TOMMEL (0700.978.121) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	86 054	104 223	113 290	288 121	294 453	328 724	212 848
Actifs immobilisés`21/28`	63 596	81 305	36 545	53 766	45 804	56 907	54 773
Immobilisations corporelles`22/27`	63 596	81 305	36 545	50 702	42 740	53 844	54 773
Terrains et constructions`22`	18 706	20 853	23 000	26 067	3 884	3 680	5 061
Installations, machines et outillage`23`	1 380	2 012	2 662	9 959	20 038	31 654	46 112
Mobilier et matériel roulant`24`	41 147	53 499	3 364	4 837	6 658	5 103	3 601
Autres immobilisations corporelles`26`	2 362	4 941	7 519	9 839	12 160	13 406	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	3 064	3 064	3 064	-
Actifs circulants`29/58`	22 458	22 918	76 745	234 355	248 649	271 816	158 076
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	9 655	17 605	33 502	203 391	184 617	171 046	117 897
Stocks`30/36`	9 655	17 605	33 502	203 391	184 617	171 046	117 897
Créances à un an au plus`40/41`	2 343	542	2 858	16 497	16 751	27 357	6 694
Créances commerciales`40`	2 343	542	2 842	13 012	15 921	27 127	2 827
Autres créances`41`	-	-	16	3 485	830	230	3 867
Valeurs disponibles`54/58`	7 185	1 571	34 885	10 492	42 356	70 513	31 485
Comptes de régularisation`490/1`	3 275	3 200	5 500	3 975	4 925	2 900	2 000
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	86 054	104 223	113 290	288 121	294 453	328 724	212 848
Capitaux propres`10/15`	-68 163	-45 966	-31 791	-10 600	10 883	29 320	14 648
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400
Réserves`13`	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860	8 360
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves disponibles`133`	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	6 500
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-109 623	-87 426	-73 251	-52 060	-18 177	260	88
Dettes`17/49`	154 216	150 189	145 081	298 721	283 569	299 404	198 200
Dettes à plus d'un an`17`	122 057	131 524	117 186	258 442	223 806	216 389	140 159
Dettes financières`170/4`	14 557	19 024	2 186	13 442	28 806	36 389	55 159
Autres dettes`178/9`	107 500	112 500	115 000	245 000	195 000	180 000	85 000
Dettes à un an au plus`42/48`	13 110	12 031	18 267	36 924	47 575	76 139	49 004
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 968	6 986	11 257	15 364	15 101	31 770	25 810
Dettes commerciales`44`	3 147	1 221	1 447	7 566	8 264	7 596	10 377
Fournisseurs`440/4`	3 147	1 221	1 447	7 566	8 264	7 596	10 377
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 399	2 253	4 976	9 199	20 874	31 473	10 869
Impôts`450/3`	3 399	2 253	4 976	9 199	20 874	31 473	10 869
Autres dettes`47/48`	1 596	1 572	587	4 795	3 335	5 300	1 949
Comptes de régularisation`492/3`	19 049	6 633	9 628	3 355	12 189	6 876	9 037
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	1 000	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-2 348	-5 787	-5 442	-9 614	9 489	54 014	51 097
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 709	10 384	14 157	19 248	19 409	19 597	39 215
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-750	-4 512	-	3 517	5 537	15 249	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 640	1 662	891	831	1 477	1 375	2 210
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-20 947	-13 321	-20 490	-33 210	-16 934	17 793	9 672
Produits financiers`75/76B`	-	1	25	276	209	944	2 815
Produits financiers récurrents`75`	-	1	25	276	209	944	2 815
Charges financières`65/66B`	908	658	591	830	1 603	1 857	2 639
Charges financières récurrentes`65`	908	658	591	830	1 603	1 857	2 639
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-21 855	-13 978	-21 056	-33 764	-18 329	16 880	9 848
Impôts sur le résultat`67/77`	342	197	135	120	108	2 209	1 400
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-22 197	-14 175	-21 191	-33 883	-18 436	14 671	8 448
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-22 197	-14 175	-21 191	-33 883	-18 436	14 671	8 448
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-109 623	-87 426	-73 251	-52 060	-18 177	14 760	8 448
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-87 426	-73 251	-52 060	-18 177	260	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	14 500	8 360
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	14 500	6 500
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-06-2026	2026-00215718	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-07-2025	2025-00335283	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-06-2024	2024-00179639	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-06-2023	2023-00211974	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-06-2022	2022-20141078	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-08-2021	2021-58900452	PDF
31-12-2019	schéma micro	05-07-2020	2020-26800163	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	-3 238	-2 937	-6 333	-13 962	2 475	37 390	48 887
Cash-flow	-4 488	-3 790	-7 034	-14 635	973	34 269	47 663
Investissements en immobilisations (approximation)	0	55 144	-3 064	27 210	8 306	21 732	92 616
Variation des valeurs disponibles	5 613	-33 314	24 392	-31 864	-28 157	39 028	-
Fonds de roulement	9 347	10 887	58 478	197 432	201 074	195 677	109 072
Solvabilité	-79,2 %	-44,1 %	-28,1 %	-3,7 %	3,7 %	8,9 %	6,9 %
Liquidité générale	1,71	1,90	4,20	6,35	5,23	3,57	3,23
Liquidité immédiate	0,98	0,44	2,37	0,84	1,35	1,32	0,82
Taux d'endettement	-	-	-	-	26,06	10,21	13,53
ROE	-	-	-	-	-169,4 %	50,0 %	57,7 %
ROA	-25,8 %	-13,6 %	-18,7 %	-11,8 %	-6,3 %	4,5 %	4,0 %
Couverture des intérêts	-3,57	-4,46	-10,72	-16,82	1,54	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	55 144 €	-	27 210 €	8 306 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 709 €	10 384 €	14 157 €	19 248 €	19 409 €

TOMMEL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-79,2 %

Liquidité1,71

Rentabilité-25,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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