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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	167 019	153 801	138 665	59 731	100 192	43 063	209 134	224 880	146 567	113 091	205 400	134 717	81 833
Actifs immobilisés`21/28`	4 125	5 095	3 592	10 821	18 052	23 915	25 332	322	-	3 317	8 292	13 553	18 957
Immobilisations corporelles`22/27`	4 125	5 095	3 592	10 821	18 052	23 539	24 807	-	-	3 317	8 292	13 553	18 957
Installations, machines et outillage`23`	2 339	2 858	3 592	4 620	5 649	4 934	-	-	-	-	-	286	715
Mobilier et matériel roulant`24`	1 785	2 237	0	6 202	12 403	18 605	24 807	-	-	3 317	8 292	13 267	18 242
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	376	525	322	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	162 895	148 705	135 073	48 910	82 140	19 148	183 802	224 558	146 567	109 775	197 108	121 164	62 875
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	110 000	184 725	132 515	-	145 297	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	110 000	184 725	132 515	-	145 297	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	33 835	14 495	34 559	28 070	1 712	4 404	20 827	18 829	13 297	23 765	11 199	71 166	21 333
Créances commerciales`40`	33 835	14 422	34 559	28 070	-	4 404	5 455	399	1 210	21 006	10 890	26 166	21 326
Autres créances`41`	-	73	-	-	1 712	-	15 372	18 430	12 087	2 759	309	45 000	7
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	53 869	14 886	-	-	-	-	-	-	-	-	41 543
Valeurs disponibles`54/58`	126 588	133 415	43 595	5 954	79 156	12 756	50 869	20 890	755	86 010	40 611	49 941	-
Comptes de régularisation`490/1`	2 472	796	3 050	-	1 271	1 987	2 107	115	-	-	-	57	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	167 019	153 801	138 665	59 731	100 192	43 063	209 134	224 880	146 567	113 091	205 400	134 717	81 833
Capitaux propres`10/15`	137 539	77 865	58 379	-20 972	40 105	-6 682	29 317	49 874	71 712	99 117	81 914	83 196	51 247
Apport`10/11`	100 460	100 460	100 460	100 460	100 460	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	91 636	91 636	91 636	91 636	91 636	93 496	93 496	93 496	93 496	93 496	76 996	32 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	91 636	91 636	91 636	91 636	91 636	91 636	91 636	91 636	91 636	91 636	75 136	31 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-54 557	-114 231	-133 717	-213 068	-151 991	-106 378	-70 379	-49 822	-27 984	-579	-1 282	44 136	43 187
Dettes`17/49`	29 480	75 936	80 286	80 703	60 087	49 745	179 817	175 007	74 855	13 975	123 486	51 521	30 586
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 408	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 408	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	29 480	75 936	80 286	80 703	60 087	43 781	176 173	166 228	67 876	9 623	32 235	50 048	29 453
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 300	-	-
Dettes commerciales`44`	5 681	9 749	12 184	7 365	1 559	1 085	4 787	2 956	2 765	-	-	22 272	628
Fournisseurs`440/4`	5 681	9 749	12 184	7 365	1 559	1 085	4 787	2 956	2 765	-	-	22 272	628
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	1 952	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 420	9 912	8 912	14 514	274	2 508	1 387	24	17 871	3 216	4 637	21 873	24 266
Impôts`450/3`	8 420	9 912	8 912	7 507	250	1 746	24	24	-	3 216	4 637	21 873	24 266
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	7 007	24	762	1 362	-	17 871	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	15 380	56 275	59 190	58 824	56 303	40 188	169 999	163 248	47 240	6 407	17 298	5 903	4 558
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	5 964	3 644	8 779	6 980	4 352	2 842	1 473	1 133
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	7 306	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	63 547	32 557	59 656	-22 117	-23 114	-1 139	6 498	-13 787	-21 534	36 018	13 381	56 429	74 321
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	15 537	26 834	20 365	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	971	756	7 230	7 230	7 015	6 454	6 202	-	3 317	4 975	5 261	5 404	7 206
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 101	1 454	1 675	811	174	227	177	173	290	1 061	271	244	403
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	60 476	30 347	50 752	-30 158	-45 840	-34 653	-20 244	-13 960	-25 141	29 982	7 849	50 781	66 712
Produits financiers`75/76B`	6	-	29 584	1	-	-	-	-	0	-	-	95	28
Produits financiers récurrents`75`	6	-	29 584	1	-	-	-	-	0	-	-	95	28
Charges financières`65/66B`	506	10 566	630	30 169	540	91	125	7 728	2 069	3 486	2 699	383	363
Charges financières récurrentes`65`	506	10 566	630	30 169	540	91	125	7 728	2 069	3 486	2 699	383	363
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	59 976	19 781	79 706	-60 326	-46 380	-34 744	-20 370	-21 688	-27 210	26 496	5 150	50 493	66 377
Impôts sur le résultat`67/77`	301	295	356	750	-766	1 254	187	150	194	9 293	6 432	18 544	21 330
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	59 674	19 486	79 350	-61 076	-45 614	-35 999	-20 557	-21 839	-27 404	17 202	-1 282	31 949	45 047
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	59 674	19 486	79 350	-61 076	-45 614	-35 999	-20 557	-21 839	-27 404	17 202	-1 282	31 949	45 047
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-54 557	-114 231	-133 717	-213 068	-151 991	-106 378	-70 379	-49 822	-27 984	15 921	42 854	75 136	45 047
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-114 231	-133 717	-213 068	-151 991	-106 378	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500	44 136	31 000	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500	44 136	31 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	0,9	1	0,7	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	672	944	688	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-06-2026	2026-00196504	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00237209	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-06-2024	2024-00162735	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-08-2023	2023-00336028	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20362558	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-08-2021	2021-50400095	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-36700219	PDF
31-12-2018	schéma micro	07-08-2019	2019-44000549	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-55200266	PDF
31-12-2016	schéma micro	03-08-2017	2017-40300171	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-08-2016	2016-40900430	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-48600453	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-08-2014	2014-52400348	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	61 447	31 103	57 982	-22 928	-38 825	-28 199	-14 043	-	-21 824	34 957	13 110	56 185	73 918
Cash-flow	60 645	20 242	86 580	-53 846	-38 599	-29 544	-14 355	-	-24 088	22 177	3 979	37 353	52 253
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 260	0	-1	1 528	5 187	31 211	322	0	0	0	0	26 163
Variation des valeurs disponibles	-6 827	89 820	37 641	-73 202	66 400	-38 113	29 979	20 134	-85 255	45 399	-9 329	-	-
Fonds de roulement	133 414	72 769	54 787	-31 793	22 052	-24 633	7 629	58 330	78 692	100 151	164 873	71 116	33 423
Solvabilité	82,3 %	50,6 %	42,1 %	-35,1 %	40,0 %	-15,5 %	14,0 %	22,2 %	48,9 %	87,6 %	39,9 %	61,8 %	62,6 %
Liquidité générale	5,53	1,96	1,68	0,61	1,37	0,44	1,04	1,35	2,16	11,41	6,11	2,42	2,13
Liquidité immédiate	5,53	1,96	1,68	0,61	1,37	0,44	0,42	0,24	0,21	11,41	1,61	2,42	2,13
Taux d'endettement	0,21	0,98	1,38	-	1,50	-	6,13	3,51	1,04	0,14	1,51	0,62	0,60
ROE	43,4 %	25,0 %	135,9 %	-	-113,7 %	-	-70,1 %	-43,8 %	-38,2 %	17,4 %	-1,6 %	38,4 %	87,9 %
ROA	35,7 %	12,7 %	57,2 %	-102,3 %	-45,5 %	-83,6 %	-9,8 %	-9,7 %	-18,7 %	15,2 %	-0,6 %	23,7 %	55,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	2,94	92,05	-0,76	-71,90	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2021
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,9
Entrées	0
Sorties	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	2 260 €	-	-	1 528 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	971 €	756 €	7 230 €	7 230 €	7 015 €

TM-TECH

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité82,3 %

Liquidité5,53

Rentabilité35,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TM-TECH

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