TOCATRANS (0439.610.235) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,4 M	517 054	461 163	499 006	571 067	530 468	906 986	836 716	761 352	764 248	531 376	553 184	580 649	691 221	827 540	782 049	896 289	798 541	695 915	638 294
Actifs immobilisés`21/28`	2,4 M	481 159	451 355	458 784	458 423	440 870	445 891	457 801	452 160	459 058	41 119	85 180	127 817	218 276	347 600	322 229	476 895	514 367	479 228	390 552
Immobilisations corporelles`22/27`	458 200	479 672	449 868	458 047	457 686	440 133	445 154	457 064	451 423	458 321	41 057	85 118	127 755	218 214	347 538	322 167	476 833	514 305	479 166	390 490
Terrains et constructions`22`	415 527	415 527	415 527	415 527	415 527	415 527	415 527	415 527	415 527	415 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	6 599	14 796	23 262	31 185	39 541	19 772	26 211	36 631	28 914	25 325	14 876	22 914	24 766	46 249	89 429	131 421	150 352	141 324	128 101	110 085
Mobilier et matériel roulant`24`	34 835	46 990	7 598	6 733	2 618	4 834	3 416	4 906	6 981	17 469	23 760	49 759	78 760	130 323	198 469	162 986	270 025	319 472	268 835	184 041
Autres immobilisations corporelles`26`	1 238	2 360	3 481	4 602	-	-	-	-	-	-	2 422	12 445	24 230	41 642	59 640	27 760	56 456	53 509	82 231	96 365
Immobilisations financières`28`	1,9 M	1 487	1 487	737	737	737	737	737	737	737	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Actifs circulants`29/58`	10 863	35 895	9 808	40 221	112 644	89 598	461 095	378 915	309 192	305 190	490 257	468 004	452 832	472 945	479 941	459 820	419 395	284 174	216 687	247 742
Créances à un an au plus`40/41`	5 291	14 959	2 559	30 250	92 940	77 220	455 279	370 027	306 489	301 878	479 702	457 812	452 735	464 130	437 562	449 991	409 879	267 118	206 151	234 215
Créances commerciales`40`	291	0	2 559	30 250	91 093	77 220	25 410	-	-	52 031	290 299	331 638	389 224	464 130	437 562	439 384	409 879	251 644	185 678	210 523
Autres créances`41`	5 000	14 959	-	0	1 847	-	429 869	370 027	306 489	249 847	189 403	126 173	63 511	-	-	10 607	-	15 473	20 473	23 692
Valeurs disponibles`54/58`	5 572	18 235	7 250	7 290	14 656	12 378	5 741	7 091	2 703	3 312	10 555	10 192	96	8 815	42 379	9 830	6 740	17 056	10 535	13 527
Comptes de régularisation`490/1`	0	2 701	0	2 681	5 048	-	75	1 797	-	-	-	-	-	-	-	-	2 776	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,4 M	517 054	461 163	499 006	571 067	530 468	906 986	836 716	761 352	764 248	531 376	553 184	580 649	691 221	827 540	782 049	896 289	798 541	695 915	638 294
Capitaux propres`10/15`	77 388	125 889	216 642	219 436	218 994	174 184	40 138	201 522	228 413	213 225	244 796	249 793	241 543	234 512	231 488	230 393	228 221	225 963	219 221	157 305
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	139 200	139 200	139 200	139 200	139 200	139 200	139 200	139 200	164 200	150 800	153 800	153 800	153 300	152 900	152 700	152 600	152 400	152 200	151 800	91 700
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	5 800	5 800	5 800	5 300	4 900	4 700	4 600	4 400	4 200	3 800	3 700
Réserves immunisées`132`	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	38 000
Réserves disponibles`133`	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	60 000	47 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-123 812	-75 311	15 442	18 236	17 794	-27 016	-161 062	322	2 213	425	28 996	33 993	26 243	19 612	16 788	15 793	13 821	11 763	5 421	3 605
Dettes`17/49`	2,3 M	391 165	244 521	279 570	352 074	356 284	866 848	635 195	532 939	551 023	286 580	303 390	339 106	456 708	596 053	551 656	668 069	572 579	476 694	480 989
Dettes à plus d'un an`17`	0	29 130	64 134	99 138	134 142	169 146	189 565	224 569	259 573	294 577	-	22 069	47 164	74 733	158 149	154 203	250 054	258 176	166 689	122 903
Dettes financières`170/4`	0	29 130	64 134	99 138	134 142	169 146	189 565	224 569	259 573	294 577	-	22 069	47 164	74 733	158 149	154 203	250 054	258 176	166 689	122 903
Dettes à un an au plus`42/48`	2,3 M	361 914	179 681	180 432	217 932	187 138	677 283	410 626	273 366	256 446	286 580	281 322	291 943	381 976	437 903	397 453	415 846	314 403	298 432	356 312
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	29 130	35 004	32 087	32 087	35 004	35 004	35 004	35 004	35 004	35 004	22 069	25 095	27 569	82 917	138 967	127 596	130 068	113 627	93 359	111 427
Dettes financières`43`	-	-	-	0	50 000	50 000	50 001	50 001	1	50 001	50 001	50 001	50 001	50 001	50 001	50 001	50 001	1	1	1
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	0	50 000	50 000	50 001	50 001	1	50 001	50 001	50 001	50 001	50 001	50 001	50 001	50 001	1	1	1
Dettes commerciales`44`	338 816	294 569	120 735	93 714	79 193	50 405	526 712	229 106	151 707	96 674	119 172	123 057	111 566	113 983	98 967	93 374	94 262	65 420	85 523	131 126
Fournisseurs`440/4`	338 816	294 569	120 735	93 714	79 193	50 405	526 712	229 106	151 707	96 674	119 172	123 057	111 566	113 983	98 967	93 374	94 262	65 420	85 523	131 126
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	25 615	32 341	26 859	54 631	53 735	51 728	65 566	96 515	86 654	74 767	95 339	83 169	102 806	135 075	141 385	117 898	132 931	126 772	110 965	95 866
Impôts`450/3`	-	0	1 800	32 600	25 000	4 000	13 143	17 987	17 484	13 412	23 953	23 675	19 546	38 512	41 388	31 741	53 745	39 816	27 316	10 257
Rémunérations et charges sociales`454/9`	25 615	32 341	25 059	22 031	28 735	47 728	52 423	78 528	69 170	61 355	71 386	59 493	83 260	96 563	99 996	86 157	79 186	86 955	83 649	85 609
Autres dettes`47/48`	1,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	17 892
Comptes de régularisation`492/3`	0	121	706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 169	-	11 573	1 774
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	25 000	827	-	32 000	11 300	8 875	-	-	13 500	-	15 984	-	9 819	9 799	-	69 000	62 697
Marge brute d'exploitation`9900`	361 162	292 430	400 561	356 344	536 561	605 152	446 400	663 657	672 347	670 826	679 693	734 846	831 286	993 881	1,0 M	953 085	990 743	933 834	902 439	957 862
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	378 486	350 662	336 109	320 225	424 324	426 370	566 092	643 621	612 029	598 026	605 508	644 679	676 907	835 799	813 406	720 725	724 233	711 975	703 926	713 457
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 472	20 728	14 321	15 864	14 255	12 346	11 910	15 155	13 038	76 697	44 061	57 637	107 931	129 324	153 294	192 266	220 417	174 803	163 455	155 339
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 534	7 023	44 872	7 361	24 234	21 645	21 114	23 001	19 271	17 953	26 138	23 072	27 601	25 372	22 652	23 285	26 822	25 843	27 501	23 717
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 954	2 319	-	-	-	-	63 450
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-46 330	-85 983	5 259	12 894	73 748	144 790	-152 716	-18 119	28 010	-21 850	3 986	9 458	18 847	3 387	21 034	16 809	19 271	21 213	7 557	65 350
Produits financiers`75/76B`	0	90	432	253	2 148	38	694	2	55	0	-	21	0	225	6	4	11	51	333	1
Produits financiers récurrents`75`	0	90	432	253	2 148	38	694	2	55	0	-	21	0	225	6	4	11	51	333	1
Charges financières`65/66B`	2 171	4 786	6 475	5 105	6 089	6 751	7 908	7 838	7 993	8 135	5 304	8 329	7 683	14 617	17 626	23 612	26 799	14 449	14 973	15 646
Charges financières récurrentes`65`	2 171	4 786	6 475	5 105	6 089	6 751	7 908	7 838	7 993	8 135	5 304	8 329	7 683	14 617	17 626	23 612	26 799	14 449	14 973	15 646
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-48 501	-90 679	-785	8 042	69 807	138 077	-159 930	-25 956	20 072	-29 984	-1 318	14 651	11 164	3 024	1 095	3 020	2 282	6 815	61 916	48 952
Impôts sur le résultat`67/77`	0	74	2 009	7 600	24 998	4 031	1 453	935	4 884	1 587	3 679	6 400	4 133	-	-	848	24	74	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-48 501	-90 753	-2 794	442	44 809	134 046	-161 384	-26 891	15 188	-31 571	-4 997	8 251	7 031	3 024	1 095	2 172	2 258	6 741	61 916	48 952
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-48 501	-90 753	-2 794	442	44 809	134 046	-161 384	-26 891	15 188	-31 571	-4 997	8 251	7 031	3 024	1 095	2 172	2 258	6 741	1 916	48 952
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-123 812	-75 311	15 442	18 236	17 794	-27 016	-161 062	-24 678	15 613	-2 575	28 996	34 493	26 643	19 812	16 888	15 993	14 021	12 163	5 521	48 952
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-75 311	15 442	18 236	17 794	-27 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	13 400	-	-	500	400	200	100	200	200	400	100	45 347
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	500	400	200	100	200	200	400	100	2 500
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 847
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6,6	6,5	6,5	6,5	8,3	9,1	11,4	12,8	12,4	13,2	13,4	14,7	16	19,8	21,1	18,9	18,7	18,1	17,9	19,7
Heures prestées`1013`	10 998	10 786	10 095	9 939	14 325	14 469	19 643	22 521	22 074	22 005	21 481	22 685	25 218	30 627	31 161	29 014	28 508	29 600	29 848	31 880
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	01-07-2026	2026-00237685	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	03-07-2025	2025-00224062	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	11-07-2024	2024-00239971	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00397106	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	12-07-2022	2022-20175372	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	25-08-2021	2021-53100305	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	25-09-2020	2020-55600568	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	04-07-2019	2019-28500316	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-08-2018	2018-54100360	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-08-2017	2017-51300070	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-08-2016	2016-48400449	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-08-2015	2015-43000147	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	07-07-2014	2014-27900063	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-06-2013	2013-22800449	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	25-06-2012	2012-20800597	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-06-2011	2011-21200356	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	01-07-2010	2010-24800416	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-06-2009	2009-30700225	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-07-2008	2008-49000220	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	04-07-2007	2007-34500178	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-06-2006	2006-36501309	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	01-07-2005	2005-40802306	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-07-2004	2004-40301974	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	14-07-2003	2003-44300499	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	18-07-2002	2002-39503170	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	16-07-2001	2001-38204254	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-07-2000	2000-41503991	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	16-07-1999	1999-34703401	PDF
31-03-1998	schéma abrégé	06-08-1998	1998-39303192	PDF
31-03-1997	schéma abrégé	31-10-1997	1997-51403268	PDF
31-03-1996	schéma abrégé	22-07-1996	1996-35705239	PDF
31-03-1995	schéma abrégé	12-07-1995	1995-39100336	PDF
31-03-1994	schéma abrégé	15-07-1994	1994-29903874	PDF
31-03-1993	schéma abrégé	06-07-1993	1993-23400088	PDF
31-03-1992	schéma abrégé	18-12-1992	1992-40804430	PDF
31-03-1991	schéma abrégé	13-11-1991	1991-30400933	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-24 858	-65 255	19 579	28 758	88 003	157 136	-140 806	-2 965	41 048	54 847	48 047	67 095	126 777	132 710	174 329	209 075	239 688	196 016	171 012	220 689
Cash-flow	-27 029	-70 025	11 527	16 306	59 065	146 392	-149 473	-11 736	28 226	45 126	39 064	65 888	114 961	132 348	154 389	194 438	222 675	181 545	225 371	204 291
Investissements en immobilisations (approximation)	1,9 M	50 532	6 891	16 225	31 809	7 325	0	20 796	17 264	494 637	0	15 000	17 472	0	178 665	37 600	182 944	209 942	252 131	55 379
Variation des valeurs disponibles	-12 663	10 985	-41	-7 366	2 278	6 637	-1 350	4 388	-609	-7 244	363	10 096	-8 719	-33 564	32 549	3 090	-10 317	6 521	-2 992	-
Fonds de roulement	-2,3 M	-326 019	-169 873	-140 210	-105 288	-97 540	-216 188	-31 711	35 826	48 743	203 677	186 682	160 889	90 969	42 038	62 367	3 549	-30 229	-81 745	-108 570
Solvabilité	3,2 %	24,3 %	47,0 %	44,0 %	38,3 %	32,8 %	4,4 %	24,1 %	30,0 %	27,9 %	46,1 %	45,2 %	41,6 %	33,9 %	28,0 %	29,5 %	25,5 %	28,3 %	31,5 %	24,6 %
Liquidité générale	0,00	0,10	0,05	0,22	0,52	0,48	0,68	0,92	1,13	1,19	1,71	1,66	1,55	1,24	1,10	1,16	1,01	0,90	0,73	0,70
Taux d'endettement	30,09	3,11	1,13	1,27	1,61	2,05	21,60	3,15	2,33	2,58	1,17	1,21	1,40	1,95	2,57	2,39	2,93	2,53	2,17	3,06
ROE	-62,7 %	-72,1 %	-1,3 %	0,2 %	20,5 %	77,0 %	-402,1 %	-13,3 %	6,6 %	-14,8 %	-2,0 %	3,3 %	2,9 %	1,3 %	0,5 %	0,9 %	1,0 %	3,0 %	28,2 %	31,1 %
ROA	-2,0 %	-17,6 %	-0,6 %	0,1 %	7,8 %	25,3 %	-17,8 %	-3,2 %	2,0 %	-4,1 %	-0,9 %	1,5 %	1,2 %	0,4 %	0,1 %	0,3 %	0,3 %	0,8 %	8,9 %	7,7 %
Couverture des intérêts	-11,45	-13,63	3,02	5,63	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	6	7	6	5	8
à temps plein	6	7	6	5	7
à temps partiel	0	0	0	0	1
en équivalents temps plein	6	7	6	5	7,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6,6	6,4	5,4	6,5	8,3
Sous contrat à durée indéterminée	6	7	6	5	8
Entrées	2	1	1	1	1
Sorties	3	0	0	4	2

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	50 532 €	6 141 €	16 225 €	31 809 €
Immobilisations financières	1,9 M €	-	750 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 472 €	20 728 €	14 321 €	15 864 €	14 255 €

TOCATRANS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité3,2 %

Liquidité0,00

Rentabilité-2,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP57 346 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TOCATRANS

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