
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	24 387	30 414	29 659	32 828	35 599	36 249	42 834	40 342	42 656	45 937	42 656	41 735	43 986	46 881	44 152	53 614	57 158	37 067	30 118	22 640
Stocks`30/36`	24 387	30 414	29 659	32 828	35 599	36 249	42 834	40 342	42 656	45 937	42 656	41 735	43 986	46 881	42 260	42 846	42 757	37 067	30 118	22 640
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 891	10 768	14 401	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	9 742	6 486	25 805	18 056	18 192	23 763	18 854	20 316	11 438	38 690	21 709	49 446	34 860	35 989	44 588	16 612	22 659	24 213	18 591	9 245
Créances commerciales`40`	5 958	5 471	23 703	15 554	16 986	22 887	17 756	19 454	9 720	35 683	20 732	49 446	30 651	34 972	39 715	13 063	15 441	19 296	14 897	4 881
Autres créances`41`	3 785	1 016	2 102	2 502	1 206	877	1 098	862	1 718	3 007	977	-	4 209	1 017	4 872	3 549	7 219	4 917	3 693	4 364
Valeurs disponibles`54/58`	27 756	29 433	44 461	25 682	10 959	9 221	10	10	763	763	1 360	753	3 447	1 081	13 947	357	301	394	263	1 029
Comptes de régularisation`490/1`	15 849	735	697	2 516	3 750	2 345	3 086	2 826	4 641	334	2 123	2 280	3 088	4 171	9 829	6 848	5 215	4 131	3 246	1 093
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	81 107	71 424	100 875	79 528	69 149	72 018	64 965	63 675	59 819	86 326	69 524	97 416	88 160	91 555	115 589	80 660	94 379	86 229	83 142	64 006
Capitaux propres`10/15`	71 224	60 465	74 580	66 863	50 273	44 522	33 860	35 893	35 215	48 881	36 248	55 065	53 257	48 219	46 442	43 582	39 901	36 845	34 198	21 685
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	52 632	41 873	55 988	48 271	31 681	25 930	15 268	17 301	16 623	30 289	17 656	36 473	34 665	29 627	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	155
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	155
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	52 632	41 873	54 129	46 411	29 821	24 071	13 409	15 442	14 764	28 430	15 797	34 613	32 805	27 768	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 990	23 131	19 450	16 393	13 747	2 938
Dettes`17/49`	9 883	10 959	26 295	12 665	18 876	27 496	31 104	27 781	24 604	37 445	33 276	42 351	34 904	43 336	69 148	37 078	54 477	49 385	48 944	42 321
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 457	10 689	15 703	2 248	5 695	13 766	21 302	-	1 030	6 415	14 850	14 906
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 457	10 689	15 703	2 248	5 695	13 766	21 302	-	1 030	6 415	14 850	14 906
Dettes à un an au plus`42/48`	9 883	10 959	26 295	12 665	18 876	27 461	30 193	26 633	18 427	26 122	15 638	37 816	27 494	28 599	46 839	32 902	52 520	41 644	34 094	27 415
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	5 457	5 231	5 015	7 055	7 879	8 070	7 536	7 038	1 030	5 385	8 435	9 555	6 609
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	6 425	7 701	6 568	4 552	-	9 999	-	4 468	-	1 487	3 757	1 392	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	6 425	7 701	6 568	4 552	-	9 999	-	4 468	-	1 487	3 757	1 392	-	-
Dettes commerciales`44`	3 115	3 378	16 974	4 382	7 623	10 898	9 307	7 424	5 136	13 775	3 839	14 286	15 308	8 619	30 481	23 767	36 009	18 505	15 288	15 854
Fournisseurs`440/4`	3 115	3 378	16 974	4 382	7 623	10 898	9 307	7 424	5 136	13 775	3 839	14 286	15 308	8 619	30 481	23 767	36 009	18 505	15 288	15 854
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 854	1 879	2 841	1 499	1 820	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	3 645	1 636	3 474	8 541	6 619	7 354	6 717	5 852	2 310
Impôts`450/3`	463	387	1 349	16	387	-	-	-	-	-	-	1 003	-	254	602	-	513	430	-	730
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 390	1 492	1 492	1 483	1 433	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	2 641	1 636	3 220	7 939	6 619	6 842	6 288	5 852	1 580
Autres dettes`47/48`	4 915	5 702	6 480	6 784	9 433	15 072	12 969	4 559	-	1 288	3 252	2 007	2 479	4 502	779	-	15	6 595	3 400	2 642
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	35	912	1 149	720	634	1 935	2 287	1 715	971	1 006	4 176	928	1 326	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	13 980	-12 114	12 579	23 085	7 192	12 880	-1 675	3 623	-10 989	18 163	-6 480	45 915	11 493	33 481	71 010	58 992	62 947	60 270	65 655	25 759
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 692	23 269	4 291	28 238	48 996	46 854	45 216	43 463	35 920	15 041
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	983	815	192	203	130	11	-	140	282	1 074	1 952	1 810	1 264	1 200	1 300	6 062	11 380	11 380	11 121	8 793
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 487	-685	-1 555	13 571	-	-	-	-	-2 981
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 054	1 197	1 641	1 387	907	880	1 210	1 251	969	1 045	1 071	3 229	1 202	1 239	1 797	1 366	2 676	1 187	1 298	1 362
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11 943	-14 126	10 746	21 494	6 155	11 989	-2 885	2 232	-12 240	16 044	-16 194	7 121	5 420	4 360	5 347	4 710	3 676	4 240	17 316	3 544
Produits financiers`75/76B`	8	51	13	0	29	1	2 536	248	149	119	3	246	2 496	892	641	650	839	790	792	550
Produits financiers récurrents`75`	8	51	13	0	29	1	2 536	248	149	119	3	246	2 496	892	641	650	839	790	792	550
Charges financières`65/66B`	116	40	80	607	433	1 327	1 685	1 802	1 575	3 530	2 626	2 309	2 492	3 239	2 526	924	945	1 998	1 681	797
Charges financières récurrentes`65`	116	40	80	607	433	1 327	1 685	1 802	1 575	3 530	2 626	2 309	2 492	3 239	2 526	924	945	1 998	1 681	797
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 835	-14 115	10 679	20 887	5 751	10 662	-2 033	678	-13 666	12 633	-18 817	5 058	6 251	2 013	3 462	4 436	3 569	3 032	16 427	3 297
Impôts sur le résultat`67/77`	1 076	-	2 962	4 297	-	-	-	-	-	-	-	850	1 213	236	602	755	513	386	3 913	732
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	10 759	-14 115	7 718	16 590	5 751	10 662	-2 033	678	-13 666	12 633	-18 817	4 208	5 038	1 777	2 860	3 681	3 057	2 646	12 514	2 565
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	10 759	-14 115	7 718	16 590	5 751	10 662	-2 033	678	-13 666	12 633	-18 817	4 208	5 038	1 777	2 860	3 681	3 057	2 646	12 514	2 565
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	10 759	-14 115	7 718	16 590	5 751	10 662	-2 033	678	-13 666	12 633	-18 817	4 208	5 038	27 768	25 990	23 131	19 450	16 393	15 452	3 066
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	14 115	-	-	-	-	2 033	-	13 666	-	18 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	10 759	-	7 718	16 590	5 751	10 662	-	678	-	12 633	-	1 808	5 038	27 768	-	-	-	-	1 705	128
À la réserve légale`6920`	10 759	-	7 718	16 590	5 751	10 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 705	128
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	678	-	12 633	-	1 808	5 038	27 768	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	0,5	1,4	3	3	2,3	2,9	2,3	1,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	1 342	801	2 123	3 464	3 495	3 719	4 572	3 605	1 989
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-06-2026	2026-00195636	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00417177	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00403830	PDF
31-12-2022	schéma micro	03-08-2023	2023-00309484	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20363735	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58300393	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-07-2020	2020-27200140	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-06-2019	2019-19800278	PDF
31-12-2017	schéma micro	17-08-2018	2018-46300559	PDF
31-12-2016	schéma micro	18-08-2017	2017-44800579	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	01-07-2016	2016-26600495	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	10-07-2015	2015-29600389	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-06-2014	2014-22400048	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	20-08-2013	2013-43900023	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-06-2012	2012-22900383	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-06-2011	2011-22100480	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	14-07-2010	2010-30000088	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	15-07-2009	2009-41600218	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-07-2008	2008-42700353	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	22-06-2007	2007-26400023	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	04-07-2006	2006-40201538	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-06-2005	2005-36804325	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	29-06-2004	2004-34800297	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	01-07-2003	2003-36102378	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	28-06-2002	2002-30201190	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	09-07-2001	2001-35503106	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-32202297	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	02-08-1999	1999-39100624	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	16-07-1998	1998-33504480	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	12 926	-13 311	10 938	21 697	6 284	12 000	-	2 372	-11 958	17 117	-14 242	8 931	6 684	5 560	6 646	10 772	15 055	15 620	28 438	12 337
Cash-flow	11 742	-13 300	7 909	16 793	5 880	10 673	-	818	-13 384	13 707	-16 865	6 018	6 301	2 977	4 160	9 743	14 436	14 026	23 635	11 358
Investissements en immobilisations (approximation)	0	4 917	0	0	338	272	-	-0	0	0	425	2 233	609	1 559	1 145	245	0	879	12 048	22 611
Variation des valeurs disponibles	-1 676	-15 028	18 779	14 724	1 737	9 211	0	-752	0	-598	607	-2 694	2 367	-12 866	13 590	56	-94	132	-767	-
Fonds de roulement	67 851	56 109	74 327	66 417	49 624	44 116	34 592	36 862	41 072	59 602	52 211	56 397	57 888	59 522	65 676	44 529	32 814	24 160	18 123	6 592
Solvabilité	87,8 %	84,7 %	73,9 %	84,1 %	72,7 %	61,8 %	52,1 %	56,4 %	58,9 %	56,6 %	52,1 %	56,5 %	60,4 %	52,7 %	40,2 %	54,0 %	42,3 %	42,7 %	41,1 %	33,9 %
Liquidité générale	7,87	6,12	3,83	6,24	3,63	2,61	2,15	2,38	3,23	3,28	4,34	2,49	3,11	3,08	2,40	2,35	1,62	1,58	1,53	1,24
Liquidité immédiate	5,40	3,34	2,70	3,65	1,74	1,29	0,73	0,87	0,91	1,52	1,61	1,39	1,51	1,44	1,46	0,72	0,54	0,69	0,65	0,41
Taux d'endettement	0,14	0,18	0,35	0,19	0,38	0,62	0,92	0,77	0,70	0,77	0,92	0,77	0,66	0,90	1,49	0,85	1,37	1,34	1,43	1,95
ROE	15,1 %	-23,3 %	10,3 %	24,8 %	11,4 %	23,9 %	-6,0 %	1,9 %	-38,8 %	25,8 %	-51,9 %	7,6 %	9,5 %	3,7 %	6,2 %	8,4 %	7,7 %	7,2 %	36,6 %	11,8 %
ROA	13,3 %	-19,8 %	7,7 %	20,9 %	8,3 %	14,8 %	-3,1 %	1,1 %	-22,8 %	14,6 %	-27,1 %	4,3 %	5,7 %	1,9 %	2,5 %	4,6 %	3,2 %	3,1 %	15,1 %	4,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-331,79	plus de 100	35,74	14,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	4 917 €	-	-	338 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	983 €	815 €	192 €	203 €	130 €

TOMSOI

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,8 %

Liquidité7,87

Rentabilité13,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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