TM DISTRIBUTION (0899.717.263) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	974 413	945 659	960 161	942 213	933 641	245 327	232 117	214 433	182 283	218 675	228 505
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	118	354	591	827	1 063	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	686 993	705 304	800 100	846 049	733 394	763 886	831 194	781 503	722 736	724 501	737 049	690 295	103 503	86 467	106 307	86 793	103 053	108 138
Immobilisations incorporelles`21`	7 837	548	4 198	8 196	7 597	7 708	3 455	7 094	12 071	24 808	37 546	24 836	27 635	34 475	41 315	26 156	18 975	10 175
Immobilisations corporelles`22/27`	675 643	701 243	792 389	834 339	722 284	752 665	824 226	770 896	707 153	696 180	695 267	664 026	72 818	48 941	61 942	57 588	81 028	94 913
Terrains et constructions`22`	555 229	602 508	651 110	688 333	616 685	632 135	660 882	689 034	609 072	620 377	631 867	612 371	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	1 249	4 127	4 391	7 713	10 454	8 661	2 699	4 047	5 659	3 849	4 888	7 125	14 527	24 923	23 320	27 959
Mobilier et matériel roulant`24`	120 414	98 734	140 031	141 879	101 208	112 816	152 890	73 202	95 381	71 756	57 741	42 512	61 575	34 403	38 943	32 664	57 708	66 954
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 295	6 355	7 414	8 473	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513	3 408	370	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
Actifs circulants`29/58`	582 809	557 816	460 178	394 382	417 858	272 690	271 057	192 792	222 568	235 069	205 164	243 346	141 823	145 650	108 125	95 490	115 622	120 368
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	103 838	138 111	82 613	94 740	99 507	68 160	71 694	73 639	38 154	51 442	39 776	55 182	43 601	33 964	24 789	31 000	33 327	15 145
Stocks`30/36`	103 838	138 111	82 613	94 740	99 507	68 160	71 694	73 639	38 154	51 442	39 776	55 182	43 601	33 964	24 789	31 000	33 327	15 145
Créances à un an au plus`40/41`	160 050	146 866	152 655	119 896	89 492	72 679	106 676	77 902	102 396	107 897	120 493	169 783	70 154	81 159	57 496	41 247	60 723	84 957
Créances commerciales`40`	155 308	146 806	141 559	119 866	89 462	72 338	81 075	71 153	90 397	85 916	109 761	163 018	62 766	77 017	53 363	31 411	58 057	80 085
Autres créances`41`	4 742	60	11 095	30	30	340	25 601	6 749	11 999	21 981	10 733	6 765	7 388	4 143	4 133	9 836	2 667	4 871
Valeurs disponibles`54/58`	316 984	272 072	220 952	176 515	188 859	131 852	90 300	38 310	70 403	73 517	41 359	14 487	26 214	28 341	22 657	23 144	18 587	18 755
Comptes de régularisation`490/1`	1 937	768	3 958	3 231	40 000	-	2 387	2 940	11 615	2 214	3 535	3 895	1 854	2 185	3 183	99	2 985	1 511
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	974 413	945 659	960 161	942 213	933 641	245 327	232 117	214 433	182 283	218 675	228 505
Capitaux propres`10/15`	756 662	682 536	593 467	520 702	366 187	303 157	273 980	212 624	189 196	177 235	119 028	106 448	30 361	16 051	14 112	31 202	33 995	29 890
Apport`10/11`	112 400	112 400	112 400	112 400	112 400	112 400	112 400	112 400	112 400	112 400	112 400	112 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	118 600	118 600	118 600	118 600	118 600	118 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	600 936	524 096	432 313	366 635	208 010	140 868	107 580	42 113	2 496	1 860	1 860	1 860	1 860	1 809	1 712	1 080	1 080	11 832
Réserves indisponibles`130/1`	7 146	7 146	7 146	7 146	7 146	7 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	7 146	3 873	2 496	1 860	1 860	1 860	1 860	1 809	1 712	1 080	1 080	298
Réserves statutairement indisponibles`1311`	7 146	7 146	7 146	7 146	7 146	7 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1 651	2 288	3 391	5 100	6 857	8 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 534
Réserves disponibles`133`	592 140	514 662	421 776	354 390	194 007	125 493	100 434	38 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 078	-6 478	-26 989	-7 812	16 101	1 842	-	17 723	20 516	5 658
Subsides en capital`15`	43 326	46 040	48 754	41 667	45 778	49 889	54 000	58 111	62 223	69 453	31 758	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	419	572	848	1 275	1 714	2 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	419	572	848	1 275	1 714	2 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	512 721	580 011	665 963	718 454	783 350	731 362	828 270	761 789	756 462	782 926	823 184	827 193	214 966	216 066	200 321	151 081	184 680	198 616
Dettes à plus d'un an`17`	290 155	305 364	392 468	471 531	446 089	528 140	506 081	556 121	546 262	564 160	600 524	571 422	94 097	88 885	97 659	61 647	33 219	51 410
Dettes financières`170/4`	290 155	305 364	392 468	471 531	446 089	528 140	506 081	556 121	546 262	564 160	600 524	571 422	94 097	80 331	18 231	10 928	33 219	51 410
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 554	79 428	50 719	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	217 998	274 648	273 496	246 923	337 261	203 222	322 190	190 667	210 200	218 766	222 660	255 770	120 869	127 125	102 662	87 934	151 461	147 206
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	79 151	96 863	104 047	98 228	125 347	98 407	75 252	83 270	78 727	79 087	73 662	54 132	27 523	21 176	15 483	22 258	29 033	24 011
Dettes commerciales`44`	100 375	103 804	141 202	101 108	148 988	73 832	209 273	70 104	95 142	84 283	81 470	183 860	73 954	86 584	62 561	56 981	54 482	75 267
Fournisseurs`440/4`	100 375	103 804	141 202	101 108	148 988	73 832	209 273	70 104	95 142	84 283	81 470	183 860	73 954	86 584	62 561	56 981	54 482	75 267
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	1 206	-	-	250
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	33 310	48 639	13 707	38 227	41 529	16 759	21 224	20 740	20 278	13 517	16 292	10 286	18 187	18 614	23 413	8 695	20 409	8 220
Impôts`450/3`	9 367	24 839	1 842	29 936	23 453	12 246	3 807	10 241	3 435	2 205	2 577	789	12 832	14 740	15 146	5 008	13 028	5 965
Rémunérations et charges sociales`454/9`	23 943	23 800	11 865	8 291	18 076	4 513	17 417	10 499	16 843	11 312	13 715	9 497	5 356	3 874	8 266	3 686	7 380	2 255
Autres dettes`47/48`	5 161	25 342	14 540	9 359	21 398	14 224	16 441	16 554	16 054	41 879	51 236	7 492	1 205	-	-	-	47 538	39 458
Comptes de régularisation`492/3`	4 568	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	56	-	1 500	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	16 066	-	1 660	14 186	12 400	-	2 715	3 524	6 811	866	3 990	8 988	-	1 625	2 757	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	372 037	398 867	349 920	377 002	288 764	192 532	280 565	215 209	212 851	200 101	191 575	117 699	128 989	89 937	137 594	115 876	94 272	61 339
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	147 380	149 362	125 228	75 099	71 361	52 592	105 506	102 161	104 230	90 000	107 279	82 041	68 828	40 214	57 879	54 264	47 177	13 768
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	100 299	94 797	98 449	95 000	75 315	82 012	92 627	65 772	69 575	64 334	61 645	43 357	36 387	39 434	41 163	39 560	33 093	19 913
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	2 361	-	3 042	-11 373	14 768	-	-	-	-	-	-	3 662	3 847	1 073	4 469	10 882	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 851	9 935	9 788	9 874	6 511	4 643	2 835	4 138	1 842	3 331	6 052	4 583	1 717	1 564	10 934	2 659	1 786	541
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	129	-	-	117	3 042	3 689	-	1 800	337	720	9 497	2 111	174	42	299	2 237	477	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	112 017	144 774	113 412	208 285	117 767	49 595	79 597	41 338	36 867	41 716	16 598	-15 944	18 211	7 651	23 148	8 512	12 216	27 117
Produits financiers`75/76B`	7 159	4 623	119	21 476	4 416	4 478	5 969	4 534	8 004	1 075	1 604	96	92	704	38	311	69	360
Produits financiers récurrents`75`	2 744	4 623	119	4 353	4 216	4 478	5 969	4 534	7 274	1 075	1 604	96	92	704	38	311	69	360
Produits financiers non récurrents`76B`	4 415	-	-	17 123	200	-	-	-	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	12 202	19 277	19 261	10 574	10 356	8 928	9 905	18 165	25 246	22 163	28 647	9 834	7 005	4 830	3 909	4 973	4 900	4 173
Charges financières récurrentes`65`	12 202	19 277	19 261	10 574	10 356	8 928	9 905	18 165	25 246	22 163	28 647	9 834	7 005	4 830	3 909	4 973	4 900	4 173
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	106 974	130 120	94 269	219 188	111 827	45 145	75 661	27 707	19 625	20 628	-19 076	-23 804	20 113	3 483	20 602	4 370	6 908	23 304
Prélèvement sur les impôts différés`780`	153	276	427	439	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	30 287	38 612	29 019	62 650	30 028	9 800	10 193	168	433	116	102	108	5 803	1 544	7 961	7 163	2 802	5 814
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	76 840	91 783	65 677	156 977	82 142	33 288	65 467	27 539	19 192	20 512	-19 178	-23 913	14 310	1 939	12 641	-2 793	4 106	17 490
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	637	1 103	1 709	1 758	1 371	1 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 534	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 534
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	77 478	92 886	67 386	158 734	83 513	25 059	65 467	27 539	19 192	20 512	-19 178	-23 913	14 310	1 939	12 641	-2 793	15 640	5 956
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	77 478	92 886	67 386	158 734	83 513	25 059	65 467	39 617	12 714	-6 478	-26 989	-7 812	16 152	1 939	30 364	17 723	21 298	5 956
Affectation aux capitaux propres`691/2`	77 478	92 886	67 386	158 734	68 513	25 059	65 467	39 617	636	-	-	-	51	97	632	-	782	298
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	3 273	1 377	636	-	-	-	51	97	632	-	782	298
Aux autres réserves`6921`	77 478	92 886	67 386	158 734	68 513	25 059	62 194	38 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 732	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 732	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,6	2,7	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,7	2,1	1,7	0,9	1,5	1,5	1,3	0,3
Heures prestées`1013`	4 609	4 743	4 195	19 807	2 669	2 016	4 350	4 469	4 262	3 742	4 739	3 306	2 942	1 526	2 663	2 509	2 358	489
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-06-2026	2026-00223351	PDF
31-12-2024	schéma complet	04-07-2025	2025-00228417	PDF
31-12-2023	schéma complet	30-08-2024	2024-00431395	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-08-2023	2023-00426390	PDF
31-12-2021	schéma complet	29-06-2022	2022-20156860	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-08-2021	2021-62300491	PDF
31-12-2019	schéma complet	21-08-2020	2020-43500329	PDF
31-12-2018	schéma complet	08-08-2019	2019-44900306	PDF
31-12-2017	schéma complet	23-08-2018	2018-49900398	PDF
31-12-2016	schéma complet	31-07-2017	2017-39300201	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-56000019	PDF
31-12-2014	schéma complet	01-09-2015	2015-58100149	PDF
31-12-2013	schéma complet	12-11-2014	2014-66900480	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-09-2013	2013-61900490	PDF
31-12-2011	schéma complet	02-09-2012	2012-55700483	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-09-2011	2011-57300595	PDF
31-12-2009	schéma complet	07-09-2010	2010-53800251	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-09-2009	2009-80000346	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	212 316	239 571	211 861	303 285	193 083	131 608	172 224	107 110	106 442	106 050	78 244	27 413	54 598	47 086	64 312	48 072	45 309	47 030
Cash-flow	177 139	186 580	164 126	251 977	157 457	115 300	158 094	93 311	88 767	84 846	42 468	19 445	50 696	41 374	53 804	36 767	37 199	37 403
Investissements en immobilisations (approximation)	81 990	0	52 500	205 841	33 679	14 704	142 318	128 487	67 574	52 378	119 818	632 095	53 423	19 594	62 811	23 422	28 008	128 051
Variation des valeurs disponibles	44 912	51 120	44 438	-12 344	57 007	41 552	51 990	-32 093	-3 114	32 158	26 873	-11 727	-2 128	5 684	-486	4 557	-168	-
Fonds de roulement	364 811	283 168	186 682	147 459	80 597	69 469	-51 133	2 124	12 368	16 303	-17 496	-12 424	20 955	18 525	5 463	7 556	-35 839	-26 838
Solvabilité	59,6 %	54,0 %	47,1 %	42,0 %	31,8 %	29,2 %	24,9 %	21,8 %	20,0 %	18,5 %	12,6 %	11,4 %	12,4 %	6,9 %	6,6 %	17,1 %	15,5 %	13,1 %
Liquidité générale	2,67	2,03	1,68	1,60	1,24	1,34	0,84	1,01	1,06	1,07	0,92	0,95	1,17	1,15	1,05	1,09	0,76	0,82
Liquidité immédiate	2,20	1,53	1,38	1,21	0,94	1,01	0,62	0,62	0,88	0,84	0,74	0,74	0,81	0,88	0,81	0,73	0,54	0,71
Taux d'endettement	0,68	0,85	1,12	1,38	2,14	2,41	3,02	3,58	4,00	4,42	6,92	7,77	7,08	13,46	14,20	4,84	5,43	6,64
ROE	10,2 %	13,4 %	11,1 %	30,1 %	22,4 %	11,0 %	23,9 %	13,0 %	10,1 %	11,6 %	-16,1 %	-22,5 %	47,1 %	12,1 %	89,6 %	-9,0 %	12,1 %	58,5 %
ROA	6,1 %	7,3 %	5,2 %	12,7 %	7,1 %	3,2 %	5,9 %	2,8 %	2,0 %	2,1 %	-2,0 %	-2,6 %	5,8 %	0,8 %	5,9 %	-1,5 %	1,9 %	7,7 %
Couverture des intérêts	17,40	12,43	11,00	28,68	18,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	3	4	2	3
à temps plein	1	1	1	1	2
à temps partiel	2	2	3	1	1
en équivalents temps plein	2,6	2,4	2,8	1,4	2,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,6	2,7	2,4	2,6	2,6
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	3	2	3
Entrées	-	1	3	3	-
Sorties	-	2	1	4	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	73 170 €	-	52 500 €	200 521 €	30 132 €
Immobilisations incorporelles	8 820 €	-	-	5 321 €	3 547 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	100 299 €	94 797 €	98 449 €	95 000 €	75 315 €

TM DISTRIBUTION

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité59,6 %

Liquidité2,67

Rentabilité6,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP56 685 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TM DISTRIBUTION

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