Tommelein (0818.628.233) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	365 331	361 146	363 083	215 110	205 280	197 524	161 085	163 752	187 054	211 205	93 853	69 621	78 153	106 540	91 991	111 143
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	1 168	1 835	2 502
Actifs immobilisés`21/28`	277 699	301 272	149 508	149 883	150 588	158 832	116 432	123 686	136 346	119 421	54 899	37 269	28 462	46 427	55 467	61 698
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	587	1 795	3 788	6 043	8 298	10 553	12 809	15 064	17 319	13 699	9 171
Immobilisations corporelles`22/27`	277 699	300 747	149 508	149 883	150 588	158 127	114 607	119 898	130 303	111 123	44 346	24 460	12 898	27 940	39 933	50 025
Terrains et constructions`22`	215 559	219 255	135 245	134 479	136 882	142 461	112 200	119 177	123 622	97 855	25 036	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	5 300	6 541	4 833	3 148	4 220	3 499	2 189	721	1 268	2 442	3 071	2 808	5 178	9 927	11 627	11 426
Mobilier et matériel roulant`24`	3 340	4 996	9 431	12 255	9 486	12 167	219	-	-	-	-	-	7 720	18 013	28 306	38 599
Location-financement et droits similaires`25`	53 501	69 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	525	-	-	-	117	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	87 633	59 874	213 574	65 227	54 691	38 692	44 653	40 066	50 708	91 784	38 954	32 353	49 691	60 113	36 524	49 445
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	3 532	3 532	7 787	11 771	1 000	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	3 532	3 532	7 787	11 771	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	11 565	10 790	12 706	9 842	5 891	2 000	248	6 378	12 275	4 500	3 627	12 466	-	-	4 534	-
Stocks`30/36`	6 065	7 290	7 956	8 342	3 141	2 000	248	6 378	12 275	4 500	3 627	12 466	-	-	4 534	-
Commandes en cours d'exécution`37`	5 500	3 500	4 750	1 500	2 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	28 158	18 479	42 970	48 401	42 295	22 576	32 597	18 965	24 480	26 361	29 597	18 167	44 953	58 054	23 542	47 389
Créances commerciales`40`	25 699	4 767	28 122	36 425	31 490	18 160	26 182	15 491	20 512	21 387	25 424	14 645	35 899	54 539	15 050	33 713
Autres créances`41`	2 459	13 712	14 848	11 976	10 805	4 416	6 414	3 474	3 969	4 974	4 173	3 523	9 054	3 515	8 492	13 676
Valeurs disponibles`54/58`	44 426	27 221	154 891	4 562	4 972	9 062	7 120	5 104	2 020	59 923	5 658	1 720	4 738	2 059	8 448	2 056
Comptes de régularisation`490/1`	3 484	3 384	3 008	2 422	1 533	1 522	1 157	1 832	162	-	72	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	365 331	361 146	363 083	215 110	205 280	197 524	161 085	163 752	187 054	211 205	93 853	69 621	78 153	106 540	91 991	111 143
Capitaux propres`10/15`	138 051	111 523	90 733	77 268	49 201	40 830	38 868	28 039	25 248	32 645	24 786	16 934	4 235	-7 254	-10 076	5 078
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	111 832	85 332	64 832	53 692	25 692	17 442	15 480	4 651	1 860	1 859	309	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 859	309	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	111 832	85 332	64 832	51 832	23 832	15 582	13 620	2 791	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	7 620	7 591	7 301	4 977	4 909	4 788	4 788	4 788	4 788	12 186	5 877	-1 666	-1 965	-13 454	-16 276	-1 122
Dettes`17/49`	227 280	249 623	272 350	137 841	156 078	156 694	122 218	135 712	161 806	178 560	69 067	52 687	73 918	113 794	102 067	106 065
Dettes à plus d'un an`17`	145 672	165 037	154 780	69 057	64 785	85 161	69 499	81 791	99 229	115 850	15 591	20 826	3 634	11 033	20 746	26 631
Dettes financières`170/4`	128 172	155 037	134 780	44 057	64 785	85 161	69 499	81 791	99 229	115 850	15 591	20 826	3 634	11 033	20 746	26 631
Autres dettes`178/9`	17 500	10 000	20 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	81 480	84 586	117 570	68 784	91 293	71 143	52 317	53 518	62 568	62 710	53 476	31 861	70 284	102 761	81 321	79 434
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	26 865	39 686	28 657	20 738	20 376	20 001	12 292	17 438	18 560	17 102	4 807	8 652	7 398	9 713	12 796	10 280
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	387	1 360	-	2
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	387	1 360	-	2
Dettes commerciales`44`	38 060	30 725	73 414	16 804	37 170	30 134	23 070	26 273	28 956	41 913	34 797	9 481	29 564	57 287	31 708	43 025
Fournisseurs`440/4`	38 060	30 725	73 414	16 804	37 170	30 134	23 070	26 273	28 956	41 913	34 797	9 481	29 564	57 287	31 708	43 025
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	9 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 075	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 027	13 679	12 859	12 634	7 827	3 666	4 748	3 021	1 678	2 969	2 648	2 583	1 519	8 200	4 300	3 518
Impôts`450/3`	7 299	7 429	9 381	6 902	4 049	1 916	2 998	1 271	1 678	2 969	1 298	283	1 519	-	-	618
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 728	6 250	3 477	5 731	3 778	1 750	1 750	1 750	-	-	1 350	2 300	-	8 200	4 300	2 900
Autres dettes`47/48`	6 528	496	2 640	9 387	25 920	17 342	12 208	6 786	13 375	726	11 221	11 142	31 416	26 201	26 442	22 609
Comptes de régularisation`492/3`	128	-	-	-	-	390	401	403	9	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195 824	206 575	249 372
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 937	2 726	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	149 903	131 377	100 781	112 068	63 008	19 152	27 961	23 186	25 935	31 521	24 491	22 409	35 339	24 029	4 872	23 572
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174 316	202 846	226 444
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	49 698	53 341	51 548	48 148	29 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	44 650	34 000	23 638	14 438	13 433	11 389	9 788	15 192	15 066	14 248	10 944	15 984	16 778	17 729	16 633	18 966
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 446	6 703	2 494	2 962	5 414	1 869	1 868	1 781	1 546	2 717	1 478	1 563	1 559	1 662	1 191	2 850
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	13 212	-	-	2 575	2 693	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	50 109	37 333	23 102	46 520	14 257	5 895	16 305	6 213	-3 888	14 556	12 069	4 861	17 002	4 638	-12 952	1 756
Produits financiers`75/76B`	1 407	3 021	216	337	1 376	12	195	0	240	446	386	218	7	41	-	118
Produits financiers récurrents`75`	1 407	3 021	216	337	1 376	12	195	0	240	446	386	218	7	41	-	118
Charges financières`65/66B`	9 348	12 431	4 391	3 845	3 947	2 863	2 435	3 029	3 621	3 173	1 588	1 422	1 359	1 857	2 201	2 405
Charges financières récurrentes`65`	9 348	12 431	4 391	3 845	3 947	2 863	2 435	3 029	3 621	3 173	1 588	1 422	1 359	1 857	2 201	2 405
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	42 169	27 923	18 926	43 012	11 685	3 043	14 064	3 184	-7 270	11 829	10 867	1 082	12 957	2 822	-15 153	-531
Impôts sur le résultat`67/77`	10 640	7 133	5 462	7 445	3 314	1 081	3 236	393	128	3 970	3 015	783	1 468	-	1	591
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	31 528	20 791	13 464	35 567	8 371	1 962	10 829	2 791	-7 397	7 859	7 852	299	11 489	2 822	-15 154	-1 122
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	31 528	20 791	13 464	35 567	8 371	1 962	10 829	2 791	-7 397	7 859	7 852	299	11 489	2 822	-15 154	-1 122
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	39 120	28 091	18 441	40 477	13 159	6 751	15 617	7 579	4 788	13 736	6 186	-1 666	-1 965	-13 454	-16 276	-1 122
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	7 591	7 301	4 977	4 909	4 788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	26 500	20 500	13 000	28 000	8 250	1 962	10 829	2 791	-	1 550	309	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550	309	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	26 500	20 500	13 000	28 000	8 250	1 962	10 829	2 791	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	5 000	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	5 000	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 496	1 712	1 704	1 712	1 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-06-2026	2026-00215720	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00415867	PDF
31-12-2023	schéma micro	06-08-2024	2024-00336523	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-06-2023	2023-00192901	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-08-2022	2022-20307474	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-65700079	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-10-2020	2020-67000291	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-60600218	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-59600488	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-58800292	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-08-2016	2016-46600293	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-53000316	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	20-08-2014	2014-44100492	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-55100212	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-08-2012	2012-50300050	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	08-09-2011	2011-54100245	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	94 759	71 333	46 740	60 958	27 689	17 283	26 093	21 405	11 177	28 804	23 013	20 845	33 780	22 367	3 681	20 722
Cash-flow	76 178	54 790	37 102	50 005	21 804	13 351	20 616	17 983	7 668	22 107	18 796	16 283	28 267	20 551	1 479	17 844
Investissements en immobilisations	21 602	185 764	23 264	13 732	5 307	54 007	2 534	2 532	36 381	78 770	28 574	27 866	1 507	8 689	10 402	77 328
Variation des valeurs disponibles	17 204	-127 669	150 329	-410	-4 090	1 942	2 015	3 084	-57 903	54 265	3 939	-3 019	2 679	-6 389	6 392	-
Fonds de roulement	6 153	-24 712	96 004	-3 557	-36 602	-32 451	-7 664	-13 452	-11 860	29 074	-14 522	491	-20 593	-42 648	-44 797	-29 989
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4 %	-6,3 %	0,7 %
Solvabilité	37,8 %	30,9 %	25,0 %	35,9 %	24,0 %	20,7 %	24,1 %	17,1 %	13,5 %	15,5 %	26,4 %	24,3 %	5,4 %	-6,8 %	-11,0 %	4,6 %
Liquidité générale	1,08	0,71	1,82	0,95	0,60	0,54	0,85	0,75	0,81	1,46	0,73	1,02	0,71	0,58	0,45	0,62
Liquidité immédiate	0,93	0,58	1,71	0,81	0,53	0,52	0,85	0,63	0,61	1,39	0,66	0,62	0,71	0,58	0,39	0,62
Taux d'endettement	1,65	2,24	3,00	1,78	3,17	3,84	3,14	4,84	6,41	5,47	2,79	3,11	17,45	-	-	20,89
ROE	22,8 %	18,6 %	14,8 %	46,0 %	17,0 %	4,8 %	27,9 %	10,0 %	-29,3 %	24,1 %	31,7 %	1,8 %	271,3 %	-	-	-22,1 %
ROA	8,6 %	5,8 %	3,7 %	16,5 %	4,1 %	1,0 %	6,7 %	1,7 %	-4,0 %	3,7 %	8,4 %	0,4 %	14,7 %	2,6 %	-16,5 %	-1,0 %
Couverture des intérêts	10,14	5,74	10,64	15,85	7,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 jours	27 jours	49 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 jours	57 jours	69 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1	0,7
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1
Entrées	-	-	-	-	1
Sorties	-	-	-	-	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	21 602 €	185 239 €	23 264 €	13 732 €	5 307 €
Immobilisations financières	-	525 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	44 650 €	34 000 €	23 638 €	14 438 €	13 433 €

Tommelein

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,8 %

Liquidité1,08

Rentabilité8,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP49 698 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Tommelein

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