TIMELESS GUARDIANS

Faillite ouverte

SRLconstituée en 2022Rue de Herve 54, 4651 Herve, BelgiqueBCE : BE 0784.475.721

Des registres officiels : BCE 2 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge

Une procédure de faillite est ouverte pour TIMELESS GUARDIANS selon les publications au Moniteur belge ; curateur : Dominique Legrand.

Résumé

Les comptes annuels de 2023 montrent des capitaux propres négatifs (-29 976 €) et un résultat net de -11 944 €.

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TIMELESS GUARDIANSFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2023, schéma micro

Comptes annuels 2023 déposés en retard (30 jours) Déposés le 30 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00408609.

Derniers comptes annuels déposés

Comptes annuels 2023

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Exercice clôturé le: 31-12-2023
Déposés le: 30-08-2024
Schéma: schéma micro
Référence: 2024-00408609

Les 2 dépôts

Capitaux propres

-29 976 €▼ 66,2 %

2022 · -18 032 €

Total actif

16 667 €▲ 281 %

2022 · 4 370 €

Résultat net

-11 944 €▲ 37,2 %

2022 · -19 032 €

Fonds de roulement

-27 654 €▼ 47,0 %

2022 · -18 815 €

Évolution au fil des années

2022 à 2023, 2 exercices

Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 11 883 € en 2023 contre 18 811 € en 2022 ; la perte se réduit.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulement

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation-11 883 € 2023 Résultat net-11 944 € 2023

Secteur (moitié centrale)

Secteur : la moitié centrale de NACE 26 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement.

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20222023

Résultat d'exploitation-18 811 €--11 883 €▲ 36,8 %

Résultat net-19 032 €--11 944 €▲ 37,2 %

Capitaux propres-18 032 €--29 976 €▼ 66,2 %

Total actif4 370 €-16 667 €▲ 281 %

Dettes22 402 €-46 643 €▲ 108 %

Fonds de roulement-18 815 €--27 654 €▼ 47,0 %

Solvabilité-179,9 %

Liquidité générale0,13

Rentabilité des actifs (ROA)-71,7 %

au-dessus dans en dessous la moitié centrale de NACE 26 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Actif 16 667 €

75,5 %

24,5 %

Actifs immobilisés 12 579 € ▲ 16×

Actifs circulants 4 088 € ▲ 14,0 %

Passif

Capitaux propres-29 976 €

Dettes46 643 €

Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (46 643 €) dépassent le total du bilan (16 667 €).

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

EBITDA

-11 282 €▲

2022 · -18 556 €

Cash-flow

-11 343 €▲

2022 · -18 776 €

Couverture des intérêts

-184,92▼

2022 · -84,11

Dettes ≤ 1 an

31 743 €▲

2022 · 22 402 €

Dettes > 1 an

14 900 €

Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 34 postes

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés à la Banque nationale le 30-08-2024.

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/584 370 €16 667 €▲

Actifs immobilisés21/28783 €12 579 €▲

Immobilisations corporelles22/27783 €12 579 €▲

Installations, machines et outillage23-12 142 €

Mobilier et matériel roulant24783 €437 €▼

Actifs circulants29/583 587 €4 088 €▲

Créances à un an au plus40/413 543 €4 076 €▲

Créances commerciales40405 €64 €▼

Autres créances413 138 €4 013 €▲

Valeurs disponibles54/5844 €12 €▼

Passif

Total du passif10/494 370 €16 667 €▲

Capitaux propres10/15-18 032 €-29 976 €▼

Apport10/111 000 €1 000 €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-19 032 €-30 976 €▼

Dettes17/4922 402 €46 643 €▲

Dettes à plus d'un an17-14 900 €

Dettes financières170/4-14 900 €

Dettes à un an au plus42/4822 402 €31 743 €▲

Dettes commerciales441 483 €4 040 €▲

Fournisseurs440/41 483 €4 040 €▲

Dettes fiscales, salariales et sociales45-0 €

Autres dettes47/4820 919 €27 703 €▲

Résultat Code20222023

Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61-11 466 €

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630256 €601 €▲

Autres charges d'exploitation640/8157 €-

Marge brute d'exploitation9900-18 399 €-11 282 €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-18 811 €-11 883 €▲

Charges financières65/66B221 €61 €▼

Charges financières récurrentes65221 €61 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-19 032 €-11 944 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-19 032 €-11 944 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-19 032 €-11 944 €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter9906-19 032 €-30 976 €▼

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P--19 032 €

L'annexe de ces comptes annuels (6 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) figure dans les comptes déposés (PDF).

Poste	2022	2023	Écart
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61	-	11 466 €	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	256 €	601 €	▲ 135 %
Autres charges d'exploitation640/8	157 €	-	-
Marge brute d'exploitation9900	-18 399 €	-11 282 €	▲ 38,7 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-18 811 €	-11 883 €	▲ 36,8 %
Charges financières65/66B	221 €	61 €	▼ 72,3 %
Charges financières récurrentes65	221 €	61 €	▼ 72,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-19 032 €	-11 944 €	▲ 37,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-19 032 €	-11 944 €	▲ 37,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-19 032 €	-11 944 €	▲ 37,2 %

Poste	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	4 370 €	16 667 €	▲ 281 %
Actifs immobilisés21/28	783 €	12 579 €	▲ 16×
Immobilisations corporelles22/27	783 €	12 579 €	▲ 16×
Installations, machines et outillage23	-	12 142 €	-
Mobilier et matériel roulant24	783 €	437 €	▼ 44,2 %
Actifs circulants29/58	3 587 €	4 088 €	▲ 14,0 %
Créances à un an au plus40/41	3 543 €	4 076 €	▲ 15,0 %
Créances commerciales40	405 €	64 €	▼ 84,3 %
Autres créances41	3 138 €	4 013 €	▲ 27,9 %
Valeurs disponibles54/58	44 €	12 €	▼ 73,0 %
Passif
Total du passif10/49	4 370 €	16 667 €	▲ 281 %
Capitaux propres10/15	-18 032 €	-29 976 €	▼ 66,2 %
Apport10/11	1 000 €	1 000 €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-19 032 €	-30 976 €	▼ 62,8 %
Dettes17/49	22 402 €	46 643 €	▲ 108 %
Dettes à plus d'un an17	-	14 900 €	-
Dettes financières170/4	-	14 900 €	-
Dettes à un an au plus42/48	22 402 €	31 743 €	▲ 41,7 %
Dettes commerciales44	1 483 €	4 040 €	▲ 172 %
Fournisseurs440/4	1 483 €	4 040 €	▲ 172 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	0 €	-
Autres dettes47/48	20 919 €	27 703 €	▲ 32,4 %

Poste	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-19 032 €	-11 944 €	▲ 37,2 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	256 €	601 €	▲ 135 %
Flux d'exploitation (approximation)	-18 776 €	-11 343 €	▲ 39,6 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-12 397 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-32 €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (2)

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00408609	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00368437	PDF

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