TOLLOS SOFTWARE
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 28-06-2026 à la BNB les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 190 000 €
Total actif
88 758 €▼ 10,1 %
2024 · 98 719 €
Résultat net
57 592 €▲ 18,8 %
2024 · 48 492 €
Fonds de roulement
78 349 €▼ 13,0 %
2024 · 90 037 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
70 509 €
▲ 21,2 %
2025
20182025
Résultat net
57 592 €
▲ 18,8 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
78 800 €
▼ 13,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
88 758 €
▼ 10,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
9 958 €
▲ 32,6 %
2025
20182025
Fonds de roulement
78 349 €
▼ 13,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
88,8 %
▼ 3,6pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Liquidité générale
8,87
▼ 4,12
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
64,9 %
▲ 15,8pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation47 764 €-58 251 €▲ 22,0 %61 738 €▲ 6,0 %74 047 €▲ 19,9 %47 438 €▼ 35,9 %51 779 €▲ 9,2 %58 165 €▲ 12,3 %70 509 €▲ 21,2 %
Résultat net37 468 €-45 289 €▲ 20,9 %48 645 €dans la moitié centrale du secteur▲ 7,4 %61 651 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 26,7 %30 019 €dans la moitié centrale du secteur▼ 51,3 %41 187 €dans la moitié centrale du secteur▲ 37,2 %48 492 €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,7 %57 592 €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,8 %
Capitaux propres88 524 €-33 813 €▼ 61,8 %44 858 €dans la moitié centrale du secteur▲ 32,7 %35 509 €dans la moitié centrale du secteur▼ 20,8 %65 529 €dans la moitié centrale du secteur▲ 84,5 %42 716 €dans la moitié centrale du secteur▼ 34,8 %91 208 €dans la moitié centrale du secteur▲ 114 %78 800 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,6 %
Total actif112 896 €-155 379 €▲ 37,6 %117 712 €dans la moitié centrale du secteur▼ 24,2 %114 520 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,7 %74 767 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 34,7 %115 298 €dans la moitié centrale du secteur▲ 54,2 %98 719 €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,4 %88 758 €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,1 %
Dettes24 371 €-121 566 €▲ 399 %72 854 €▼ 40,1 %79 010 €▲ 8,5 %9 238 €▼ 88,3 %72 582 €▲ 686 %7 511 €▼ 89,7 %9 958 €▲ 32,6 %
Fonds de roulement84 725 €-30 717 €▼ 63,7 %37 899 €dans la moitié centrale du secteur▲ 23,4 %30 896 €dans la moitié centrale du secteur▼ 18,5 %60 719 €dans la moitié centrale du secteur▲ 96,5 %39 692 €dans la moitié centrale du secteur▼ 34,6 %90 037 €dans la moitié centrale du secteur▲ 127 %78 349 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,0 %
Solvabilité78,4 %-21,8 %▼ 56,7pp38,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,3pp31,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,1pp87,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 56,6pp37,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 50,6pp92,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 55,3pp88,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,6pp
Liquidité générale4,48-1,25▼ 3,221,52dans la moitié centrale du secteur▲ 0,271,39dans la moitié centrale du secteur▼ 0,137,57au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,181,55dans la moitié centrale du secteur▼ 6,0312,99au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,448,87au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,12
Rentabilité des actifs (ROA)33,2 %-29,1 %▼ 4,0pp41,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,2pp53,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,5pp40,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 13,7pp35,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,4pp49,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,4pp64,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,8pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 21 % à celui de 2024. C'est la troisième hausse d'affilée, après la baisse de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 88 758 €
Actifs immobilisés
450 € ▼ 61,5 %
Actifs circulants
88 307 € ▼ 9,5 %
Passif 88 758 €
Capitaux propres
78 800 € ▼ 13,6 %
Dettes
9 958 € ▲ 32,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 7,6 % à 11,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
71 230 €▲
2024 · 60 017 €
Cash-flow
58 312 €▲
2024 · 50 344 €
Taux d'endettement
0,13▲
2024 · 0,08
ROE
73,1 %▲
2024 · 53,2 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
9 958 €▲
2024 · 7 511 €
Impôts
12 778 €▲
2024 · 9 562 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 2 883 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 347 € | 2 687 € | 1 786 € | 1 852 € | 721 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 606 € | 1 718 € | 1 465 € | 2 347 € | 2 687 € | 1 786 € | 1 852 € | 721 € | ▼ 61,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 541 € | 1 248 € | 2 252 € | 1 674 € | 1 886 € | ▲ 12,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 49 516 € | 61 070 € | 65 035 € | 77 934 € | 51 373 € | 55 818 € | 61 690 € | 73 117 € | ▲ 18,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 47 764 € | 58 251 € | 61 738 € | 74 047 € | 47 438 € | 51 779 € | 58 165 € | 70 509 € | ▲ 21,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 149 € | 141 € | 129 € | 110 € | 140 € | ▲ 27,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 295 € | 130 € | 92 € | 149 € | 141 € | 129 € | 110 € | 140 € | ▲ 27,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 47 468 € | 58 121 € | 61 645 € | 73 898 € | 47 297 € | 51 650 € | 58 055 € | 70 369 € | ▲ 21,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 10 000 € | 12 833 € | 13 000 € | 12 247 € | 17 277 € | 10 463 € | 9 562 € | 12 778 € | ▲ 33,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 37 468 € | 45 289 € | 48 645 € | 61 651 € | 30 019 € | 41 187 € | 48 492 € | 57 592 € | ▲ 18,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 37 468 € | 45 289 € | 48 645 € | 61 651 € | 30 019 € | 41 187 € | 48 492 € | 57 592 € | ▲ 18,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 112 896 € | 155 379 € | 117 712 € | 114 520 € | 74 767 € | 115 298 € | 98 719 € | 88 758 € | ▼ 10,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 800 € | 3 097 € | 6 959 € | 4 613 € | 4 810 € | 3 023 € | 1 171 € | 450 € | ▼ 61,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 710 € | 3 007 € | 6 869 € | 4 523 € | 4 720 € | 2 933 € | 1 081 € | 360 € | ▼ 66,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 4 523 € | 2 197 € | 1 131 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 2 523 € | 1 802 € | 1 081 € | 360 € | ▼ 66,7 % |
| Immobilisations financières28 | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 109 096 € | 152 283 € | 110 752 € | 109 907 € | 69 957 € | 112 275 € | 97 547 € | 88 307 € | ▼ 9,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 953 € | 10 224 € | 11 693 € | 13 056 € | 26 745 € | 40 852 € | 29 476 € | 57 090 € | ▲ 93,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 13 056 € | 26 745 € | 40 852 € | 29 476 € | 57 090 € | ▲ 93,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 99 143 € | 141 439 € | 99 059 € | 96 850 € | 43 212 € | 71 423 € | 68 072 € | 31 214 € | ▼ 54,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 € | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 112 896 € | 155 379 € | 117 712 € | 114 520 € | 74 767 € | 115 298 € | 98 719 € | 88 758 € | ▼ 10,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 88 524 € | 33 813 € | 44 858 € | 35 509 € | 65 529 € | 42 716 € | 91 208 € | 78 800 € | ▼ 13,6 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | - | - | - | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 80 464 € | 25 753 € | 24 398 € | 15 049 € | 45 069 € | 22 256 € | 70 748 € | 58 340 € | ▼ 17,5 % |
| Dettes17/49 | 24 371 € | 121 566 € | 72 854 € | 79 010 € | 9 238 € | 72 582 € | 7 511 € | 9 958 € | ▲ 32,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 24 371 € | 121 566 € | 72 854 € | 79 010 € | 9 238 € | 72 582 € | 7 511 € | 9 958 € | ▲ 32,6 % |
| Dettes commerciales44 | 1 561 € | 2 271 € | 1 114 € | 1 158 € | 1 677 € | 1 304 € | 211 € | 802 € | ▲ 281 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 158 € | 1 677 € | 1 304 € | 211 € | 802 € | ▲ 281 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 17 502 € | 7 561 € | 16 878 € | 7 300 € | 9 156 € | ▲ 25,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 17 502 € | 6 760 € | 16 878 € | 7 300 € | 9 156 € | ▲ 25,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 801 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 60 350 € | - | 54 400 € | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 37 468 € | 45 289 € | 48 645 € | 61 651 € | 30 019 € | 41 187 € | 48 492 € | 57 592 € | ▲ 18,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 606 € | 1 718 € | 1 465 € | 2 347 € | 2 687 € | 1 786 € | 1 852 € | 721 € | ▼ 61,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 38 075 € | 47 007 € | 50 110 € | 63 998 € | 32 706 € | 42 973 € | 50 344 € | 58 312 € | ▲ 15,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 015 € | -5 328 € | 0 € | -2 883 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 42 296 € | -42 381 € | -2 208 € | -53 638 € | 28 211 € | -3 351 € | -36 858 € | ▼ 1 000 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 26 972 entreprises avaient le même profil que TOLLOS SOFTWARE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 94,9 % existaient encore et 1,6 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
94,9 %
existait encore
3,4 %
a cessé autrement
1,6 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à TOLLOS SOFTWARE est plus basse : < 0,1 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur TOLLOS SOFTWARE que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 26 972 entreprises, pas d'une prévision pour TOLLOS SOFTWARE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 28-06-2026 | 2026-00216838 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 17-07-2025 | 2025-00287025 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 12-07-2024 | 2024-00244921 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 28-07-2023 | 2023-00286525 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 27-06-2022 | 2022-20145694 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-06-2021 | 2021-26200468 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 04-06-2020 | 2020-14800545 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 07-06-2019 | 2019-17100433 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 19-06-2018 | 2018-20200429 |