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Exercice	2025
Dépôt	schéma abrégé
Chiffre d'affaires	€6,26M
EBITDA	€231k
Résultat net	€48k
Cash-flow	€210k
Frais de personnel	€759k
Impôts sur le résultat	€23k
Dividendes	-
Total actif	€3,11M
Capitaux propres	€2,24M
Dettes	€869k
dont ≤ 1 an	€720k
dont > 1 an	€135k
Fonds de roulement	€1,09M
Employés (ETP)	14,7

	2025
Current ratio	2,51
Quick ratio	1,18
Ratio fonds de roulement	35,0%
Solvabilité	72,1%
Debt / equity	0,39
Endettement à long terme	0,06
Interest coverage	22,90
Rentabilité brute	14,6%
Rentabilité nette	0,8%
ROA	1,5%
ROE	2,1%
Marge EBITDA	3,7%
Crédit clients (DSO)	15d
Crédit fournisseurs (DPO)	38d
Rotation des stocks	5,57
Jours de stock (DSI)	65d

Poste	Code	2025
Bilan, Actif
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	€3,11M
Actifs immobilisés	21/28	€1,30M
Immobilisations incorporelles	21	€3k
Immobilisations corporelles	22/27	€1,29M
Immobilisations financières	28	€11k
Actifs circulants	29/58	€1,81M
Stocks et commandes en cours	3	€960k
Créances à un an au plus	40/41	€274k
Placements de trésorerie	50/53	€5
Valeurs disponibles	54/58	€537k
Bilan, Passif
TOTAL DU PASSIF	10/49	€3,11M
Capitaux propres	10/15	€2,24M
Apport / capital	10/11	€25k
Réserves	13	€2,22M
Dettes	17/49	€869k
Dettes à plus d'un an	17	€135k
Dettes à un an au plus	42/48	€720k
Dettes commerciales à un an au plus	44	€559k
Compte de résultats
Chiffre d'affaires	70	€6,26M
Marge brute d'exploitation	9900	€1,03M
Résultat d'exploitation	9901	€69k
Produits financiers	75	€7k
Charges financières	65	€10k
Résultat avant impôts	9903	€71k
Impôts sur le résultat	67/77	€23k
Résultat de l'exercice	9904	€48k
Résultat à affecter	9905	€48k

Exercice clôturé	Date limite	Déposé	Écart	Référence
31-12-2025	31-07-2026	02-06-2026	59 j d'avance	2026-00135653
31-12-2024	31-07-2025	26-06-2025	35 j d'avance	2025-00188518
31-12-2023	31-07-2024	21-06-2024	40 j d'avance	2024-00156167
31-12-2022	31-07-2023	01-06-2023	60 j d'avance	2023-00104100
31-12-2021	31-07-2022	02-06-2022	59 j d'avance	2022-20046098
31-12-2020	31-07-2021	02-06-2021	59 j d'avance	2021-16800548
31-12-2019	31-07-2020	20-05-2020	72 j d'avance	2020-12800270
31-12-2018	31-07-2019	19-06-2019	42 j d'avance	2019-20000517
31-12-2017	31-07-2018	06-06-2018	55 j d'avance	2018-16300353
31-12-2016	31-07-2017	20-07-2017	11 j d'avance	2017-34400089

NACE primaire	Commerce de gros de boissons, assortiment général(46349)
Forme juridique	SRL(610)
Date de constitution	03-04-1986
Status	Actif
Code postal	8908

Résumé

Conclusion

Probabilité de faillite (12 mois)

Chronologie

Ce qui est arrivé à cette entreprise, par date

Finances

Santé financière

Chiffres par exercice

Signaux

Comportement de depot

Signaux de confiance

Avertissements administratifs

Dirigeants

Direction & mandats

Mandats d'insolvabilité

Structure juridique

Structure & réseau

Sites & immobilier

Siège social

Unités d'établissement

Empreinte immobilière

Publications

Cycle de vie & signaux d'insolvabilité

Moniteur belge · actes

Analyse

Avis de crédit

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