TOMAXGO (0806.354.664), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	28 660	2 144	2 917	20 079	261 825	703 967	705 514	713 353	720 328
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	650 146	650 510	650 874	651 238
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	146	510	874	1 238
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	146	510	874	1 238
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	650 000	650 000	650 000	650 000
Actifs circulants`29/58`	28 660	2 144	2 917	20 079	261 825	53 821	55 004	62 479	69 090
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	1 612	1 612	2 293	51 608	52 848	57 578	64 560
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	17 472
Autres créances`41`	-	-	1 612	1 612	2 293	51 608	52 848	57 578	47 088
Valeurs disponibles`54/58`	28 660	2 144	1 305	18 464	259 139	96	37	102	1 980
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	3	393	2 117	2 119	4 799	2 550
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	28 660	2 144	2 917	20 079	261 825	703 967	705 514	713 353	720 328
Capitaux propres`10/15`	-370 979	-366 937	-362 682	-349 109	-322 781	208 998	201 299	189 196	173 077
Apport`10/11`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Capital souscrit`100`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Réserves`13`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Réserve légale`130`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-480 979	-476 937	-472 682	-459 109	-432 781	98 998	91 299	79 196	63 077
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	513	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	513	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	399 639	369 082	365 599	368 675	584 606	494 969	504 215	524 158	547 251
Dettes à plus d'un an`17`	358 735	314 569	297 752	301 736	526 180	298 611	353 056	407 500	461 944
Dettes financières`170/4`	-	40 833	95 278	149 722	204 166	258 611	313 056	367 500	421 944
Autres dettes`178/9`	358 735	273 735	202 474	152 014	322 014	40 000	40 000	40 000	40 000
Dettes à un an au plus`42/48`	40 904	54 513	67 847	66 925	55 893	188 141	145 587	112 181	77 675
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	40 833	54 444	54 445	54 445	54 444	54 444	54 444	54 444	54 444
Dettes commerciales`44`	70	68	13 402	12 337	1 309	14 755	21 746	18 860	10 943
Fournisseurs`440/4`	70	68	13 402	12 337	1 309	14 755	21 746	18 860	10 943
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	143	140	9 556	8 530	21 481	12 287
Impôts`450/3`	-	-	-	143	140	9 556	8 530	21 481	12 287
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	109 386	60 866	17 396	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	14	2 533	8 217	5 572	4 476	7 632
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	30 317	93 742	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	526	-	965	-	6 686	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-70	-68	-156	-165	82	38 135	36 550	51 160	66 500
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	165	31 864	60 747	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	146	364	364	364	12 415
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-513	513	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	436	348	348	1 469	2 177	853	938	671	1 290
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	446	1 335	8 489	507 966	215	742	95	145
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-506	-862	9	-2 147	-2 241	36 918	35 248	50 125	52 795
Produits financiers`75/76B`	526	-	-	48	392	1 792	1 954	1 452	64 977
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	48	392	1 792	1 954	1 452	64 977
Produits financiers non récurrents`76B`	526	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 062	3 394	13 212	15 642	19 309	26 598	24 356	24 881	36 186
Charges financières récurrentes`65`	4 062	3 394	13 212	15 642	19 309	26 598	24 356	24 881	36 186
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-4 041	-4 256	-13 573	-26 230	-522 438	11 897	12 104	26 602	81 440
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	98	9 341	4 198	1	10 483	8 363
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 041	-4 256	-13 573	-26 328	-531 779	7 699	12 103	16 118	73 077
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 041	-4 256	-13 573	-26 328	-531 779	7 699	12 103	16 118	73 077
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-480 979	-476 937	-472 682	-459 109	-432 781	98 998	91 299	79 196	73 077
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2017	schéma complet	20-08-2018	2018-48300048	PDF
31-12-2016	schéma complet	26-06-2017	2017-23800453	PDF
31-12-2015	schéma complet	25-07-2016	2016-37000017	PDF
31-12-2014	schéma complet	18-08-2015	2015-44400066	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-08-2014	2014-50600552	PDF
31-12-2012	schéma complet	20-08-2013	2013-44800492	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-08-2012	2012-48500150	PDF
31-12-2010	schéma complet	01-09-2011	2011-52900323	PDF
31-12-2009	schéma complet	27-08-2010	2010-48500276	PDF

Poste	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-	-	-	-	-2 095	37 282	35 612	50 489	65 209
Cash-flow	-	-	-	-	-531 633	8 063	12 468	16 482	85 492
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-650 000	0	0	0	651 456
Variation des valeurs disponibles	26 516	839	-17 159	-240 675	259 043	59	-66	-1 878	-
Fonds de roulement	-12 243	-52 369	-64 930	-46 846	205 932	-134 320	-90 583	-49 702	-8 585
Marge EBIT	-	-	-	-	-7,4 %	39,4 %	-	-	-
Solvabilité	-	-	-	-	-123,3 %	29,7 %	28,5 %	26,5 %	24,0 %
Liquidité générale	0,70	-	-	0,30	4,68	0,29	0,38	0,56	0,89
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	2,37	2,50	2,77	3,16
ROE	-	-	-	-	-	3,7 %	6,0 %	8,5 %	42,2 %
ROA	-14,1 %	-	-	-131,1 %	-203,1 %	1,1 %	1,7 %	2,3 %	10,1 %
Crédit clients	-	-	-	-	28 jours	201 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	27291 jours	15 jours	89 jours	-	-	-

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Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

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