TOMAX (0447.430.910) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	103 129	103 409	104 010	105 097	103 889	103 431	105 604	112 081	112 000	111 043	111 511	111 346	122 693	140 800	141 366	136 359	234 871	234 264	238 821	113 025
Actifs immobilisés`21/28`	101 813	101 813	101 813	101 813	101 813	101 813	101 813	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292	97 926	99 130	98 432	97 393	98 797	99 896	98 365
Immobilisations corporelles`22/27`	101 813	101 813	101 813	101 813	101 813	101 813	101 813	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292	97 926	99 130	98 432	97 393	98 797	99 896	98 365
Terrains et constructions`22`	101 813	101 813	101 813	101 813	101 813	101 813	101 813	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292	97 292
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	1 839	1 141	102	1 506	2 604	1 073
Actifs circulants`29/58`	1 316	1 596	2 197	3 285	2 076	1 619	3 791	14 790	14 708	13 751	14 219	14 055	25 402	42 874	42 236	37 926	137 478	135 467	138 925	14 660
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	125 000	125 000	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	125 000	125 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	276	444	642	972	700	788	3 327	13 234	14 253	13 444	13 932	13 725	17 145	39 791	41 878	36 847	12 264	10 336	13 709	14 373
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	1 876	12 683	13 190	12 358	12 671	12 684	15 721	38 915	41 800	36 847	12 264	10 336	13 709	14 373
Autres créances`41`	276	444	642	972	700	788	1 451	550	1 064	1 086	1 261	1 041	1 424	876	78	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 040	1 153	1 556	2 313	1 376	831	463	1 556	455	308	287	330	8 256	3 084	358	1 080	213	131	217	287
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	103 129	103 409	104 010	105 097	103 889	103 431	105 604	112 081	112 000	111 043	111 511	111 346	122 693	140 800	141 366	136 359	234 871	234 264	238 821	113 025
Capitaux propres`10/15`	75 509	79 019	82 381	85 389	88 228	88 023	88 885	94 618	93 822	95 188	97 938	99 898	103 663	109 240	116 452	118 260	81 729	83 451	96 497	100 002
Apport`10/11`	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665
Capital`10`	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665	127 665
Réserves`13`	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 766
Réserves indisponibles`130/1`	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 766
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-64 922	-61 412	-58 051	-55 042	-52 203	-52 409	-51 547	-45 813	-46 609	-45 244	-42 493	-40 534	-36 768	-31 192	-23 980	-22 172	-58 703	-56 980	-43 934	-40 429
Dettes`17/49`	27 620	24 390	21 629	19 708	15 661	15 408	16 719	17 463	18 177	15 855	13 572	11 448	19 030	31 560	24 914	18 099	153 142	150 813	142 324	13 023
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	125 000	125 000	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	125 000	125 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	27 620	24 390	21 629	19 708	15 661	15 408	16 719	17 463	18 177	15 855	13 572	11 448	19 030	31 560	24 914	18 099	18 142	15 813	17 324	13 023
Dettes commerciales`44`	118	175	315	108	314	89	158	817	92	92	108	99	98	91	1 598	1 378	1 008	76	46	15
Fournisseurs`440/4`	118	175	315	108	314	89	158	817	92	92	108	99	98	91	1 598	1 378	1 008	76	46	15
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574	1 356	845	599	895
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574	1 356	845	599	895
Autres dettes`47/48`	27 502	24 215	21 314	19 600	15 346	15 319	16 561	16 646	18 085	15 763	13 464	11 349	18 932	31 469	23 316	16 147	15 779	14 892	16 678	12 113
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	6 460	3 210	1 062	638	260	-	55	0	5 371	32 415	8 095	8 564	7 595	8 095
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 490	4 318
Marge brute d'exploitation`9900`	34	-93	194	40	3 018	1 928	6 798	3 249	1 039	-324	452	-1 231	-2 562	-3 688	1 713	26 063	1 932	838	-4 521	-5 433
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	2 640	2 767	2 481	2 622	4 616	5 812	5 773	5 430	5 542	6 666	5 481	6 658	8 029	8 928	8 875	8 945	8 933	14 561	12 116	13 528
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	1 205	1 205	672	1 404	1 404	1 302	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 499	3 231	3 170	2 840	2 782	2 764	12 510	2 430	2 386	2 409	2 398	2 517	2 368	2 299	552	575	567	879	621	674
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 466	-3 324	-2 976	-2 800	236	-836	-5 712	819	-1 348	-2 733	-1 946	-3 747	-5 564	-7 192	-43	24 817	-38	-1 444	-6 444	-6 107
Produits financiers`75/76B`	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	-	5	306	6	9	9	44
Produits financiers récurrents`75`	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	-	5	306	6	9	9	44
Charges financières`65/66B`	44	38	33	39	30	26	22	23	18	18	14	21	21	20	76	49	31	10 030	11	43
Charges financières récurrentes`65`	44	38	33	39	30	26	22	23	18	18	14	21	21	20	76	49	31	10 030	11	43
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 510	-3 362	-3 008	-2 839	206	-862	-5 734	796	-1 366	-2 751	-1 960	-3 764	-5 574	-7 212	-114	25 074	-63	-11 465	-1 955	-1 788
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1 694	1 705	1 660	1 581	1 550	1 407
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 510	-3 362	-3 008	-2 839	206	-862	-5 734	796	-1 366	-2 751	-1 960	-3 765	-5 577	-7 212	-1 808	23 369	-1 723	-13 046	-3 505	-3 195
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 510	-3 362	-3 008	-2 839	206	-862	-5 734	796	-1 366	-2 751	-1 960	-3 765	-5 577	-7 212	-1 808	23 369	-1 723	-13 046	-3 505	-3 195
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-64 922	-61 412	-58 051	-55 042	-52 203	-52 409	-51 547	-45 813	-46 609	-45 244	-42 493	-40 534	-36 768	-31 192	-23 980	-35 334	-58 703	-56 980	-43 934	-40 429
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-61 412	-58 051	-55 042	-52 203	-52 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intervention des associés dans la perte`794`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-05-2026	2026-00122542	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-05-2025	2025-00104327	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-05-2024	2024-00104535	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-06-2023	2023-00148360	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-06-2022	2022-20074443	PDF
31-12-2020	schéma micro	10-06-2021	2021-18800090	PDF
31-12-2019	schéma micro	04-06-2020	2020-14600122	PDF
31-12-2018	schéma micro	07-06-2019	2019-16700404	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	09-06-2018	2018-17700511	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	16-06-2017	2017-18500476	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	18-06-2016	2016-20100212	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	15-06-2015	2015-18200074	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-06-2014	2014-18300589	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	15-06-2013	2013-18300071	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-06-2012	2012-18200072	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	17-06-2011	2011-18100135	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	22-06-2010	2010-20800358	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	22-06-2009	2009-27500138	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	07-07-2008	2008-37100264	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	20-06-2007	2007-24200387	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	21-06-2006	2006-28704051	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	22-06-2005	2005-31000027	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	24-06-2004	2004-31100971	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	18-06-2003	2003-26002637	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	21-06-2002	2002-25104692	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	08-06-2001	2001-18800001	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	19-06-2000	2000-24001785	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	22-06-1999	1999-21301597	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	23-06-1998	1998-21102252	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	25-06-1997	1997-20303089	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	14-06-1996	1996-16600173	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	19-06-1995	1995-25702242	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	23-06-1994	1994-19005236	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	22-06-1993	1993-15800548	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 930	-5 987	1 161	25 489	1 366	-40	-5 142	-
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 943	-6 007	-603	24 041	-319	-11 642	-2 203	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	4 521	-	-	-	-	-	0	0	1 902	1 711	0	305	2 833	1 073
Variation des valeurs disponibles	-112	-403	-757	937	545	367	-1 093	1 101	147	21	-43	-7 926	5 173	2 725	-721	866	82	-86	-70	-
Fonds de roulement	-26 304	-22 793	-19 432	-16 424	-13 584	-13 790	-12 928	-2 673	-3 469	-2 104	647	2 606	6 372	11 314	17 322	19 827	119 335	119 654	121 601	1 637
Marge EBIT	-	-	-	-	9,8 %	-34,8 %	-88,4 %	25,5 %	-	-	-	-	-	-	-0,8 %	76,6 %	-0,5 %	-16,9 %	-84,8 %	-75,4 %
Solvabilité	73,2 %	76,4 %	79,2 %	81,2 %	84,9 %	85,1 %	84,2 %	84,4 %	83,8 %	85,7 %	87,8 %	89,7 %	84,5 %	77,6 %	82,4 %	86,7 %	34,8 %	35,6 %	40,4 %	88,5 %
Liquidité générale	0,05	0,07	0,10	0,17	0,13	0,11	0,23	0,85	0,81	0,87	1,05	1,23	1,33	1,36	1,70	2,10	7,58	8,57	8,02	1,13
Taux d'endettement	0,37	0,31	0,26	0,23	0,18	0,18	0,19	0,18	0,19	0,17	0,14	0,11	0,18	0,29	0,21	0,15	1,87	1,81	1,47	0,13
ROE	-4,6 %	-4,3 %	-3,7 %	-3,3 %	0,2 %	-1,0 %	-6,5 %	0,8 %	-1,5 %	-2,9 %	-2,0 %	-3,8 %	-5,4 %	-6,6 %	-1,6 %	19,8 %	-2,1 %	-15,6 %	-3,6 %	-3,2 %
ROA	-3,4 %	-3,3 %	-2,9 %	-2,7 %	0,2 %	-0,8 %	-5,4 %	0,7 %	-1,2 %	-2,5 %	-1,8 %	-3,4 %	-4,5 %	-5,1 %	-1,3 %	17,1 %	-0,7 %	-5,6 %	-1,5 %	-2,8 %
Crédit clients	42 jours	67 jours	98 jours	148 jours	107 jours	120 jours	106 jours	1442 jours	4533 jours	7070 jours	17788 jours	-	104330 jours	-	2841 jours	415 jours	553 jours	441 jours	659 jours	648 jours
Crédit fournisseurs	16 jours	23 jours	46 jours	15 jours	25 jours	6 jours	10 jours	55 jours	6 jours	5 jours	7 jours	5 jours	4 jours	4 jours	66 jours	56 jours	41 jours	2 jours	1 jour	0 jours

TOMAX

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,2 %

Liquidité0,05

Rentabilité-3,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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