TK.LLDLA
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 70 jours après le délai Déposés le 9 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00478872.
Comptes annuels 2022 déposés le 09-10-2023 PDF les 18 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 73 000 € et 140 000 €
Total actif
274 639 €▼ 2,5 %
2021 · 281 735 €
Résultat net
-75 388 €▼ 80,4 %
2021 · -41 786 €
Fonds de roulement
60 789 €▼ 56,2 %
2021 · 138 905 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-64 650 €
▼ 71,9 %
2022
20182022
Résultat net
-75 388 €
▼ 80,4 %
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Capitaux propres
59 577 €
▼ 55,9 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Total actif
274 639 €
▼ 2,5 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Dettes
215 061 €
▲ 46,5 %
2022
20182022
Fonds de roulement
60 789 €
▼ 56,2 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Solvabilité
21,7 %
▼ 26,2pp
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Liquidité générale
1,28
▼ 0,69
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Rentabilité des actifs (ROA)
-27,4 %
▼ 12,6pp
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Personnel (ETP)
3,3
▲ 3,1 %
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation1 851 €-12 794 €▲ 591 %8 716 €▼ 31,9 %-37 607 €-64 650 €▼ 71,9 %
Résultat net-2 192 €-6 903 €937 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 86,4 %-41 786 €en dessous de la moitié centrale du secteur-75 388 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 80,4 %
Capitaux propres168 912 €-175 815 €▲ 4,1 %176 751 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,5 %134 966 €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,6 %59 577 €dans la moitié centrale du secteur▼ 55,9 %
Total actif251 991 €-279 551 €▲ 10,9 %299 081 €dans la moitié centrale du secteur▲ 7,0 %281 735 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,8 %274 639 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,5 %
Dettes83 079 €-103 736 €▲ 24,9 %122 330 €▲ 17,9 %146 770 €▲ 20,0 %215 061 €▲ 46,5 %
Fonds de roulement192 667 €-197 098 €▲ 2,3 %191 568 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,8 %138 905 €dans la moitié centrale du secteur▼ 27,5 %60 789 €dans la moitié centrale du secteur▼ 56,2 %
Solvabilité67,0 %-62,9 %▼ 4,1pp59,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,8pp47,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 11,2pp21,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 26,2pp
Liquidité générale5,13-3,53▼ 1,592,79dans la moitié centrale du secteur▼ 0,741,97dans la moitié centrale du secteur▼ 0,811,28dans la moitié centrale du secteur▼ 0,69
Rentabilité des actifs (ROA)-0,9 %-2,5 %▲ 3,3pp0,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,2pp-14,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,1pp-27,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,6pp
Personnel (ETP)2-2,4▲ 20,0 %2dans la moitié centrale du secteur▼ 16,7 %3,2▲ 60,0 %3,3▲ 3,1 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Activités juridiques & comptables (NACE 69). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 64 650 €, plus lourde que la perte de 37 607 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 274 639 €
Actifs immobilisés
125 € =
Actifs circulants
274 514 € ▼ 2,5 %
Passif 274 639 €
Capitaux propres
59 577 € ▼ 55,9 %
Dettes
215 061 € ▲ 46,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 52,1 % à 78,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-64 650 €▼
2021 · -37 496 €
Cash-flow
-75 388 €▼
2021 · -41 675 €
Taux d'endettement
3,61▲
2021 · 1,09
ROE
-126,5 %▼
2021 · -31,0 %
Couverture des intérêts
-6,08▲
2021 · -9,34
Dettes ≤ 1 an
213 725 €▲
2021 · 142 705 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2021 · 2 812 €
Impôts
109 €▼
2021 · 166 €
Frais de personnel
94 648 €▼
2021 · 111 041 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 4 | 2 |
| à temps plein | 0 | 0 |
| à temps partiel | 4 | 2 |
| en équivalents temps plein | 2,8 | 1,4 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2,4 | 2,2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 3 | 2 |
| Entrées | 1 | 0 |
| Sorties | 0 | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 111 041 € | 94 648 € | ▼ 14,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 637 € | 8 054 € | 4 330 € | 111 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 8 048 € | 11 118 € | ▲ 38,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 111 296 € | 135 454 € | 120 297 € | 81 593 € | 41 116 € | ▼ 49,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 851 € | 12 794 € | 8 716 € | -37 607 € | -64 650 € | ▼ 71,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 958 € | 22 € | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 013 € | 10 629 € | ▲ 165 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 190 € | 4 779 € | 5 432 € | 4 013 € | 10 629 € | ▲ 165 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 338 € | 8 973 € | 3 307 € | -41 620 € | -75 279 € | ▼ 80,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 854 € | 2 070 € | 2 370 € | 166 € | 109 € | ▼ 34,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 192 € | 6 903 € | 937 € | -41 786 € | -75 388 € | ▼ 80,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -2 192 € | 6 903 € | 937 € | -41 786 € | -75 388 € | ▼ 80,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 251 991 € | 279 551 € | 299 081 € | 281 735 € | 274 639 € | ▼ 2,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 12 620 € | 4 566 € | 236 € | 125 € | 125 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 12 495 € | 4 441 € | 111 € | 0 € | - | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 239 371 € | 274 985 € | 298 845 € | 281 610 € | 274 514 € | ▼ 2,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 218 613 € | 244 847 € | 291 551 € | 276 060 € | 261 073 € | ▼ 5,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 258 140 € | 261 062 € | ▲ 1,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 17 920 € | 10 € | ▼ 99,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 785 € | 8 050 € | 3 272 € | 1 552 € | 6 542 € | ▲ 322 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 999 € | 6 899 € | ▲ 72,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 251 991 € | 279 551 € | 299 081 € | 281 735 € | 274 639 € | ▼ 2,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 168 912 € | 175 815 € | 176 751 € | 134 966 € | 59 577 € | ▼ 55,9 % |
| Apport10/11 | 100 000 € | 100 000 € | - | 100 000 € | 100 000 € | = |
| Réserves13 | 10 000 € | 16 903 € | 17 840 € | 17 840 € | 17 840 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 7 840 € | 7 840 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 58 912 € | 58 912 € | 58 912 € | 17 126 € | -58 262 € | - |
| Dettes17/49 | 83 079 € | 103 736 € | 122 330 € | 146 770 € | 215 061 € | ▲ 46,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 35 208 € | 24 682 € | 13 885 € | 2 812 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 2 812 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 46 704 € | 77 887 € | 107 277 € | 142 705 € | 213 725 € | ▲ 49,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 11 073 € | 37 712 € | ▲ 241 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 21 024 € | 22 671 € | ▲ 7,8 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 21 024 € | 22 671 € | ▲ 7,8 % |
| Dettes commerciales44 | 2 718 € | 2 090 € | 39 671 € | 78 057 € | 61 475 € | ▼ 21,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 78 057 € | 61 475 € | ▼ 21,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 32 551 € | 18 724 € | ▼ 42,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 16 015 € | 6 116 € | ▼ 61,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 16 536 € | 12 608 € | ▼ 23,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 73 142 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 252 € | 1 337 € | ▲ 6,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 192 € | 6 903 € | 937 € | -41 786 € | -75 388 € | ▼ 80,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 637 € | 8 054 € | 4 330 € | 111 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 445 € | 14 957 € | 5 267 € | -41 675 € | -75 388 € | ▼ 80,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 265 € | -4 778 € | -1 721 € | 4 991 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 09-10-2023 | 2023-00478872 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-09-2022 | 2022-20456976 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 27-10-2021 | 2021-73500331 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 11-11-2020 | 2020-69900376 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-62900024 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 29-08-2018 | 2018-61300018 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 22-01-2018 | 2018-01900548 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 21-12-2016 | 2016-71200070 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 03-05-2016 | 2016-11700434 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 12-02-2015 | 2015-04200424 |