TOMAHAWK
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
690 406 €▲ 6,2 %
2019 · 650 000 €
Marge EBIT
29,5 %▲ 3,7pp
2019 · 25,7 %
Résultat net
963 947 €▲ 46,8 %
2022 · 656 608 €
Fonds de roulement
12,9 M €▲ 8,6 %
2022 · 11,9 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 201 074 € après 176 105 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires0,7 M €
2020
Résultat d'exploitation-0,2 M €
2023
Résultat net1,0 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif18,8 M €
2023
Capitaux propres18,6 M €
2023
Dettes0,1 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement12,9 M €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT29,5 %
2020
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,8
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Chiffre d'affaires0,7 M €-0,7 M €=0,7 M €▲ 6,2 %
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,2 M €▲ 4,4 %0,2 M €▲ 21,6 %0,2 M €▲ 7,9 %0,2 M €▼ 19,8 %-0,2 M €
Résultat net0,9 M €-0,6 M €▼ 36,5 %6,5 M €▲ 12×1,3 M €▼ 80,7 %0,7 M €▼ 47,6 %1,0 M €▲ 46,8 %
Marge EBIT24,7 %-25,7 %▲ 1,1pp29,5 %▲ 3,7pp
Capitaux propres14,7 M €-15,3 M €▲ 3,8 %21,8 M €▲ 42,4 %23,0 M €▲ 5,7 %17,7 M €▼ 23,2 %18,6 M €▲ 5,5 %
Total actif16,5 M €-15,5 M €▼ 6,2 %22,0 M €▲ 42,0 %23,6 M €▲ 7,3 %24,3 M €▲ 3,0 %18,8 M €▼ 22,8 %
Dettes1,8 M €-0,2 M €▼ 88,6 %0,2 M €▲ 10,0 %0,6 M €▲ 163 %6,6 M €▲ 11×0,1 M €▼ 98,2 %
Fonds de roulement7,7 M €-9,6 M €▲ 24,6 %15,5 M €▲ 62,3 %17,0 M €▲ 9,9 %11,9 M €▼ 30,3 %12,9 M €▲ 8,6 %
Personnel (ETP)2,4-2,2▼ 8,3 %1,4▼ 36,4 %0,8▼ 42,9 %0,8=0,8=
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2021 Résultat net -81 % par rapport à 2020. Les comptes suivent désormais le schéma abrégé, l'an dernier le schéma complet.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 18,8 M €
Actifs immobilisés
5,8 M € ▼ 3,7 %
Actifs circulants
13,0 M € ▼ 29,1 %
Passif 18,8 M €
Capitaux propres
18,6 M € ▲ 5,5 %
Dettes
118 930 € ▼ 98,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 27,3 % à 0,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-194 409 €▼
2022 · 183 755 €
Cash-flow
970 612 €▲
2022 · 664 258 €
Taux d'endettement
0,01▼
2022 · 0,38
ROE
5,2 %▲
2022 · 3,7 %
ROA
5,1 %▲
2022 · 2,7 %
Couverture des intérêts
-11,14▼
2022 · 0,51
Dettes ≤ 1 an
92 549 €▼
2022 · 6,4 M €
Impôts
225 360 €▼
2022 · 317 702 €
Frais de personnel
53 883 €▼
2022 · 53 990 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 18,8 M €, capitaux propres 18,6 M €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▼ 0,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,009 M € | 0,008 M € | 0,007 M € | ▼ 12,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,008 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | ▲ 14,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | -0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | -0,2 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1,7 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | ▲ 34,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1,2 M € | 0,6 M € | 6,8 M € | 1,7 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | ▲ 34,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 53,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,02 M € | ▼ 95,1 % |
| Charges des dettes650 | - | 199 € | 109 € | - | - | - | - |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,1 M € | 0,8 M € | 6,7 M € | 1,7 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | ▲ 22,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 29,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,9 M € | 0,6 M € | 6,5 M € | 1,3 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 46,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,9 M € | 0,6 M € | 6,5 M € | 1,3 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 46,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 16,5 M € | 15,5 M € | 22,0 M € | 23,6 M € | 24,3 M € | 18,8 M € | ▼ 22,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 7,1 M € | 5,9 M € | 6,4 M € | 6,1 M € | 6,0 M € | 5,8 M € | ▼ 3,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 0,003 M € | 0,009 M € | 0,008 M € | ▼ 13,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▲ 0,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▼ 3,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 0,5 % |
| Immobilisations financières28 | 7,1 M € | 5,8 M € | 5,9 M € | 5,4 M € | 5,2 M € | 5,0 M € | ▼ 4,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 9,4 M € | 9,6 M € | 15,6 M € | 17,5 M € | 18,3 M € | 13,0 M € | ▼ 29,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 3,0 M € | 2,8 M € | 3,9 M € | ▲ 41,7 % |
| Autres créances291 | - | - | - | 3,0 M € | 2,8 M € | 3,9 M € | ▲ 41,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 3,3 M € | 3,2 M € | 3,8 M € | 5,1 M € | 3,4 M € | 2,3 M € | ▼ 30,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 4,9 M € | 3,2 M € | 2,3 M € | ▼ 26,9 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 2,0 M € | 3,0 M € | 6,1 M € | 5,7 M € | 6,1 M € | 4,3 M € | ▼ 29,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 3,1 M € | 5,4 M € | 1,6 M € | ▼ 69,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 33,3 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 16,5 M € | 15,5 M € | 22,0 M € | 23,6 M € | 24,3 M € | 18,8 M € | ▼ 22,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 14,7 M € | 15,3 M € | 21,8 M € | 23,0 M € | 17,7 M € | 18,6 M € | ▲ 5,5 % |
| Apport10/11 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Réserves13 | 14,2 M € | 14,8 M € | 21,3 M € | 22,5 M € | 17,2 M € | 18,1 M € | ▲ 5,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 22,5 M € | 17,1 M € | 18,1 M € | ▲ 5,6 % |
| Dettes17/49 | 1,8 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,6 M € | 6,6 M € | 0,1 M € | ▼ 98,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,7 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | 6,4 M € | 0,09 M € | ▼ 98,6 % |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | ▼ 80,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | ▼ 80,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,07 M € | ▼ 79,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,07 M € | ▼ 79,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,005 M € | 0,006 M € | 25 € | ▼ 99,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,001 M € | 6,0 M € | 0,004 M € | ▼ 99,9 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | ▼ 86,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,9 M € | 0,6 M € | 6,5 M € | 1,3 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 46,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,009 M € | 0,008 M € | 0,007 M € | ▼ 12,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,9 M € | 0,6 M € | 6,5 M € | 1,3 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 46,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 1,3 M € | -0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 40,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,9 M € | -0,03 M € | 2,2 M € | 2,3 M € | -3,8 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 26 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 11-06-2024 | 2024-00131074 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 29-06-2023 | 2023-00184982 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 08-06-2022 | 2022-20054670 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 09-06-2021 | 2021-18800275 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 24-06-2020 | 2020-20100285 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 14-06-2019 | 2019-18400541 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 20-06-2018 | 2018-20400146 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 27-06-2017 | 2017-21900086 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 22-06-2016 | 2016-20900391 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 26-06-2015 | 2015-21800545 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.