TOMACO (0418.979.919) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	150 897	152 961	156 621	126 442	131 105	124 315	106 976	97 353	67 660	94 457	109 025	146 023	158 026	156 517	219 201	202 982	248 820	214 558
Actifs immobilisés`21/28`	48 805	67 902	87 232	6 762	20 267	34 370	48 473	61 166	43 965	64 630	20 909	30 130	38 782	3 218	2 634	939	1 065	1 082
Immobilisations corporelles`22/27`	48 805	67 902	87 232	6 762	20 267	34 370	48 473	61 166	43 965	64 630	20 909	30 130	38 782	3 218	2 634	939	1 065	1 082
Installations, machines et outillage`23`	565	553	775	996	663	928	1 193	48	162	449	925	1 877	2 259	3 218	2 634	939	1 065	1 082
Mobilier et matériel roulant`24`	48 241	67 349	86 457	5 766	19 604	33 442	47 280	61 118	43 804	64 181	19 984	28 253	36 523	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	102 092	85 059	69 389	119 680	110 839	89 946	58 503	36 187	23 694	29 827	88 116	115 893	119 244	153 299	216 567	202 043	247 755	213 476
Créances à un an au plus`40/41`	11 605	15 835	11 112	16 244	4 596	6 445	14 198	3 899	19 150	15 552	43 750	68 414	64 043	65 591	51 101	59 090	14 498	128 047
Créances commerciales`40`	9 572	12 345	10 730	13 643	-	4 937	10 785	3 444	18 367	15 367	43 146	68 264	63 906	51 600	45 496	59 090	-	128 047
Autres créances`41`	2 034	3 490	382	2 601	4 596	1 508	3 413	455	783	185	604	150	137	13 991	5 605	-	14 498	-
Placements de trésorerie`50/53`	88 324	66 774	56 850	102 280	104 906	83 370	44 175	32 158	4 413	4 863	29 842	34 503	34 503	63 857	122 662	120 733	222 733	85 413
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	-	-	131	131	131	131	9 412	11 524	9 976	16 960	23 851	42 804	22 220	10 524	16
Comptes de régularisation`490/1`	2 163	2 449	1 427	1 156	1 336	-	-	-	-	-	3 000	3 000	3 738	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	150 897	152 961	156 621	126 442	131 105	124 315	106 976	97 353	67 660	94 457	109 025	146 023	158 026	156 517	219 201	202 982	248 820	214 558
Capitaux propres`10/15`	112 823	111 170	110 990	93 455	92 960	82 690	64 912	45 371	14 977	43 247	91 988	118 732	142 728	127 431	117 638	101 725	82 089	88 659
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	90 266	90 266	90 266	72 731	72 236	61 965	44 187	24 647	24 647	24 647	73 388	100 132	124 128	108 831	99 038	83 125	63 489	70 059
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	90 266	90 266	88 406	70 871	70 376	60 105	42 327	22 787	22 787	22 787	71 528	98 272	122 268	106 971	97 178	81 265	61 629	68 199
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 957	2 304	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	-28 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	38 075	41 791	45 630	32 987	38 145	41 626	42 064	51 982	52 682	51 210	17 037	27 291	15 298	29 086	101 563	101 257	166 731	125 899
Dettes à un an au plus`42/48`	38 075	41 791	45 630	32 987	38 145	41 626	42 064	51 982	52 682	51 210	17 037	27 291	15 298	14 608	87 085	86 779	152 253	96 116
Dettes commerciales`44`	903	6 162	4 051	1 295	6 024	1 935	1 919	1 530	3 697	476	-	1 523	-	-	79 705	73 964	108 971	-
Fournisseurs`440/4`	903	6 162	4 051	1 295	6 024	1 935	1 919	1 530	3 697	476	-	1 523	-	-	79 705	73 964	108 971	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 478	14 478	20 107	14 478	14 478	16 027	14 478	16 708	14 478	14 478	17 037	25 768	15 298	14 608	7 380	133	-	23 067
Impôts`450/3`	14 478	14 478	20 107	14 478	14 478	16 027	14 478	16 708	14 478	14 478	17 037	25 768	15 298	14 608	7 380	133	-	23 067
Autres dettes`47/48`	22 694	21 151	21 473	17 214	17 643	23 664	25 667	33 744	34 508	36 256	-	-	-	-	-	12 682	43 282	73 049
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 478	14 478	14 478	14 478	29 783
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	23 422	20 801	39 216	16 722	26 338	34 480	39 692	39 594	-7 151	-31 249	-17 172	-14 315	8 075	16 135	16 966	14 536	8 246	34 892
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 221	19 330	12 503	14 611	14 103	14 103	14 018	8 186	20 665	16 817	9 221	9 222	5 783	858	482	845	384	310
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 059	493	450	449	448	446	3 739	442	440	694	567	437	433	402	402	2 667	462	555
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 142	978	26 264	1 662	11 787	19 931	21 936	30 966	-28 256	-48 760	-26 960	-23 974	1 859	14 875	16 082	11 024	7 400	34 027
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	438	25	674	1 443	2 291	4 197	6 885	3 506
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	438	25	674	1 443	2 291	4 197	6 885	3 506
Charges financières`65/66B`	117	115	103	111	242	67	101	17	20	101	134	46	159	162	40	290	22	61
Charges financières récurrentes`65`	117	115	103	111	242	67	101	17	20	101	134	46	159	162	40	290	22	61
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 025	862	26 161	1 552	11 546	19 865	21 835	30 949	-28 275	-48 830	-26 656	-23 995	2 374	16 156	18 333	14 931	14 263	37 472
Impôts sur le résultat`67/77`	1 373	683	8 625	1 057	1 275	2 087	2 294	555	-5	-89	88	1	-12 923	6 363	2 420	-4 705	20 833	12 700
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 652	180	17 535	495	10 270	17 778	19 541	30 394	-28 270	-48 741	-26 744	-23 996	15 297	9 793	15 913	19 636	-6 570	24 772
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 652	180	17 535	495	10 270	17 778	19 541	30 394	-28 270	-48 741	-26 744	-23 996	15 297	9 793	15 913	19 636	-6 570	24 772
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3 957	2 304	19 660	2 619	12 395	19 902	21 665	2 124	-28 270	-48 741	-26 744	-23 996	15 297	9 793	15 913	19 636	-6 570	24 772
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2 304	2 124	2 124	2 124	2 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 741	26 744	23 996	-	-	-	-	6 570	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	17 535	495	10 270	17 778	19 541	-	-	-	-	-	15 297	9 793	15 913	19 636	-	24 772
Aux autres réserves`6921`	-	-	17 535	495	10 270	17 778	19 541	-	-	-	-	-	15 297	9 793	15 913	19 636	-	24 772
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	08-08-2025	2025-00369675	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00497053	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	21-08-2023	2023-00363263	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	31-08-2022	2022-20420755	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	01-06-2022	2022-20050043	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	07-08-2020	2020-40000525	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	19-09-2019	2019-65300127	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	30-08-2018	2018-60300505	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	09-08-2017	2017-43000497	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-08-2016	2016-40900452	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-09-2015	2015-61900255	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	21-08-2014	2014-47200204	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	12-08-2013	2013-42000594	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-07-2012	2012-34200588	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	12-08-2011	2011-40300291	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	09-08-2010	2010-40400057	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-08-2009	2009-63900369	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-08-2008	2008-62700087	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	26-06-2007	2007-26800252	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	27-06-2006	2006-33304620	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	28-06-2005	2005-37600496	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	28-07-2004	2004-54605316	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	15-09-2003	2003-65900272	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	28-06-2002	2002-28500069	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	28-06-2001	2001-27300211	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-29700148	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	29-06-1999	1999-24901617	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	29-06-1998	1998-23804290	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	26-06-1997	1997-20702301	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	04-07-1996	1996-26604685	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	03-07-1995	1995-32900675	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	08-08-1994	1994-34804705	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	31-12-1993	1993-48102054	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	15-07-1992	1992-22202221	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	03-07-1991	1991-15500584	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	02-08-1990	1990-20303551	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	03-07-1989	1989-14201939	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	08-08-1988	1988-18302048	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	20-07-1987	1987-17803147	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	11-08-1986	1986-34500918	PDF
31-12-1984	schéma abrégé	01-04-1986	1986-03700980	PDF
31-12-1983	schéma non classé	05-07-1984	1984-09200578	PDF
31-12-1982	schéma non classé	27-09-1983	1983-12400716	PDF
31-12-1981	schéma non classé	22-11-1982	1982-13300216	PDF
31-12-1980	schéma non classé	19-11-1981	1981-12502324	PDF
31-12-1979	schéma non classé	28-07-1980	1980-09800216	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	22 364	20 307	38 766	16 274	25 890	34 034	35 954	39 152	-7 591	-31 943	-17 739	-14 752	7 642	15 733	16 564	11 869	7 784	34 337
Cash-flow	20 874	19 510	30 038	15 106	24 374	31 881	33 559	38 580	-7 605	-31 924	-17 523	-14 774	21 080	10 651	16 395	20 481	-6 186	25 082
Investissements en immobilisations (approximation)	677	0	98 739	1 107	0	0	1 325	69 190	0	60 538	0	570	41 346	1 443	2 177	719	367	-
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	0	0	0	-9 281	-2 112	1 548	-6 984	-6 891	-18 953	20 584	11 696	10 508	-
Fonds de roulement	64 017	43 268	23 758	86 693	72 693	48 320	16 439	-15 795	-28 988	-21 383	71 079	88 602	103 946	138 691	129 482	115 264	95 502	117 360
Solvabilité	74,8 %	72,7 %	70,9 %	73,9 %	70,9 %	66,5 %	60,7 %	46,6 %	22,1 %	45,8 %	84,4 %	81,3 %	90,3 %	81,4 %	53,7 %	50,1 %	33,0 %	41,3 %
Liquidité générale	2,68	2,04	1,52	3,63	2,91	2,16	1,39	0,70	0,45	0,58	5,17	4,25	7,79	10,49	2,49	2,33	1,63	2,22
Taux d'endettement	0,34	0,38	0,41	0,35	0,41	0,50	0,65	1,15	3,52	1,18	0,19	0,23	0,11	0,23	0,86	1,00	2,03	1,42
ROE	1,5 %	0,2 %	15,8 %	0,5 %	11,0 %	21,5 %	30,1 %	67,0 %	-188,8 %	-112,7 %	-29,1 %	-20,2 %	10,7 %	7,7 %	13,5 %	19,3 %	-8,0 %	27,9 %
ROA	1,1 %	0,1 %	11,2 %	0,4 %	7,8 %	14,3 %	18,3 %	31,2 %	-41,8 %	-51,6 %	-24,5 %	-16,4 %	9,7 %	6,3 %	7,3 %	9,7 %	-2,6 %	11,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021	2020
Immobilisations corporelles	677 €	-	98 739 €	1 107 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 221 €	19 330 €	12 503 €	14 611 €	14 103 €

TOMACO

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité74,8 %

Liquidité2,68

Rentabilité1,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TOMACO

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