TOCOP (0413.964.128) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	34 888	16 398	124 141	144 140	156 874	471 285	591 394	543 497	530 768	548 687	580 764	533 871	592 768	523 570	542 657	355 489	528 103	362 210	515 309
Actifs immobilisés`21/28`	825	2 278	3 731	901	1	120 181	234 351	254 263	277 615	301 364	309 258	333 292	341 611	422 367	342 500	138 297	117 416	100 253	54 552
Immobilisations corporelles`22/27`	825	2 278	3 731	901	1	120 181	234 351	254 263	277 515	301 364	309 258	333 292	341 611	353 913	274 046	83 748	62 868	45 705	2 483
Terrains et constructions`22`	1	1	1	1	1	120 181	228 224	243 521	262 157	281 391	296 771	312 150	327 529	331 663	257 777	82 471	42 605	43 785	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	991	1 784	2 789	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	824	2 277	3 730	900	-	-	-	-	-	-	6 036	13 039	5 476	11 302	13 104	761	19 230	1 920	2 483
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	2 383	3 255	4 127	4 999	6 451	7 904	7 614	2 163	376	517	1 033	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	68 454	68 454	54 548	54 548	54 548	52 068
Actifs circulants`29/58`	34 063	14 120	120 410	143 239	156 873	351 104	357 043	289 234	253 153	247 323	271 506	200 580	251 158	101 203	200 157	217 193	410 687	261 956	460 757
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	3 250	3 250	34 021	52 021	-	-	46 023	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	3 250	3 250	34 021	52 021	-	-	46 023	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	720	-	-	-	-	5 257	257	257	257	257	257	257	257	257	4 973	4 973	2 198	-	-
Stocks`30/36`	720	-	-	-	-	5 257	257	257	257	257	257	257	257	257	4 973	4 973	2 198	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	10 638	8 346	11 172	17 272	21 342	37 786	44 002	41 945	53 280	16 724	34 808	26 024	127 141	71 207	27 227	43 722	101 291	153 637	127 512
Créances commerciales`40`	10 638	6 585	6 461	11 323	8 921	20 338	44 002	41 163	18 638	11 236	22 743	14 685	18 678	53 866	10 416	25 842	96 544	105 360	5 512
Autres créances`41`	-	1 761	4 711	5 949	12 421	17 449	-	781	34 642	5 488	12 066	11 339	108 463	17 341	16 811	17 880	4 747	48 277	122 000
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 137	-
Valeurs disponibles`54/58`	22 080	4 305	107 828	124 646	134 196	301 346	307 177	208 984	143 592	222 939	230 591	123 728	120 981	27 003	165 308	167 389	306 161	54 346	333 245
Comptes de régularisation`490/1`	625	1 470	1 410	1 321	1 335	3 465	2 358	4 028	4 004	7 404	5 850	4 548	2 779	2 737	2 650	1 109	1 037	3 836	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	34 888	16 398	124 141	144 140	156 874	471 285	591 394	543 497	530 768	548 687	580 764	533 871	592 768	523 570	542 657	355 489	528 103	362 210	515 309
Capitaux propres`10/15`	27 247	11 494	122 282	142 150	154 673	301 476	324 737	324 284	297 746	271 261	273 998	272 037	268 696	302 967	302 771	222 004	202 908	179 488	157 078
Apport`10/11`	10 000	10 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Capital`10`	-	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
En dehors du capital`11`	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 285	78 285	-	-	-	-
Réserves`13`	15 000	-	21 000	224 737	224 737	224 737	224 737	224 284	197 746	173 998	173 998	172 037	168 696	124 681	124 486	122 004	102 908	79 488	57 078
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Réserves disponibles`133`	15 000	-	11 000	214 737	214 737	214 737	214 737	214 284	187 746	163 998	163 998	162 037	158 696	114 681	114 486	112 004	92 908	69 488	47 078
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2 247	1 494	1 282	-182 587	-170 064	-23 261	-	-	-	-2 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	7 641	4 904	1 859	1 990	2 201	169 809	266 657	219 213	233 022	277 426	306 766	261 835	324 072	220 603	239 886	133 485	325 196	182 721	358 231
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	12 223	31 074	49 863	68 590	71 250	86 250	101 250	116 250	131 250	5 949	8 924	11 899	16 236
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	12 223	31 074	49 863	68 590	71 250	86 250	101 250	116 250	131 250	5 949	8 924	11 899	16 236
Dettes à un an au plus`42/48`	7 641	4 904	1 859	1 990	2 201	169 809	254 435	188 139	183 159	208 836	234 840	175 585	222 822	104 353	108 636	127 474	315 652	169 490	340 807
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	12 223	68 728	18 789	18 727	18 667	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 999	2 975	4 338	4 462
Dettes financières`43`	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 405	-	618	618	3 798	77
Établissements de crédit`430/8`	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 405	-	618	618	3 798	77
Dettes commerciales`44`	1 395	2 735	622	1 341	998	8 083	6 300	4 146	4 430	26 359	35 436	17 975	28 107	4 938	15 529	31 175	100 033	71 031	75 516
Fournisseurs`440/4`	1 395	2 735	622	1 341	998	8 083	6 300	4 146	4 430	26 359	35 436	17 975	28 107	4 938	15 529	31 175	100 033	71 031	75 516
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 070	1 554	680	649	1 203	2 099	5 694	2 577	2 538	2 503	2 172	1 773	5 415	258	2 756	6 317	22 162	25 074	1 373
Impôts`450/3`	2 070	1 554	680	649	1 203	2 099	5 694	2 577	2 538	2 503	2 172	1 773	5 415	258	2 756	6 317	22 162	11 574	1 373
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500	-
Autres dettes`47/48`	4 176	553	557	-	-	147 404	173 713	162 627	157 464	161 307	182 233	140 837	174 300	76 752	75 351	81 365	189 864	65 249	259 379
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676	-	-	-	-	62	620	1 332	1 187
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	10 342	15 125	-	412	3 515	-	-	70	34 831	10 349	10 015	650	68	-	156 506
Marge brute d'exploitation`9900`	20 278	6 837	-10 600	141	16 751	5 029	31 808	28 029	24 744	31 145	68 663	44 161	97 728	19 513	85 707	61 722	234 057	75 690	224 563
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 968
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 453	1 453	920	115	12 621	16 365	19 913	19 913	19 995	20 778	24 034	27 562	21 314	21 096	33 072	3 194	7 492	3 468	3 455
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-650	-	107 559	-	-	-	-	-	-	-	305	2 556	-	1 488	-	547	1 881
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 947	2 823	3 331	2 790	2 895	4 174	3 464	3 364	3 518	3 608	1 778	5 750	2 775	3 357	2 694	813	1 163	2 283	9 622
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	899	-	8 603	39 311	-	-	-	-	48	-	-	1 758	193	10 950	200	-	-	39 655
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	15 878	1 662	-14 202	-11 366	-145 635	-15 509	8 432	4 752	1 231	6 711	42 851	10 849	73 334	-7 496	49 941	56 227	225 402	69 391	110 636
Produits financiers`75/76B`	2	381	304	697	82	-	-	31 818	34 371	296	156	999	111	575	3 508	2 256	2 002	12 723	2 905
Produits financiers récurrents`75`	2	381	304	47	82	-	-	31 818	34 371	296	156	999	111	575	3 508	2 256	2 002	12 723	2 905
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	127	550	5 970	1 854	1 250	7 584	7 775	9 758	8 899	9 744	8 923	8 577	6 112	3 039	5 149	3 595	2 269	3 248	9 694
Charges financières récurrentes`65`	127	550	970	1 173	1 250	7 584	7 775	9 758	8 899	9 744	8 923	8 577	6 112	3 039	5 149	3 595	2 269	3 248	9 694
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	5 000	681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 754	1 494	-19 868	-12 523	-146 803	-23 093	656	26 811	26 703	-2 737	34 084	3 340	100 407	196	47 365	55 338	225 204	78 866	220 698
Impôts sur le résultat`67/77`	1	-	-	-	-	168	204	273	218	-	123	-	392	-	859	8 241	11 785	8 456	937
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 753	1 494	-19 868	-12 523	-146 803	-23 261	452	26 538	26 485	-2 737	33 961	3 340	100 015	196	46 505	47 097	213 419	70 410	219 761
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	15 753	1 494	-19 868	-12 523	-146 803	-23 261	452	26 538	26 485	-2 737	33 961	3 340	100 015	196	46 505	47 097	213 419	70 410	219 761
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	17 247	2 775	-202 455	-182 587	-170 064	-23 261	452	26 538	23 748	-2 737	33 961	3 340	100 015	196	46 505	47 097	213 419	70 410	219 761
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1 494	1 282	-182 587	-170 064	-23 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	21 000	203 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 639
Affectation aux capitaux propres`691/2`	15 000	-	-	-	-	-	452	26 538	23 748	-	1 961	3 340	44 015	196	2 481	19 097	23 419	22 410	3 400
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400
Aux autres réserves`6921`	15 000	-	-	-	-	-	452	26 538	23 748	-	1 961	3 340	44 015	196	2 481	19 097	23 419	22 410	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	22 282	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	-	56 000	-	44 024	28 000	190 000	48 000	240 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	22 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	-	56 000	-	44 024	28 000	190 000	48 000	240 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 848
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2026	schéma complet	22-10-2026	2026-00566309	PDF
30-06-2025	schéma abrégé	14-11-2025	2025-00567197	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	26-11-2024	2024-00604347	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	14-12-2023	2023-00530212	PDF
30-06-2022	schéma micro	17-11-2022	2022-20522326	PDF
30-06-2021	schéma micro	29-11-2021	2021-78600002	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	24-11-2020	2020-72500064	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	12-11-2019	2019-73700598	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	16-11-2018	2018-72400113	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	29-11-2017	2017-70600577	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	10-01-2017	2017-00900366	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	13-01-2016	2016-01500383	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	04-12-2014	2014-68400188	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	12-12-2013	2013-68600487	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	20-12-2012	2012-67300186	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	25-02-2011	2011-04800345	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	10-03-2010	2010-06500013	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	25-02-2009	2009-06600122	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	25-03-2008	2008-08200324	PDF
31-10-2005	schéma abrégé	06-03-2006	2006-06501055	PDF
31-10-2004	schéma abrégé	22-02-2005	2005-05701848	PDF
31-10-2003	schéma abrégé	15-04-2004	2004-11202526	PDF
31-10-2002	schéma abrégé	26-02-2003	2003-05604990	PDF
30-11-2000	schéma abrégé	31-05-2001	2001-16003262	PDF
30-11-1999	schéma abrégé	10-05-2000	2000-12501018	PDF
30-11-1998	schéma abrégé	31-03-1999	1999-06701010	PDF
30-11-1997	schéma abrégé	26-03-1998	1998-05203101	PDF
30-11-1996	schéma abrégé	27-03-1997	1997-04404300	PDF
30-11-1995	schéma abrégé	03-04-1996	1996-05204430	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	02-06-1995	1995-11502685	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	17-05-1994	1994-08600670	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	02-06-1993	1993-09600967	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	20-05-1992	1992-06401237	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	28-05-1991	1991-06302036	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	25-05-1990	1990-05502247	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	19-06-1989	1989-09103866	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	30-05-1988	1988-05104168	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	26-06-1987	1987-12501900	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	04-07-1986	1986-24800961	PDF
31-12-1984	schéma complet	11-06-1985	1985-09801029	PDF
31-12-1983	schéma non classé	26-07-1984	1984-11102190	PDF
31-12-1982	schéma non classé	12-07-1983	1983-09201430	PDF
31-12-1981	schéma non classé	26-08-1982	1982-11201405	PDF
31-12-1980	schéma non classé	19-10-1981	1981-12000727	PDF
31-12-1979	schéma non classé	18-07-1980	1980-09202128	PDF
31-12-1978	schéma non classé	02-07-1979	1979-07401064	PDF
31-12-1977	schéma non classé	27-07-1978	1978-05702314	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2010	2009	2008	2007
EBITDA	17 331	3 115	-13 282	-11 251	-133 014	856	28 344	24 664	21 226	27 489	66 885	38 411	94 648	13 600	83 013	59 422	232 894	72 859	114 091
Cash-flow	17 206	2 947	-18 948	-12 408	-134 182	-6 896	20 365	46 451	46 480	18 041	57 995	30 902	121 328	21 292	79 577	50 291	220 911	73 878	223 216
Investissements en immobilisations (approximation)	0	3 595	3 750	1 015	-107 559	-97 805	0	-3 438	100	18 718	0	19 243	18 149	101 391	280 769	42 875	25 050	49 170	179 004
Variation des valeurs disponibles	17 776	-103 523	-16 818	-9 550	-167 150	-5 831	98 193	65 392	-79 347	-7 652	106 862	2 747	93 979	-138 305	-	-138 772	251 814	-278 899	-
Fonds de roulement	26 422	9 216	118 551	141 249	154 672	181 295	102 608	101 095	69 994	38 487	36 666	24 995	28 335	-3 150	91 521	89 719	95 035	92 466	119 950
Solvabilité	78,1 %	70,1 %	98,5 %	98,6 %	98,6 %	64,0 %	54,9 %	59,7 %	56,1 %	49,4 %	47,2 %	51,0 %	45,3 %	57,9 %	55,8 %	62,5 %	38,4 %	49,6 %	30,5 %
Liquidité générale	4,46	2,88	64,76	71,97	71,28	2,07	1,40	1,54	1,38	1,18	1,16	1,14	1,13	0,97	1,84	1,70	1,30	1,55	1,35
Liquidité immédiate	4,36	2,88	64,76	71,97	71,28	2,04	1,40	1,54	1,38	1,18	1,16	1,14	1,13	0,97	1,80	1,66	1,29	1,55	1,35
Taux d'endettement	0,28	0,43	0,02	0,01	0,01	0,56	0,82	0,68	0,78	1,02	1,12	0,96	1,21	0,73	0,79	0,60	1,60	1,02	2,28
ROE	57,8 %	13,0 %	-16,2 %	-8,8 %	-94,9 %	-7,7 %	0,1 %	8,2 %	8,9 %	-1,0 %	12,4 %	1,2 %	37,2 %	0,1 %	15,4 %	21,2 %	105,2 %	39,2 %	139,9 %
ROA	45,2 %	9,1 %	-16,0 %	-8,7 %	-93,6 %	-4,9 %	0,1 %	4,9 %	5,0 %	-0,5 %	5,8 %	0,6 %	16,9 %	0,0 %	8,6 %	13,2 %	40,4 %	19,4 %	42,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	5,67	-13,70	-9,59	-106,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2026	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	3 595 €	3 750 €	1 015 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 453 €	1 453 €	920 €	115 €	12 621 €

TOCOP

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,1 %

Liquidité4,46

Rentabilité45,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TOCOP

Étapes suivantes