TitulusOever
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
257 127 €
Marge EBIT
-8,2 %
Résultat net
-25 573 €▲ 53,6 %
2022 · -55 160 €
Fonds de roulement
-44 907 €▼ 50,1 %
2022 · -29 914 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 21 762 € en 2023 contre 53 210 € en 2022 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-21 762 €
2023
Résultat net-25 573 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif113 342 €
2023
Capitaux propres-28 793 €
2023
Dettes142 134 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-44 907 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-22,6 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-25,4 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,55
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)4
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Chiffre d'affaires257 127 €
Résultat d'exploitation-42 674 €--21 203 €▲ 50,3 %352 €-53 210 €-21 762 €▲ 59,1 %
Résultat net-43 936 €--23 153 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 47,3 %-969 €dans la moitié centrale du secteur▲ 95,8 %-55 160 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5 592 %-25 573 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 53,6 %
Marge EBIT-8,2 %
Capitaux propres76 064 €-52 911 €dans la moitié centrale du secteur▼ 30,4 %51 941 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,8 %-3 220 €en dessous de la moitié centrale du secteur-28 793 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 794 %
Total actif232 882 €-192 391 €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,4 %164 655 €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,4 %122 394 €dans la moitié centrale du secteur▼ 25,7 %113 342 €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,4 %
Dettes156 818 €-139 480 €▼ 11,1 %112 715 €▼ 19,2 %125 613 €▲ 11,4 %142 134 €▲ 13,2 %
Fonds de roulement53 783 €-32 427 €dans la moitié centrale du secteur▼ 39,7 %30 059 €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,3 %-29 914 €en dessous de la moitié centrale du secteur-44 907 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 50,1 %
Solvabilité32,7 %-27,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,2pp31,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,0pp-2,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 34,2pp-25,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,8pp
Liquidité générale1,67-1,46dans la moitié centrale du secteur▼ 0,211,51dans la moitié centrale du secteur▲ 0,050,66en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,850,55en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,10
Rentabilité des actifs (ROA)-18,9 %--12,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,8pp-0,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,4pp-45,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 44,5pp-22,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 22,5pp
Personnel (ETP)0,7-1,5dans la moitié centrale du secteur▲ 114 %3▲ 100 %4
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 113 342 €
Actifs immobilisés
58 093 € ▼ 11,2 %
Actifs circulants
55 249 € ▼ 3,1 %
Passif
Capitaux propres-28 793 €
Dettes142 134 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (142 134 €) dépassent le total du bilan (113 342 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-10 078 €▲
2022 · -39 450 €
Cash-flow
-13 890 €▲
2022 · -41 400 €
Liquidité immédiate
0,37▲
2022 · 0,37
Couverture des intérêts
-2,55▲
2022 · -17,42
Dettes ≤ 1 an
100 156 €▲
2022 · 86 912 €
Dettes > 1 an
41 978 €▲
2022 · 38 701 €
Frais de personnel
155 736 €▼
2022 · 161 180 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 257 127 € | - | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | 235 477 € | 279 485 € | 192 067 € | ▼ 31,3 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 66 733 € | 161 180 € | 155 736 € | ▼ 3,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 029 € | 13 899 € | 14 627 € | 13 760 € | 11 683 € | ▼ 15,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 380 € | 1 807 € | 1 858 € | ▲ 2,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -21 396 € | 38 333 € | 83 091 € | 123 537 € | 147 515 € | ▲ 19,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -42 674 € | -21 203 € | 352 € | -53 210 € | -21 762 € | ▲ 59,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 455 € | 314 € | 139 € | ▼ 55,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 79 € | 228 € | 455 € | 314 € | 139 € | ▼ 55,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 1 776 € | 2 265 € | 3 950 € | ▲ 74,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 341 € | 2 178 € | 1 776 € | 2 265 € | 3 950 € | ▲ 74,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -43 936 € | -23 153 € | -969 € | -55 160 € | -25 573 € | ▲ 53,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -43 936 € | -23 153 € | -969 € | -55 160 € | -25 573 € | ▲ 53,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -43 936 € | -23 153 € | -969 € | -55 160 € | -25 573 € | ▲ 53,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 232 882 € | 192 391 € | 164 655 € | 122 394 € | 113 342 € | ▼ 7,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 98 421 € | 89 226 € | 75 707 € | 65 395 € | 58 093 € | ▼ 11,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 95 612 € | 86 417 € | 72 898 € | 62 586 € | 55 284 € | ▼ 11,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 63 901 € | 55 431 € | 48 195 € | ▼ 13,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 8 997 € | 7 156 € | 7 089 € | ▼ 0,9 % |
| Immobilisations financières28 | 2 809 € | 2 809 € | 2 809 € | 2 809 € | 2 809 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 134 461 € | 103 165 € | 88 949 € | 56 998 € | 55 249 € | ▼ 3,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 13 628 € | 13 923 € | 38 120 € | 25 003 € | 17 989 € | ▼ 28,1 % |
| Stocks30/36 | - | - | 38 120 € | 25 003 € | 17 989 € | ▼ 28,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 40 389 € | 40 955 € | 13 710 € | 22 598 € | 9 680 € | ▼ 57,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 2 372 € | 22 444 € | 9 438 € | ▼ 57,9 % |
| Autres créances41 | - | - | 11 338 € | 154 € | 242 € | ▲ 57,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 80 444 € | 43 927 € | 31 910 € | 8 177 € | 27 122 € | ▲ 232 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 5 210 € | 1 220 € | 458 € | ▼ 62,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 232 882 € | 192 391 € | 164 655 € | 122 394 € | 113 342 € | ▼ 7,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 76 064 € | 52 911 € | 51 941 € | -3 220 € | -28 793 € | ▼ 794 % |
| Apport10/11 | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Capital10 | - | - | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -43 936 € | -67 089 € | -68 059 € | -123 220 € | -148 793 € | ▼ 20,8 % |
| Dettes17/49 | 156 818 € | 139 480 € | 112 715 € | 125 613 € | 142 134 € | ▲ 13,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 76 140 € | 68 742 € | 53 824 € | 38 701 € | 41 978 € | ▲ 8,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 53 824 € | 38 701 € | 41 978 € | ▲ 8,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 80 678 € | 70 738 € | 58 890 € | 86 912 € | 100 156 € | ▲ 15,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 30 895 € | 31 122 € | 12 701 € | ▼ 59,2 % |
| Dettes commerciales44 | 48 259 € | 34 280 € | 10 158 € | 20 749 € | 57 630 € | ▲ 178 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 10 158 € | 20 749 € | 57 630 € | ▲ 178 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 2 564 € | 2 564 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 12 167 € | 29 431 € | 27 863 € | ▼ 5,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | 810 € | 9 071 € | 13 164 € | ▲ 45,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 11 357 € | 20 360 € | 14 699 € | ▼ 27,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 3 106 € | 3 046 € | 1 963 € | ▼ 35,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -43 936 € | -23 153 € | -969 € | -55 160 € | -25 573 € | ▲ 53,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 029 € | 13 899 € | 14 627 € | 13 760 € | 11 683 € | ▼ 15,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -37 907 € | -9 254 € | 13 658 € | -41 400 € | -13 890 € | ▲ 66,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 704 € | -1 108 € | -3 449 € | -4 381 € | ▼ 27,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -36 517 € | -12 017 € | -23 733 € | 18 945 € | ▲ 180 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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Les chiffres de cette entreprise ne contiennent ni capitaux propres positifs ni effectif, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur et la région. Sur les 2 321 entreprises de ce secteur, les chiffres de 413 sont connus. Voir tout le secteur
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