TMD CONSTRUCT

Actif

SRLconstituée en 20215 ans d'activitéMuilenstraat 77, 1770 Liedekerke, BelgiqueBCE : BE 0767.940.090

Résumé

La probabilité de faillite calculée de TMD CONSTRUCT sur 12 mois est de 8,3 % (élevé). Pour TMD CONSTRUCT, au moins deux cycles de dépôt des comptes annuels manquent. Les comptes annuels de 2023 montrent des capitaux propres de 182 264 € et un résultat net de 65 170 €. L'entreprise est active depuis 2021 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.

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TMD CONSTRUCTActif

Analyse de risque Rapport Comparer

Finances · exercice 2023, schéma micro

Comptes annuels 2024 pas encore déposés, délai expiré le 30 avril 2025 Exercice clôturé le 30 septembre 2024 ; dépôt au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 2 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 15 octobre 2026.

Capitaux propres

182 264 €▲ 55,7 %

2022 · 117 094 €

Total actif

243 325 €▲ 28,4 %

2022 · 189 559 €

Résultat net

65 170 €▼ 41,9 %

2022 · 112 094 €

Fonds de roulement

178 972 €▲ 45,5 %

2022 · 123 022 €

Évolution au fil des années

2022 à 2023, 2 exercices

Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 42 % en dessous de 2022.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulement

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation82 973 € 2023 Résultat net65 170 € 2023

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20222023

Résultat d'exploitation143 491 €-82 973 €▼ 42,2 %

Résultat net112 094 €-65 170 €▼ 41,9 %

Capitaux propres117 094 €-182 264 €▲ 55,7 %

Total actif189 559 €-243 325 €▲ 28,4 %

Dettes72 465 €-61 061 €▼ 15,7 %

Fonds de roulement123 022 €-178 972 €▲ 45,5 %

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Actif 243 325 €

98,6 %

Actifs immobilisés 3 292 € ▼ 38,5 %

Actifs circulants 240 034 € ▲ 30,3 %

Passif 243 325 €

74,9 %

25,1 %

Capitaux propres 182 264 € ▲ 55,7 %

Dettes 61 061 € ▼ 15,7 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 38,2 % à 25,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

EBITDA

85 033 €▼

2022 · 144 611 €

Cash-flow

67 229 €▼

2022 · 113 214 €

Liquidité générale

3,93▲

2022 · 3,01

Taux d'endettement

0,34▼

2022 · 0,62

ROE

35,8 %▼

2022 · 95,7 %

ROA

26,8 %▼

2022 · 59,1 %

Couverture des intérêts

56,51▼

2022 · plus de 100

Dettes ≤ 1 an

61 061 €▼

2022 · 61 186 €

Impôts

16 298 €▼

2022 · 30 698 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 35 postes

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/58189 559 €243 325 €▲

Actifs immobilisés21/285 351 €3 292 €▼

Immobilisations corporelles22/275 351 €3 292 €▼

Mobilier et matériel roulant245 351 €3 292 €▼

Actifs circulants29/58184 208 €240 034 €▲

Créances à un an au plus40/41181 945 €232 014 €▲

Créances commerciales40147 034 €151 192 €▲

Autres créances4134 911 €80 823 €▲

Valeurs disponibles54/582 263 €8 019 €▲

Passif

Total du passif10/49189 559 €243 325 €▲

Capitaux propres10/15117 094 €182 264 €▲

Apport10/115 000 €5 000 €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14112 094 €177 264 €▲

Dettes17/4972 465 €61 061 €▼

Dettes à plus d'un an1711 279 €-

Dettes financières170/411 279 €-

Dettes à un an au plus42/4861 186 €61 061 €▼

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année4212 135 €11 361 €▼

Dettes commerciales4418 353 €1 304 €▼

Fournisseurs440/418 353 €1 304 €▼

Dettes fiscales, salariales et sociales4530 698 €48 396 €▲

Impôts450/330 698 €47 396 €▲

Rémunérations et charges sociales454/9-1 000 €

Résultat Code20222023

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6301 120 €2 059 €▲

Autres charges d'exploitation640/8755 €208 €▼

Marge brute d'exploitation9900145 366 €85 241 €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation9901143 491 €82 973 €▼

Charges financières65/66B700 €1 505 €▲

Charges financières récurrentes65700 €1 505 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903142 791 €81 469 €▼

Impôts sur le résultat67/7730 698 €16 298 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice9904112 094 €65 170 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905112 094 €65 170 €▼

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter9906112 094 €177 264 €▲

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P-112 094 €

L'annexe de ces comptes annuels (4 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.

Poste	2022	2023	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	1 120 €	2 059 €	▲ 83,8 %
Autres charges d'exploitation640/8	755 €	208 €	▼ 72,4 %
Marge brute d'exploitation9900	145 366 €	85 241 €	▼ 41,4 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	143 491 €	82 973 €	▼ 42,2 %
Charges financières65/66B	700 €	1 505 €	▲ 115 %
Charges financières récurrentes65	700 €	1 505 €	▲ 115 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	142 791 €	81 469 €	▼ 42,9 %
Impôts sur le résultat67/77	30 698 €	16 298 €	▼ 46,9 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	112 094 €	65 170 €	▼ 41,9 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	112 094 €	65 170 €	▼ 41,9 %

Poste	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	189 559 €	243 325 €	▲ 28,4 %
Actifs immobilisés21/28	5 351 €	3 292 €	▼ 38,5 %
Immobilisations corporelles22/27	5 351 €	3 292 €	▼ 38,5 %
Mobilier et matériel roulant24	5 351 €	3 292 €	▼ 38,5 %
Actifs circulants29/58	184 208 €	240 034 €	▲ 30,3 %
Créances à un an au plus40/41	181 945 €	232 014 €	▲ 27,5 %
Créances commerciales40	147 034 €	151 192 €	▲ 2,8 %
Autres créances41	34 911 €	80 823 €	▲ 132 %
Valeurs disponibles54/58	2 263 €	8 019 €	▲ 254 %
Passif
Total du passif10/49	189 559 €	243 325 €	▲ 28,4 %
Capitaux propres10/15	117 094 €	182 264 €	▲ 55,7 %
Apport10/11	5 000 €	5 000 €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	112 094 €	177 264 €	▲ 58,1 %
Dettes17/49	72 465 €	61 061 €	▼ 15,7 %
Dettes à plus d'un an17	11 279 €	-	-
Dettes financières170/4	11 279 €	-	-
Dettes à un an au plus42/48	61 186 €	61 061 €	▼ 0,2 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	12 135 €	11 361 €	▼ 6,4 %
Dettes commerciales44	18 353 €	1 304 €	▼ 92,9 %
Fournisseurs440/4	18 353 €	1 304 €	▼ 92,9 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	30 698 €	48 396 €	▲ 57,7 %
Impôts450/3	30 698 €	47 396 €	▲ 54,4 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	1 000 €	-

Poste	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	112 094 €	65 170 €	▼ 41,9 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	1 120 €	2 059 €	▲ 83,8 %
Flux d'exploitation (approximation)	113 214 €	67 229 €	▼ 40,6 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	5 756 €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (2)

Exercice	Type	Dépôt	Référence
30-09-2023	schéma micro	30-04-2024	2024-00080390
30-09-2022	schéma micro	06-06-2023	2023-00109012

Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.