TMM

Actif SRLconstituée en 201214 ans d'activitéSchoolblok 7, 2275 LilleBCE : BE 0844.102.413 9e entreprise par capitaux propres à Lille, secteur Télécoms et informatique

TMM

Exercice 2025

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Comptes annuels 2025

schéma micro, déposés le 17-06-2026, 44 jours avant la fin du délai

Marge brute

79 278 €

▲ 1,7 %

Résultat d'exploitation

67 011 €

▲ 0,3 %

Bénéfice

51 577 €

▲ 0,4 %

Fonds de roulement

246 411 €

▲ 9,2 %

Solvabilité

94,3 %

▲ 0,7 point

Liquidité

16,82

▲ 2,37

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Chiffre d'affaires ≈ 150 000 €. Estimé : probablement entre 130 000 € et 200 000 €.

Dans les classements 9e entreprise par capitaux propres à Lille, secteur Télécoms et informatique

Bilan

total du bilan 271 438 € au 31-12-2025

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Comparer au secteur

Solvabilité94,3 %

Au-dessus de 94 % des 21 186 entreprises en 2025.

Liquidité16,82

Au-dessus de 94 % des 20 549 entreprises en 2025.

Rentabilité19,0 %

Au-dessus de 51 % des 20 725 entreprises en 2025.

TMM Moitié centrale du secteur 80 % du secteur Schémas micro, secteur programmation et conseil informatiques (NACE 62)

Résultat net : moitié centrale · Capitaux propres : quart supérieur · Total du bilan : quart supérieur · Fonds de roulement : quart supérieur

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	271 438	260 935	262 305	251 728	233 514	204 087	185 852	151 062	116 413	83 943	82 480	72 367	81 786	67 803
Actifs immobilisés`21/28`	9 454	18 520	26 449	36 688	47 260	1 653	5 346	1 409	877	967	1 433	9 312	11 362	14 921
Immobilisations corporelles`22/27`	9 454	18 520	26 449	36 688	47 260	1 653	5 346	1 409	877	967	1 433	9 312	11 362	14 921
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	126	210	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	9 454	18 520	26 449	36 688	47 260	1 653	5 346	1 409	877	911	1 306	9 101	11 362	14 921
Actifs circulants`29/58`	261 984	242 415	235 855	215 040	186 255	202 435	180 506	149 653	115 536	82 976	81 048	63 056	70 425	52 881
Créances à un an au plus`40/41`	24 102	19 980	40 267	18 269	18 950	34 044	32 133	14 750	17 775	27 684	23 745	13 156	12 919	11 906
Créances commerciales`40`	13 395	11 979	32 363	12 667	12 850	25 700	26 662	11 622	17 775	24 289	23 728	6 644	10 890	11 839
Autres créances`41`	10 707	8 001	7 904	5 601	6 099	8 344	5 470	3 128	-	3 395	17	6 512	2 029	67
Valeurs disponibles`54/58`	237 755	222 054	195 295	196 500	167 091	168 060	148 050	134 286	97 761	55 292	57 290	49 900	57 412	40 975
Comptes de régularisation`490/1`	127	381	293	271	214	331	324	617	-	-	13	-	94	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	271 438	260 935	262 305	251 728	233 514	204 087	185 852	151 062	116 413	83 943	82 480	72 367	81 786	67 803
Capitaux propres`10/15`	255 853	244 147	229 058	218 897	186 735	170 055	140 362	132 691	101 434	75 228	40 524	40 524	52 324	11 215
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	249 653	237 947	222 858	212 697	180 535	163 855	134 162	126 491	95 234	69 028	34 324	34 324	46 124	5 015
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	32 200	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 200	-	-
Réserves disponibles`133`	247 793	236 087	220 998	210 837	178 675	161 995	132 302	124 631	93 374	67 168	32 464	264	44 264	3 155
Dettes`17/49`	15 585	16 788	33 247	32 831	46 779	34 032	45 490	18 371	14 979	8 715	41 956	31 843	29 462	56 588
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 376	6 755
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 376	6 755
Dettes à un an au plus`42/48`	15 573	16 777	33 236	32 820	46 768	34 032	45 490	18 371	14 976	8 713	41 953	31 843	28 086	48 733
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 376	5 379	5 185
Dettes commerciales`44`	244	677	294	289	14 384	15 951	297	23	2 375	428	35	564	125	-
Fournisseurs`440/4`	244	677	294	289	14 384	15 951	297	23	2 375	428	35	564	125	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 501	8 747	10 895	11 122	10 060	8 790	4 853	5 772	7 053	4 481	6 428	5 623	5 976	2 857
Impôts`450/3`	8 501	8 747	10 895	8 044	7 006	5 740	4 853	5 772	7 053	4 481	6 428	5 623	5 976	2 857
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	3 078	3 054	3 050	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	6 828	7 353	22 047	21 409	22 323	9 291	40 340	12 576	5 548	3 804	35 490	24 280	16 606	40 690
Comptes de régularisation`492/3`	12	12	12	12	12	-	-	-	3	2	3	-	-	1 100
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	953	-	186	-	2 077	-
Marge brute d'exploitation`9900`	79 278	77 923	63 589	55 452	47 991	46 173	61 211	55 034	45 019	55 197	52 179	55 522	67 424	74 070
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 114	10 452	10 239	10 571	5 077	3 693	4 250	1 073	1 102	977	1 224	4 970	3 931	3 642
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 153	659	1 025	272	953	1 019	1 159	1 114	1 158	1 216	1 301	836	754	942
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	67 011	66 812	52 325	44 609	41 960	41 462	55 801	52 848	42 759	53 004	49 654	49 716	62 739	69 486
Produits financiers`75/76B`	4 563	4 451	2	1	0	0	1	0	-	10	77	64	36	24
Produits financiers récurrents`75`	4 563	4 451	2	1	0	0	1	0	-	10	77	64	36	24
Charges financières`65/66B`	237	246	276	216	205	124	250	493	751	983	990	158	361	458
Charges financières récurrentes`65`	237	246	276	216	205	124	250	493	751	983	990	158	361	458
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	71 336	71 017	52 052	44 394	41 755	41 338	55 552	52 354	42 008	52 031	48 927	49 622	64 491	69 052
Impôts sur le résultat`67/77`	19 760	19 671	15 686	12 232	11 445	11 645	15 682	14 498	15 002	16 528	17 235	17 354	22 581	24 038
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	51 577	51 346	36 366	32 162	30 310	29 694	39 870	37 857	27 006	35 504	31 693	32 267	41 910	45 015
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	51 577	51 346	36 366	32 162	30 310	29 694	39 870	37 857	27 006	35 504	31 693	32 267	41 910	45 015
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	51 577	51 346	36 366	32 162	30 310	29 694	39 870	37 857	27 006	35 504	31 693	32 267	41 910	45 015
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	39 870	36 257	26 206	-	13 630	-	32 200	5 000	-	-	-	44 000	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	51 577	51 346	36 366	32 162	30 310	29 694	39 870	36 257	26 206	34 704	-	32 200	41 110	5 015
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	51 577	51 346	36 366	32 162	30 310	29 694	39 870	36 257	26 206	34 704	-	32 200	41 110	3 155
Bénéfice à distribuer`694/7`	39 870	36 257	26 206	-	13 630	-	32 200	6 600	800	800	31 693	44 067	800	40 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	39 870	36 257	26 206	-	13 630	-	32 200	5 000	800	800	31 693	44 067	800	40 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	1 600	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

L'annexe de ces comptes compte 5 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés à la BNB.

Source : Comptes annuels 2025 à la BNB, déposés le 17-06-2026.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	17-06-2026	2026-00167454	PDF
31-12-2024	schéma micro	20-06-2025	2025-00156889	PDF
31-12-2023	schéma micro	17-06-2024	2024-00132755	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-06-2023	2023-00138730	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-06-2022	2022-20060585	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-06-2021	2021-20600036	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-06-2020	2020-19100087	PDF
31-12-2018	schéma micro	18-06-2019	2019-19000122	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-06-2018	2018-16900410	PDF
31-12-2016	schéma micro	16-06-2017	2017-17600041	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	15-06-2016	2016-17400377	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-06-2015	2015-17700069	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-06-2014	2014-21900445	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-04-2013	2013-09300021	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	78 125	77 264	62 564	55 181	47 037	45 154	60 052	53 920	43 861	53 981	50 879	54 685	66 670	73 128
Cash-flow	62 690	61 798	46 605	42 733	35 387	33 387	44 121	38 930	28 108	36 480	32 917	37 237	45 840	48 657
Investissements en immobilisations (approximation)	2 048	2 522	0	0	50 684	0	8 187	1 605	1 012	511	537	2 919	371	18 564
Variation des valeurs disponibles	15 701	26 758	-1 205	29 409	-969	20 010	13 764	36 525	42 469	-1 997	7 390	-7 512	16 437	-
Fonds de roulement	246 411	225 639	202 620	182 221	139 487	168 403	135 016	131 282	100 560	74 263	39 095	31 213	42 339	4 149
Solvabilité	94,3 %	93,6 %	87,3 %	87,0 %	80,0 %	83,3 %	75,5 %	87,8 %	87,1 %	89,6 %	49,1 %	56,0 %	64,0 %	16,5 %
Liquidité générale	16,82	14,45	7,10	6,55	3,98	5,95	3,97	8,15	7,71	9,52	1,93	1,98	2,51	1,09
Taux d'endettement	0,06	0,07	0,15	0,15	0,25	0,20	0,32	0,14	0,15	0,12	1,04	0,79	0,56	5,05
ROE	20,2 %	21,0 %	15,9 %	14,7 %	16,2 %	17,5 %	28,4 %	28,5 %	26,6 %	47,2 %	78,2 %	79,6 %	80,1 %	401,4 %
ROA	19,0 %	19,7 %	13,9 %	12,8 %	13,0 %	14,5 %	21,5 %	25,1 %	23,2 %	42,3 %	38,4 %	44,6 %	51,2 %	66,4 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 048 €	2 522 €	-	-	50 684 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 114 €	10 452 €	10 239 €	10 571 €	5 077 €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)

Enseignements sur TMM

Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 0 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2012. C'est la cinquième hausse d'affilée, après la baisse de 2020.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 6,4 % à 5,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Étapes suivantes

Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle Voyez ce qui a changé dans les derniers comptes annuels.Ce qui a changé