TOCAFLO
ActifRésumé
TOCAFLO est active depuis 2002 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 662 674 € et un résultat net de 316 €. Les capitaux propres restent stables sur les exercices déposés (±0,5 % par an). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est inférieure à 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma complet
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 1 078 € en 2025 contre 8 192 € en 2024 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 14 766 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,2 % ont fait faillite dans les 24 mois et 96,1 % existent encore.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
Pour encore 0,1 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de < 0,1 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 473 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 1,0 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 14 766 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 24 635 € | 24 635 € | 24 472 € | 24 300 € | 24 300 € | 24 300 € | 24 300 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 641 € | 868 € | 7 353 € | 4 053 € | ▼ 44,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 27 613 € | 25 281 € | 27 847 € | 24 307 € | 13 071 € | 23 461 € | 27 274 € | ▲ 16,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -414 € | -2 909 € | 667 € | -3 634 € | -12 097 € | -8 192 € | -1 078 € | ▲ 86,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 293 € | 324 € | 324 € | 329 € | ▲ 1,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 122 € | 138 € | 201 € | 293 € | 324 € | 324 € | 329 € | ▲ 1,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -536 € | -3 047 € | 466 € | -3 927 € | -12 421 € | -8 516 € | -1 407 € | ▲ 83,5 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 3 190 € | 3 190 € | 3 190 € | 3 190 € | = |
| Impôts sur le résultat67/77 | 411 € | 2 177 € | 2 452 € | 1 456 € | - | - | 1 467 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 243 € | -2 034 € | 1 204 € | -2 193 € | -9 231 € | -5 326 € | 316 € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 6 193 € | 6 193 € | 6 193 € | 6 193 € | = |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 8 436 € | 4 159 € | 7 397 € | 4 000 € | -3 038 € | 867 € | 6 509 € | ▲ 651 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 755 370 € | 751 912 € | 750 378 € | 743 822 € | 729 945 € | 721 430 € | 720 023 € | ▼ 0,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 661 968 € | 637 333 € | 612 861 € | 588 561 € | 564 261 € | 539 961 € | 515 661 € | ▼ 4,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 661 968 € | 637 333 € | 612 861 € | 588 561 € | 564 261 € | 539 961 € | 515 661 € | ▼ 4,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 588 561 € | 564 261 € | 539 961 € | 515 661 € | ▼ 4,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 93 402 € | 114 580 € | 137 517 € | 155 262 € | 165 685 € | 181 469 € | 204 362 € | ▲ 12,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 88 002 € | 114 580 € | 137 339 € | 155 077 € | 165 685 € | 181 245 € | 204 134 € | ▲ 12,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 184 € | - | 224 € | 228 € | ▲ 1,8 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 755 370 € | 751 912 € | 750 378 € | 743 822 € | 729 945 € | 721 430 € | 720 023 € | ▼ 0,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 679 937 € | 677 903 € | 679 107 € | 676 914 € | 667 683 € | 662 358 € | 662 674 € | = |
| Apport10/11 | 428 400 € | 428 400 € | 428 400 € | 428 400 € | 428 400 € | 428 400 € | 428 400 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 428 400 € | 428 400 € | 428 400 € | 428 400 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 428 400 € | 428 400 € | 428 400 € | 428 400 € | = |
| Réserves13 | 188 471 € | 182 279 € | 176 086 € | 169 893 € | 163 700 € | 157 507 € | 151 314 € | ▼ 3,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 42 840 € | 42 840 € | 42 840 € | 42 840 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 42 840 € | 42 840 € | 42 840 € | 42 840 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 127 053 € | 120 860 € | 114 667 € | 108 474 € | ▼ 5,4 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 63 065 € | 67 224 € | 74 621 € | 78 621 € | 75 583 € | 76 450 € | 82 960 € | ▲ 8,5 % |
| Provisions et impôts différés16 | 75 022 € | 71 832 € | 68 642 € | 65 452 € | 62 262 € | 59 072 € | 55 882 € | ▼ 5,4 % |
| Impôts différés168 | - | - | - | 65 452 € | 62 262 € | 59 072 € | 55 882 € | ▼ 5,4 % |
| Dettes17/49 | 411 € | 2 177 € | 2 629 € | 1 456 € | - | - | 1 467 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 411 € | 2 177 € | 2 629 € | 1 456 € | - | - | 1 467 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 1 456 € | - | - | 1 467 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1 456 € | - | - | 1 467 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 243 € | -2 034 € | 1 204 € | -2 193 € | -9 231 € | -5 326 € | 316 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 24 635 € | 24 635 € | 24 472 € | 24 300 € | 24 300 € | 24 300 € | 24 300 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 26 878 € | 22 601 € | 25 676 € | 22 107 € | 15 069 € | 18 974 € | 24 616 € | ▲ 29,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 26 577 € | 22 760 € | 17 738 € | 10 608 € | 15 560 € | 22 889 € | ▲ 47,1 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma complet | 06-02-2026 | 2026-00034375 |
| 30-09-2024 | schéma complet | 06-02-2025 | 2025-00029527 |
| 30-09-2023 | schéma complet | 15-02-2024 | 2024-00030507 |
| 30-09-2022 | schéma complet | 20-02-2023 | 2023-00028996 |
| 30-09-2021 | schéma complet | 19-01-2022 | 2022-01100589 |
| 30-09-2020 | schéma complet | 12-01-2021 | 2021-00700051 |
| 30-09-2019 | schéma complet | 21-10-2019 | 2019-70700347 |
| 30-09-2018 | schéma complet | 28-12-2018 | 2018-75800015 |
| 30-09-2017 | schéma complet | 13-11-2017 | 2017-69400503 |
| 30-09-2016 | schéma complet | 16-12-2016 | 2016-70100211 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.