TIMELESS GUARDIANS
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 30 jours après le délai Déposés le 30 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00408609.
Comptes annuels 2023 déposés le 30-08-2024 PDF les 2 dépôts
Capitaux propres
-29 976 €▼ 66,2 %
2022 · -18 032 €
Total actif
16 667 €▲ 281 %
2022 · 4 370 €
Résultat net
-11 944 €▲ 37,2 %
2022 · -19 032 €
Fonds de roulement
-27 654 €▼ 47,0 %
2022 · -18 815 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2023, 2 exercicesRésultat d'exploitation
-11 883 €
▲ 36,8 %
2023
20222023
Résultat net
-11 944 €
▲ 37,2 %
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Capitaux propres
-29 976 €
▼ 66,2 %
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Total actif
16 667 €
▲ 281 %
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Dettes
46 643 €
▲ 108 %
2023
20222023
Fonds de roulement
-27 654 €
▼ 47,0 %
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Solvabilité
-179,9 %
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Liquidité générale
0,13
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Rentabilité des actifs (ROA)
-71,7 %
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20222023
Résultat d'exploitation-18 811 €--11 883 €▲ 36,8 %
Résultat net-19 032 €en dessous de la moitié centrale du secteur--11 944 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 37,2 %
Capitaux propres-18 032 €en dessous de la moitié centrale du secteur--29 976 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 66,2 %
Total actif4 370 €en dessous de la moitié centrale du secteur-16 667 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 281 %
Dettes22 402 €-46 643 €▲ 108 %
Fonds de roulement-18 815 €en dessous de la moitié centrale du secteur--27 654 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 47,0 %
Solvabilité-179,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur
Liquidité générale0,13en dessous de la moitié centrale du secteur
Rentabilité des actifs (ROA)-71,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 26. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 11 883 €, plus faible que la perte de 18 811 € en 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 16 667 €
Actifs immobilisés
12 579 € ▲ 16×
Actifs circulants
4 088 € ▲ 14,0 %
Passif
Capitaux propres-29 976 €
Dettes46 643 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (46 643 €) dépassent le total du bilan (16 667 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-11 282 €▲
2022 · -18 556 €
Cash-flow
-11 343 €▲
2022 · -18 776 €
Couverture des intérêts
-184,92▼
2022 · -84,11
Dettes ≤ 1 an
31 743 €▲
2022 · 22 402 €
Dettes > 1 an
14 900 €
Crédit fournisseurs
129 jours
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 039 € | 12 397 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 256 € | 601 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 11 466 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 256 € | 601 € | ▲ 135 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 157 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -18 399 € | -11 282 € | ▲ 38,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -18 811 € | -11 883 € | ▲ 36,8 % |
| Charges financières65/66B | 221 € | 61 € | ▼ 72,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 221 € | 61 € | ▼ 72,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -19 032 € | -11 944 € | ▲ 37,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -19 032 € | -11 944 € | ▲ 37,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -19 032 € | -11 944 € | ▲ 37,2 % |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 4 370 € | 16 667 € | ▲ 281 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 783 € | 12 579 € | ▲ 16× |
| Immobilisations corporelles22/27 | 783 € | 12 579 € | ▲ 16× |
| Installations, machines et outillage23 | - | 12 142 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 783 € | 437 € | ▼ 44,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 3 587 € | 4 088 € | ▲ 14,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 3 543 € | 4 076 € | ▲ 15,0 % |
| Créances commerciales40 | 405 € | 64 € | ▼ 84,3 % |
| Autres créances41 | 3 138 € | 4 013 € | ▲ 27,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 44 € | 12 € | ▼ 73,0 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 4 370 € | 16 667 € | ▲ 281 % |
| Capitaux propres10/15 | -18 032 € | -29 976 € | ▼ 66,2 % |
| Apport10/11 | 1 000 € | 1 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -19 032 € | -30 976 € | ▼ 62,8 % |
| Dettes17/49 | 22 402 € | 46 643 € | ▲ 108 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 14 900 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | 14 900 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 22 402 € | 31 743 € | ▲ 41,7 % |
| Dettes commerciales44 | 1 483 € | 4 040 € | ▲ 172 % |
| Fournisseurs440/4 | 1 483 € | 4 040 € | ▲ 172 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0 € | - |
| Autres dettes47/48 | 20 919 € | 27 703 € | ▲ 32,4 % |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -19 032 € | -11 944 € | ▲ 37,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 256 € | 601 € | ▲ 135 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -18 776 € | -11 343 € | ▲ 39,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -12 397 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -32 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.