TMS SOLUTION
Comptes annuels 2021
schéma micro, déposés le 16-12-2022, 138 jours de retardChiffre d'affaires
93 290 €
Résultat d'exploitation
50 501 €
EBITDA
-
Cash-flow
-
Solvabilité
65,4 %
Liquidité
2,89
Flux financiers
sur 100 € de chiffre d'affaires, il reste 40,6 € de bénéfice en 2021Bilan
total du bilan 63 172 € au 31-12-2021Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2021 |
|---|---|---|
| Bilan : actif | ||
Total de l'actif20/58 |
63 172 | |
Actifs circulants29/58 |
63 172 | |
Créances à un an au plus40/41 |
62 299 | |
Créances commerciales40 |
52 640 | |
Autres créances41 |
9 659 | |
Valeurs disponibles54/58 |
873 | |
| Bilan : passif | ||
Total du passif10/49 |
63 172 | |
Capitaux propres10/15 |
41 337 | |
Apport10/11 |
3 500 | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
37 837 | |
Dettes17/49 |
21 835 | |
Dettes à un an au plus42/48 |
21 835 | |
Dettes commerciales44 |
9 208 | |
Fournisseurs440/4 |
9 208 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
12 627 | |
Impôts450/3 |
12 627 | |
| Compte de résultats | ||
Chiffre d'affaires70 |
93 290 | |
Marge brute d'exploitation9900 |
50 848 | |
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 |
42 665 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
348 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
50 501 | |
Charges financières65/66B |
37 | |
Charges financières récurrentes65 |
37 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
50 464 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
12 627 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
37 837 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
37 837 | |
| Affectations et prélèvements | ||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
37 837 | |
| Document | ||
L'annexe de ces comptes compte 1 rubrique. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).
Source : Comptes annuels 2021 (PDF), déposés le 16-12-2022.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationaleComptes annuels 2021 déposés 138 jours après le délai. Déposés le 16 décembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20546304.
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 16-12-2022 | 2022-20546304 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2021 |
|---|---|---|
| Fonds de roulement | 41 337 | |
| Marge EBIT | 54,1 % | |
| Solvabilité | 65,4 % | |
| Liquidité générale | 2,89 | |
| Taux d'endettement | 0,53 | |
| ROE | 91,5 % | |
| ROA | 59,9 % | |
| Crédit clients | 206 jours | |
| Crédit fournisseurs | 79 jours |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Enseignements sur TMS SOLUTION
La part des dettes dans le total du bilan est de 34,6 %.