Tôdi (0506.912.397) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	349 494	571 570	517 890	573 929	637 518	515 623	460 986	465 988	417 157	395 337	409 435
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711	1 622
Actifs immobilisés`21/28`	8 525	31 240	61 837	205 067	251 857	274 225	247 017	269 233	278 966	305 791	334 895
Immobilisations incorporelles`21`	0	16 563	35 299	21 000	33 000	45 000	57 000	69 000	81 000	93 439	106 012
Immobilisations corporelles`22/27`	5 525	11 677	23 262	180 567	214 548	227 916	188 708	198 924	196 657	211 043	226 316
Terrains et constructions`22`	-	-	0	133 734	143 387	162 384	165 968	176 341	185 618	191 785	204 164
Installations, machines et outillage`23`	2 920	692	3 900	10 861	17 582	9 530	6 057	3 768	3 426	5 259	6 471
Mobilier et matériel roulant`24`	2 605	10 984	19 362	35 972	53 579	56 001	16 683	18 815	7 613	11 492	9 887
Immobilisations financières`28`	3 000	3 000	3 277	3 500	4 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	946
Actifs circulants`29/58`	340 970	540 330	456 053	368 862	385 661	241 398	213 969	196 756	138 191	88 835	74 540
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	42 149	37 257	39 424	34 566	23 184	18 089	13 938	11 056	9 879	12 203
Stocks`30/36`	0	42 149	37 257	39 424	34 566	23 184	18 089	13 938	11 056	9 879	12 203
Créances à un an au plus`40/41`	229 781	203 820	153 609	125 980	311 073	169 337	152 282	153 941	119 955	72 936	58 670
Créances commerciales`40`	217 951	174 676	151 112	120 273	136 886	157 357	142 267	151 299	118 329	72 936	58 670
Autres créances`41`	11 830	29 143	2 496	5 707	174 187	11 981	10 015	2 643	1 626	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	55 120	251 545	219 162	166 605	719	422	1 032	1 151	1 030	4 401	2 853
Comptes de régularisation`490/1`	56 068	42 816	46 025	36 854	39 303	48 455	42 566	27 726	6 150	1 619	813
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	349 494	571 570	517 890	573 929	637 518	515 623	460 986	465 988	417 157	395 337	409 435
Capitaux propres`10/15`	9 462	201 763	245 568	269 316	247 703	114 948	132 340	96 936	133 748	96 730	72 499
Apport`10/11`	17 276	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
Réserves`13`	12 051	174 263	207 763	231 593	211 593	79 250	99 250	69 250	105 250	67 750	2 750
Réserves indisponibles`130/1`	178	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Réserves statutairement indisponibles`1311`	178	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	8 662	121 803	130 013	132 343	132 343	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	3 211	49 709	75 000	96 500	76 500	76 500	96 500	66 500	102 500	65 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-19 865	0	10 304	10 223	8 610	8 198	5 590	186	998	1 480	42 249
Provisions et impôts différés`16`	0	30 451	32 503	33 086	33 086	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	0	30 451	32 503	33 086	33 086	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	340 032	339 356	239 819	271 528	356 730	400 675	328 646	369 052	283 409	298 607	336 936
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	60 717	85 772	112 123	105 081	135 553	150 409	176 756	259 685
Dettes financières`170/4`	-	-	0	60 717	85 772	112 123	103 581	134 053	148 909	175 256	258 185
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Dettes à un an au plus`42/48`	340 032	339 356	239 819	210 810	270 958	288 094	221 346	233 499	133 000	120 197	75 518
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	12 436	9 176	28 388	39 706	43 338	43 813	35 973	36 348	28 665	20 360
Dettes financières`43`	0	100 000	53 333	48 000	28 006	34 000	56 000	48 000	20 000	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	100 000	3 333	48 000	28 006	34 000	56 000	48 000	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	50 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
Dettes commerciales`44`	16 029	142 105	127 177	68 635	79 509	61 207	48 887	85 592	37 825	46 733	23 456
Fournisseurs`440/4`	16 029	142 105	127 177	68 635	79 509	61 207	48 887	85 592	37 825	46 733	23 456
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	37 332	84 815	50 132	40 788	40 752	23 401	21 527	20 700	20 723	20 390	7 703
Impôts`450/3`	7 294	13 875	892	7 220	15 920	4 854	5 345	4 871	17 202	19 845	7 703
Rémunérations et charges sociales`454/9`	30 038	70 941	49 240	33 568	24 832	18 547	16 182	15 829	3 521	545	-
Autres dettes`47/48`	286 671	-	0	25 000	82 985	126 148	51 120	43 235	18 104	24 408	24 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	459	2 219	-	-	1 654	1 733
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	7 724	0	83	264 651	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	305 597	512 968	502 853	419 135	734 156	459 463	366 422	231 981	145 273	86 756	78 649
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	316 287	422 216	414 420	307 832	287 268	266 923	205 451	147 264	38 001	5 402	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 077	33 874	35 763	47 423	45 592	45 612	43 423	41 970	36 763	35 890	46 801
Autres charges d'exploitation`640/8`	417	925	5 119	3 239	5 473	1 297	1 586	2 004	3 649	997	1 607
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	9 204	244	109 990	306	119	-	-	725	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-14 184	55 952	38 347	60 397	285 834	145 326	115 843	40 744	66 860	43 741	30 241
Produits financiers`75/76B`	0	3 443	1	8	16	9	13	61	36	2	28 359
Produits financiers récurrents`75`	0	3 443	1	8	16	9	13	61	36	2	28 359
Charges financières`65/66B`	6 999	7 632	6 233	6 234	6 114	5 430	6 847	6 010	5 205	7 354	7 659
Charges financières récurrentes`65`	6 999	7 632	6 233	6 234	6 114	5 430	6 847	6 010	5 205	7 354	7 659
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-21 183	51 763	32 116	54 171	279 736	139 904	109 009	34 796	61 692	36 389	50 940
Prélèvement sur les impôts différés`780`	0	2 053	582	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	-	33 086	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-145	10 821	9 946	7 558	18 895	17 297	23 605	7 357	21 099	12 159	5 941
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-21 038	42 995	22 752	46 613	227 755	122 608	85 404	27 438	40 593	24 231	44 999
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	1 173	8 210	2 329	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	132 343	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-19 865	51 205	25 081	46 613	95 412	122 608	85 404	27 438	40 593	24 231	44 999
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-19 865	61 509	35 304	55 223	103 610	128 198	85 590	28 436	42 073	66 480	44 999
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	10 304	10 223	8 610	8 198	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	25 291	21 500	-	-	40 000	-	36 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	0	20 000	-	20 000	30 000	-	37 500	65 000	2 750
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750
Aux autres réserves`6921`	-	-	0	20 000	-	20 000	30 000	-	37 500	65 000	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	86 800	46 500	25 000	95 000	140 000	50 000	64 250	3 575	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	86 800	46 500	25 000	95 000	140 000	50 000	64 250	3 575	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	11,6	11,9	11,9	10,5	9,7	8,5	7,2	5	2,3	0,3	-
Heures prestées`1013`	16 714	16 930	15 845	15 065	15 430	13 193	11 440	8 446	3 909	587	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	11-09-2026	2026-00511123	PDF
31-12-2024	schéma complet	17-06-2025	2025-00149703	PDF
31-12-2023	schéma complet	05-08-2024	2024-00331273	PDF
31-12-2022	schéma complet	17-07-2023	2023-00247132	PDF
31-12-2021	schéma complet	27-07-2022	2022-20239697	PDF
31-12-2020	schéma complet	23-08-2021	2021-56300359	PDF
31-12-2019	schéma complet	11-08-2020	2020-40500253	PDF
31-12-2018	schéma micro	01-07-2019	2019-29500098	PDF
31-12-2017	schéma micro	13-07-2018	2018-34000269	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-06-2017	2017-25400540	PDF
31-12-2015	schéma complet	24-06-2016	2016-23000130	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	-11 107	89 826	74 111	107 820	331 426	190 938	159 266	82 714	103 623	79 632	77 042
Cash-flow	-17 961	76 869	58 515	94 036	273 347	168 220	128 826	69 408	77 356	60 121	91 800
Investissements en immobilisations	2 775	3 553	29 460	1 441	38 775	72 820	21 207	32 236	9 227	7 497	378 936
Variation des valeurs disponibles	-196 425	32 383	52 557	165 886	297	-610	-118	121	-3 371	1 548	-
Fonds de roulement	938	200 974	216 234	158 052	114 703	-46 695	-7 377	-36 743	5 191	-31 361	-978
Solvabilité	2,7 %	35,3 %	47,4 %	46,9 %	38,9 %	22,3 %	28,7 %	20,8 %	32,1 %	24,5 %	17,7 %
Liquidité générale	1,00	1,59	1,90	1,75	1,42	0,84	0,97	0,84	1,04	0,74	0,99
Liquidité immédiate	1,00	1,47	1,75	1,56	1,30	0,76	0,88	0,78	0,96	0,66	0,83
Taux d'endettement	35,94	1,68	0,98	1,01	1,44	3,49	2,48	3,81	2,12	3,09	4,65
ROE	-222,3 %	21,3 %	9,3 %	17,3 %	91,9 %	106,7 %	64,5 %	28,3 %	30,4 %	25,0 %	62,1 %
ROA	-6,0 %	7,5 %	4,4 %	8,1 %	35,7 %	23,8 %	18,5 %	5,9 %	9,7 %	6,1 %	11,0 %
Couverture des intérêts	-1,59	11,77	11,89	17,30	54,21	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	10	13	12	12	11
à temps plein	7	12	9	10	10
à temps partiel	3	1	3	2	1
en équivalents temps plein	8,9	12,6	11	10,9	10,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	11,6	11,9	11,9	10,5	9,7
Sous contrat à durée indéterminée	9	10	11	11	9
Entrées	11	16	11	37	36
Sorties	14	15	11	36	36
Heures de formation	-	-	-	15	15

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	66 749 €	81 660 €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	75 000 €	75 000 €
Mandats hypothécaires	-	-	-	75 000 €	75 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	133 734 €	143 387 €

Tôdi

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité2,7 %

Liquidité1,00

Rentabilité-6,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP27 266 €

Entrées et sorties-3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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