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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	151 522	109 872	38 345	71 607	58 124	59 625	156 311	130 389	173 684	53 976	601 392	486 406	157 420	19 301	14 107
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	200	400	600	800
Actifs immobilisés`21/28`	2 091	2 843	851	1 243	1 830	2 879	2 492	3 272	2 824	1 168	1 901	2 919	2 501	1 294	1 463
Immobilisations corporelles`22/27`	2 091	2 843	851	1 243	1 830	2 879	2 492	3 272	2 824	1 168	1 901	2 719	2 101	694	663
Terrains et constructions`22`	246	369	491	614	932	1 249	1 567	1 884	973	1 168	1 362	1 557	1 751	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 845	2 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	90	359	628	898	1 630	926	1 388	1 851	0	539	1 162	350	694	663
Actifs circulants`29/58`	149 432	107 029	37 495	70 364	56 294	56 746	153 819	127 117	170 860	52 808	599 490	483 488	154 919	18 006	12 644
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	117 973	79 000	-	-	-	-	147 454	103 718	138 227	0	580 768	465 388	123 541	-	-
Stocks`30/36`	117 973	79 000	-	-	-	-	147 454	103 718	138 227	0	580 768	465 388	123 541	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	10 640	14 118	23 546	33 988	24 444	22 407	5 000	15 822	26 659	5 445	16 551	0	3 553	13 310	0
Créances commerciales`40`	10 640	9 430	11 119	19 386	17 044	21 274	0	0	18 150	5 445	8 632	0	3 469	13 310	0
Autres créances`41`	-	4 688	12 426	14 602	7 400	1 132	5 000	15 822	8 509	0	7 919	0	84	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	19 529	13 911	13 949	36 376	31 850	34 265	266	6 578	5 843	47 363	2 171	18 100	27 822	4 696	12 643
Comptes de régularisation`490/1`	1 290	-	-	-	-	74	1 100	999	132	0	1	0	3	0	1
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	151 522	109 872	38 345	71 607	58 124	59 625	156 311	130 389	173 684	53 976	601 392	486 406	157 420	19 301	14 107
Capitaux propres`10/15`	4 978	18 030	4 966	57 304	52 524	45 869	34 428	28 796	40 213	36 580	36 301	37 387	19 953	12 516	10 613
Apport`10/11`	13 640	13 640	13 640	13 640	13 640	13 640	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	26 664	26 664	26 664	43 664	34 000	28 000	18 240	18 240	18 240	18 240	18 240	18 240	1 240	116	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	116	-
Réserves disponibles`133`	26 664	26 664	26 664	43 664	34 000	28 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-35 326	-22 274	-35 338	-	4 884	4 229	3 788	-1 844	9 573	5 940	5 661	6 747	6 313	0	-1 787
Dettes`17/49`	146 544	91 842	33 379	14 303	5 600	13 756	121 883	101 593	133 472	17 396	565 091	449 019	137 467	6 785	3 494
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	110 000	96 682	62 500	0	531 496	410 937	125 541	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	110 000	96 682	62 500	0	531 496	410 937	125 541	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	146 544	91 842	33 379	14 303	5 600	13 756	11 658	4 911	70 972	17 396	29 001	36 325	11 926	6 785	3 494
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	8 230	484	656	8 392	197	930	3 140	2 620	887	1 621	1 999	15 257	4 129	1 519	436
Fournisseurs`440/4`	8 230	484	656	8 392	197	930	3 140	2 620	887	1 621	1 999	15 257	4 129	1 519	436
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 084	2 397	5 095	5 395	4 861	12 333	988	2 291	5 027	1 561	2 423	19 711	7 797	4 753	2 553
Impôts`450/3`	5 184	2 397	3 259	3 614	3 081	12 333	988	2 291	3 307	1 561	716	19 711	6 089	4 153	2 553
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 900	-	1 835	1 780	1 780	-	-	0	1 720	0	1 708	0	1 708	600	-
Autres dettes`47/48`	131 230	88 962	27 628	516	542	493	7 530	0	65 058	14 214	24 578	1 357	0	513	504
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	225	-	-	0	4 594	1 757	0	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 824
Marge brute d'exploitation`9900`	32 037	44 067	11 250	10 764	6 478	38 522	8 025	-7 312	8 586	22 500	24 507	46 337	16 519	7 193	3 370
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 455
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	753	707	392	587	1 050	960	780	780	657	734	1 018	1 199	992	713	531
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	1 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	401	387	409	1 021	472	1 011	692	1 603	1 199	4 725	602	600	397	386	1 640
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	7 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	450	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	30 883	41 283	2 608	9 156	4 957	36 551	6 552	-9 695	6 730	17 042	22 888	44 538	15 131	6 095	1 198
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	8	18	12	10
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	8	18	12	10
Charges financières`65/66B`	43 617	27 907	32 523	1 579	1 337	2 510	920	2 361	966	16 098	23 264	17 242	3 655	1 659	1 446
Charges financières récurrentes`65`	43 617	27 907	32 523	1 579	1 337	2 510	920	2 361	966	16 033	23 264	17 242	3 655	1 659	1 446
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-12 734	13 376	-29 915	7 578	3 620	34 041	5 632	-12 056	5 764	947	-369	27 304	11 258	3 998	-239
Impôts sur le résultat`67/77`	317	312	5 424	2 798	-3 035	9 600	0	-	1 491	668	718	9 869	3 821	2 096	1 548
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-13 052	13 064	-35 338	4 780	6 655	24 441	5 632	-12 056	4 273	279	-1 086	17 434	7 437	1 902	-1 787
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-13 052	13 064	-35 338	4 780	6 655	24 441	5 632	-12 056	4 273	279	-1 086	17 434	7 437	1 902	-1 787
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-35 326	-22 274	-35 338	9 664	10 884	28 229	3 788	-1 844	10 213	5 940	5 661	23 747	7 437	116	-1 787
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-22 274	-35 338	-	4 884	4 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	9 664	6 000	11 000	-	-	-	-	-	17 000	1 124	116	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 124	116	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	9 664	6 000	11 000	-	-	-	-	-	17 000	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	17 000	-	-	13 000	-	-	640	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	17 000	-	-	13 000	-	-	640	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-06-2026	2026-00229029	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-07-2025	2025-00304282	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-07-2024	2024-00236113	PDF
31-12-2022	schéma micro	02-08-2023	2023-00311625	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20407957	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-07-2021	2021-40300001	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-48900500	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-08-2019	2019-49600572	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-07-2018	2018-41300165	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-07-2017	2017-37900524	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-07-2016	2016-38800077	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-52300048	PDF
31-12-2013	schéma complet	31-07-2014	2014-39200377	PDF
31-12-2012	schéma complet	31-07-2013	2013-38500582	PDF
31-12-2011	schéma complet	27-07-2012	2012-35800535	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	31 635	41 990	3 000	9 743	6 007	37 511	7 332	-8 915	7 387	17 776	23 905	45 737	16 122	6 808	1 729
Cash-flow	-12 299	13 771	-34 946	5 367	7 705	25 401	6 412	-11 276	4 930	1 013	-69	18 633	8 429	2 615	-1 255
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 700	0	0	0	1 347	0	1 229	2 314	8 690	0	1 617	2 198	545	994
Variation des valeurs disponibles	5 618	-38	-22 427	4 526	-2 415	34 000	-6 313	736	-41 521	45 193	-15 929	-9 722	23 125	-7 947	-
Fonds de roulement	2 888	15 187	4 115	56 061	50 695	42 990	142 161	122 206	99 889	35 412	570 490	447 163	142 993	11 221	9 151
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2 %
Solvabilité	3,3 %	16,4 %	13,0 %	80,0 %	90,4 %	76,9 %	22,0 %	22,1 %	23,2 %	67,8 %	6,0 %	7,7 %	12,7 %	64,8 %	75,2 %
Liquidité générale	1,02	1,17	1,12	4,92	10,05	4,13	13,19	25,89	2,41	3,04	20,67	13,31	12,99	2,65	3,62
Liquidité immédiate	0,21	0,31	1,12	4,92	10,05	4,13	0,55	4,76	0,46	3,04	0,65	0,50	2,63	2,65	3,62
Taux d'endettement	29,44	5,09	6,72	0,25	0,11	0,30	3,54	3,53	3,32	0,48	15,57	12,01	6,89	0,54	0,33
ROE	-262,2 %	72,5 %	-711,6 %	8,3 %	12,7 %	53,3 %	16,4 %	-41,9 %	10,6 %	0,8 %	-3,0 %	46,6 %	37,3 %	15,2 %	-16,8 %
ROA	-8,6 %	11,9 %	-92,2 %	6,7 %	11,4 %	41,0 %	3,6 %	-9,2 %	2,5 %	0,5 %	-0,2 %	3,6 %	4,7 %	9,9 %	-12,7 %
Couverture des intérêts	0,73	1,50	0,09	6,17	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	2 700 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	753 €	707 €	392 €	587 €	1 050 €

TMD IMMO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité3,3 %

Liquidité1,02

Rentabilité-8,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TMD IMMO

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