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InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-01-2026 PDF les 24 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 98 000 € et 290 000 €
Total actif
277 745 €▲ 7,3 %
2024 · 258 897 €
Résultat net
22 834 €▼ 19,8 %
2024 · 28 461 €
Fonds de roulement
268 323 €▲ 9,8 %
2024 · 244 351 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
38 455 €
▼ 3,4 %
2025
20192025
Résultat net
22 834 €
▼ 19,8 %
2025
20192025
Capitaux propres
270 649 €
▲ 9,2 %
2025
20192025
Total actif
277 745 €
▲ 7,3 %
2025
20192025
Dettes
7 096 €
▼ 36,0 %
2025
20192025
Fonds de roulement
268 323 €
▲ 9,8 %
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation16 941 €-15 714 €▼ 7,2 %20 984 €▲ 33,5 %30 024 €▲ 43,1 %29 430 €▼ 2,0 %39 810 €▲ 35,3 %38 455 €▼ 3,4 %
Résultat net21 261 €-9 775 €▼ 54,0 %14 033 €▲ 43,6 %20 707 €▲ 47,6 %20 939 €▲ 1,1 %28 461 €▲ 35,9 %22 834 €▼ 19,8 %
Capitaux propres155 841 €-165 616 €▲ 6,3 %180 129 €▲ 8,8 %198 414 €▲ 10,2 %219 353 €▲ 10,6 %247 815 €▲ 13,0 %270 649 €▲ 9,2 %
Total actif191 801 €-182 658 €▼ 4,8 %189 634 €▲ 3,8 %214 074 €▲ 12,9 %230 592 €▲ 7,7 %258 897 €▲ 12,3 %277 745 €▲ 7,3 %
Dettes31 530 €-13 907 €▼ 55,9 %8 144 €▼ 41,4 %15 113 €▲ 85,6 %11 239 €▼ 25,6 %11 082 €▼ 1,4 %7 096 €▼ 36,0 %
Fonds de roulement105 677 €-128 108 €▲ 21,2 %159 205 €▲ 24,3 %181 287 €▲ 13,9 %208 323 €▲ 14,9 %244 351 €▲ 17,3 %268 323 €▲ 9,8 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 3 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 277 745 €
Actifs immobilisés
2 326 € ▼ 32,9 %
Actifs circulants
275 419 € ▲ 7,8 %
Passif 277 745 €
Capitaux propres
270 649 € ▲ 9,2 %
Dettes
7 096 € ▼ 36,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 4,3 % à 2,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
39 593 €▼
2024 · 41 180 €
Cash-flow
23 973 €▼
2024 · 29 831 €
Liquidité générale
38,81▲
2024 · 23,05
Taux d'endettement
0,03▼
2024 · 0,04
ROE
8,4 %▼
2024 · 11,5 %
ROA
8,2 %▼
2024 · 11,0 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
7 096 €▼
2024 · 11 082 €
Impôts
19 546 €▲
2024 · 13 836 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 400 € | 2 291 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 423 € | 8 933 € | 1 369 € | 1 138 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 21 131 € | 21 131 € | 8 050 € | 8 423 € | 8 933 € | 1 369 € | 1 138 € | ▼ 16,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 135 € | 1 789 € | 976 € | 983 € | ▲ 0,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 40 568 € | 38 814 € | 38 277 € | 39 581 € | 40 152 € | 42 156 € | 40 576 € | ▼ 3,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 16 941 € | 15 714 € | 20 984 € | 30 024 € | 29 430 € | 39 810 € | 38 455 € | ▼ 3,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 11 € | 582 € | 2 518 € | 3 961 € | ▲ 57,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 11 € | 11 € | 16 € | 11 € | 582 € | 2 518 € | 3 961 € | ▲ 57,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 239 € | 31 € | 31 € | 35 € | ▲ 13,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 029 € | 1 305 € | 504 € | 239 € | 31 € | 31 € | 35 € | ▲ 13,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 28 588 € | 14 420 € | 20 496 € | 29 796 € | 29 981 € | 42 298 € | 42 380 € | ▲ 0,2 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 987 € | 547 € | 0 € | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 888 € | 5 939 € | 7 757 € | 10 075 € | 9 588 € | 13 836 € | 19 546 € | ▲ 41,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 261 € | 9 775 € | 14 033 € | 20 707 € | 20 939 € | 28 461 € | 22 834 € | ▼ 19,8 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 3 946 € | 2 186 € | 0 € | 18 000 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 968 € | 13 413 € | 17 672 € | 24 654 € | 23 126 € | 28 461 € | 40 834 € | ▲ 43,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 191 801 € | 182 658 € | 189 634 € | 214 074 € | 230 592 € | 258 897 € | 277 745 € | ▲ 7,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 62 185 € | 41 054 € | 22 696 € | 17 673 € | 11 031 € | 3 464 € | 2 326 € | ▼ 32,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 55 987 € | 34 857 € | 16 499 € | 11 476 € | 4 833 € | 3 464 € | 2 326 € | ▼ 32,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 871 € | 2 255 € | 1 566 € | 1 108 € | ▼ 29,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 9 605 € | 2 578 € | 1 898 € | 1 218 € | ▼ 35,8 % |
| Immobilisations financières28 | 6 197 € | 6 197 € | 6 197 € | 6 197 € | 6 197 € | 0 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 129 616 € | 141 604 € | 166 938 € | 196 400 € | 219 561 € | 255 433 € | 275 419 € | ▲ 7,8 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 42 500 € | 42 500 € | 82 500 € | 82 500 € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 42 500 € | 42 500 € | 82 500 € | 82 500 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 427 € | 8 393 € | 8 682 € | 9 391 € | 10 342 € | 14 686 € | 14 900 € | ▲ 1,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 9 391 € | 10 342 € | 8 836 € | 5 568 € | ▼ 37,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | - | 5 849 € | 9 332 € | ▲ 59,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 117 891 € | 132 241 € | 157 776 € | 144 029 € | 165 649 € | 155 521 € | 174 203 € | ▲ 12,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 481 € | 1 070 € | 2 726 € | 3 817 € | ▲ 40,0 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 191 801 € | 182 658 € | 189 634 € | 214 074 € | 230 592 € | 258 897 € | 277 745 € | ▲ 7,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 155 841 € | 165 616 € | 180 129 € | 198 414 € | 219 353 € | 247 815 € | 270 649 € | ▲ 9,2 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 148 695 € | 158 470 € | 172 983 € | 191 268 € | 212 207 € | 240 668 € | 263 503 € | ▲ 9,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 20 186 € | 18 000 € | 18 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 169 221 € | 194 207 € | 222 668 € | 263 503 € | ▲ 18,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 946 € | 946 € | 946 € | 946 € | 946 € | 946 € | 946 € | = |
| Provisions et impôts différés16 | 4 430 € | 3 135 € | 1 360 € | 547 € | 0 € | - | - | - |
| Impôts différés168 | - | - | - | 547 € | 0 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 31 530 € | 13 907 € | 8 144 € | 15 113 € | 11 239 € | 11 082 € | 7 096 € | ▼ 36,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 7 205 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 23 939 € | 13 495 € | 7 733 € | 15 113 € | 11 239 € | 11 082 € | 7 096 € | ▼ 36,0 % |
| Dettes commerciales44 | 1 146 € | 1 460 € | 2 194 € | 2 025 € | 789 € | 1 778 € | 843 € | ▼ 52,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2 025 € | 789 € | 1 778 € | 843 € | ▼ 52,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 10 515 € | 6 997 € | 9 305 € | 6 254 € | ▼ 32,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 8 615 € | 6 997 € | 7 405 € | 6 254 € | ▼ 15,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 900 € | 0 € | 1 900 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 2 572 € | 3 453 € | 0 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 261 € | 9 775 € | 14 033 € | 20 707 € | 20 939 € | 28 461 € | 22 834 € | ▼ 19,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 21 131 € | 21 131 € | 8 050 € | 8 423 € | 8 933 € | 1 369 € | 1 138 € | ▼ 16,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 42 392 € | 30 905 € | 22 083 € | 29 130 € | 29 872 € | 29 831 € | 23 973 € | ▼ 19,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 10 308 € | -3 400 € | -2 291 € | 6 197 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 14 350 € | 25 536 € | -13 748 € | 21 620 € | -10 128 € | 18 681 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 30-01-2026 | 2026-00021578 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 30-01-2025 | 2025-00015307 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 31-01-2024 | 2024-00017158 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 30-01-2023 | 2023-00021111 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 09-02-2022 | 2022-05200214 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 26-02-2021 | 2021-06700274 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 12-02-2020 | 2020-04900219 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 21-01-2019 | 2019-01900490 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 29-01-2018 | 2018-03100135 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 28-01-2017 | 2017-03400195 |