TIME
InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés en retard (30 jours) Déposés le 30 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00380877.
Capitaux propres
20 688 €▼ 76,3 %
2021 · 87 268 €
Total actif
66 800 €▼ 55,1 %
2021 · 148 852 €
Résultat net
-66 580 €
2021 · 49 429 €
Fonds de roulement
5 688 €▼ 91,4 %
2021 · 66 007 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 66 364 € après 50 245 € en 2021, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-66 364 €
2022
Résultat net-66 580 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif66 800 €
2022
Capitaux propres20 688 €
2022
Dettes46 112 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement5 688 €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-11 284 €--3 671 €▲ 67,5 %26 777 €50 245 €▲ 87,6 %-66 364 €
Résultat net-12 177 €--5 789 €▲ 52,5 %25 264 €49 429 €▲ 95,6 %-66 580 €
Capitaux propres18 363 €-12 574 €▼ 31,5 %37 839 €▲ 201 %87 268 €▲ 131 %20 688 €▼ 76,3 %
Total actif271 535 €-222 977 €▼ 17,9 %174 636 €▼ 21,7 %148 852 €▼ 14,8 %66 800 €▼ 55,1 %
Dettes253 172 €-210 402 €▼ 16,9 %136 797 €▼ 35,0 %61 584 €▼ 55,0 %46 112 €▼ 25,1 %
Fonds de roulement-63 565 €--74 965 €▼ 17,9 %24 108 €66 007 €▲ 174 %5 688 €▼ 91,4 %
Personnel (ETP)6,8-6,4▼ 5,9 %4,9▼ 23,4 %2,7▼ 44,9 %2▼ 25,9 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 66 800 €
Actifs immobilisés
15 000 € ▼ 29,4 %
Actifs circulants
51 800 € ▼ 59,4 %
Passif 66 800 €
Capitaux propres
20 688 € ▼ 76,3 %
Dettes
46 112 € ▼ 25,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 41,4 % à 69,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
1,12▼
2021 · 2,07
Liquidité immédiate
0,82▼
2021 · 1,85
Taux d'endettement
2,23▲
2021 · 0,71
ROE
-321,8 %▼
2021 · 56,6 %
ROA
-99,7 %▼
2021 · 33,2 %
Dettes ≤ 1 an
46 112 €▼
2021 · 61 584 €
Frais de personnel
44 584 €▲
2021 · 17 114 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 436 € | 200 € | ▼ 54,0 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 17 114 € | 44 584 € | ▲ 161 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 16 895 € | 20 687 € | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 903 € | 9 146 € | ▲ 913 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 267 973 € | 263 181 € | 112 637 € | 68 262 € | -12 633 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -11 284 € | -3 671 € | 26 777 € | 50 245 € | -66 364 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 75 € | 0 € | ▼ 99,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 505 € | 22 € | 5 € | 75 € | 0 € | ▼ 99,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 891 € | 217 € | ▼ 75,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 398 € | 2 140 € | 1 517 € | 891 € | 217 € | ▼ 75,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -12 177 € | -5 789 € | 25 264 € | 49 429 € | -66 580 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 177 € | -5 789 € | 25 264 € | 49 429 € | -66 580 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -12 177 € | -5 789 € | 25 264 € | 49 429 € | -66 580 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 271 535 € | 222 977 € | 174 636 € | 148 852 € | 66 800 € | ▼ 55,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 91 481 € | 94 810 € | 18 509 € | 21 261 € | 15 000 € | ▼ 29,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 87 802 € | 91 131 € | 17 165 € | 21 261 € | 15 000 € | ▼ 29,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 21 261 € | 15 000 € | ▼ 29,4 % |
| Immobilisations financières28 | 3 679 € | 3 679 € | 1 344 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 180 054 € | 128 167 € | 156 127 € | 127 591 € | 51 800 € | ▼ 59,4 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 1 044 € | 1 044 € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 1 044 € | 1 044 € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 14 083 € | 15 082 € | - | 13 840 € | 13 840 € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 13 840 € | 13 840 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 152 324 € | 72 880 € | 62 317 € | 106 353 € | 36 351 € | ▼ 65,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 42 100 € | 7 221 € | ▼ 82,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 64 253 € | 29 129 € | ▼ 54,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 13 647 € | 39 379 € | 92 207 € | 3 986 € | 354 € | ▼ 91,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 368 € | 211 € | ▼ 91,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 271 535 € | 222 977 € | 174 636 € | 148 852 € | 66 800 € | ▼ 55,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 18 363 € | 12 574 € | 37 839 € | 87 268 € | 20 688 € | ▼ 76,3 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 4 310 € | 4 310 € | 19 247 € | 68 676 € | 2 096 € | ▼ 96,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 66 816 € | 236 € | ▼ 99,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -4 539 € | -10 328 € | -4 539 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 253 172 € | 210 402 € | 136 797 € | 61 584 € | 46 112 € | ▼ 25,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 9 553 € | 7 271 € | 4 778 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 243 619 € | 203 132 € | 132 019 € | 61 584 € | 46 112 € | ▼ 25,1 % |
| Dettes commerciales44 | 107 050 € | 73 054 € | 11 389 € | 39 313 € | 5 063 € | ▼ 87,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 39 313 € | 5 063 € | ▼ 87,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 7 083 € | 21 938 € | ▲ 210 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 720 € | 2 526 € | ▼ 7,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 4 363 € | 19 412 € | ▲ 345 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 15 189 € | 19 111 € | ▲ 25,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 177 € | -5 789 € | 25 264 € | 49 429 € | -66 580 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 16 895 € | 20 687 € | - | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 718 € | 14 897 € | 25 264 € | 49 429 € | -66 580 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -24 015 € | 76 302 € | -2 752 € | 6 261 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 25 732 € | 52 828 € | -88 220 € | -3 632 € | ▲ 95,9 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 26 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-08-2023 | 2023-00380877 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 25-10-2022 | 2022-20471838 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 26-10-2021 | 2021-73100424 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 27-11-2020 | 2020-72400409 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-12-2019 | 2019-77900418 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 29-11-2018 | 2018-73700200 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 30-11-2017 | 2017-71000361 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-08-2016 | 2016-53500120 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-52300029 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 28-08-2014 | 2014-49500408 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.