TIMBRIA
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Capitaux propres
23 476 €▲ 18,9 %
2024 · 19 740 €
Total actif
58 980 €▲ 0,8 %
2024 · 58 507 €
Résultat net
3 737 €▼ 39,0 %
2024 · 6 122 €
Fonds de roulement
12 717 €▲ 64,9 %
2024 · 7 711 €
Évolution au fil des années
2023 à 2025, 3 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2025 se situe 34 % en dessous de 2024 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation6 709 €
2025
Résultat net3 737 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif58 980 €
2025
Capitaux propres23 476 €
2025
Dettes35 504 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement12 717 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202320242025
Résultat d'exploitation16 782 €-10 169 €▼ 39,4 %6 709 €▼ 34,0 %
Résultat net11 118 €-6 122 €▼ 44,9 %3 737 €▼ 39,0 %
Capitaux propres13 618 €-19 740 €▲ 45,0 %23 476 €▲ 18,9 %
Total actif63 229 €-58 507 €▼ 7,5 %58 980 €▲ 0,8 %
Dettes49 611 €-38 768 €▼ 21,9 %35 504 €▼ 8,4 %
Fonds de roulement29 €-7 711 €▲ 26 398 %12 717 €▲ 64,9 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 58 980 €
Actifs immobilisés
24 670 € ▼ 28,1 %
Actifs circulants
34 310 € ▲ 41,9 %
Passif 58 980 €
Capitaux propres
23 476 € ▲ 18,9 %
Dettes
35 504 € ▼ 8,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 66,3 % à 60,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
16 371 €▼
2024 · 19 830 €
Cash-flow
13 398 €▼
2024 · 15 783 €
Liquidité générale
1,59▲
2024 · 1,47
Taux d'endettement
1,51▼
2024 · 1,96
ROE
15,9 %▼
2024 · 31,0 %
ROA
6,3 %▼
2024 · 10,5 %
Couverture des intérêts
16,49▲
2024 · 15,57
Dettes ≤ 1 an
21 594 €▲
2024 · 16 465 €
Dettes > 1 an
13 910 €▼
2024 · 22 302 €
Impôts
2 001 €▼
2024 · 2 781 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 564 € | 9 662 € | 9 662 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 874 € | 688 € | 562 € | ▼ 18,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 23 219 € | 20 518 € | 16 933 € | ▼ 17,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 16 782 € | 10 169 € | 6 709 € | ▼ 34,0 % |
| Produits financiers75/76B | 3 € | 8 € | 21 € | ▲ 165 % |
| Produits financiers récurrents75 | 3 € | 8 € | 21 € | ▲ 165 % |
| Charges financières65/66B | 762 € | 1 274 € | 993 € | ▼ 22,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 762 € | 1 274 € | 993 € | ▼ 22,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 16 022 € | 8 903 € | 5 738 € | ▼ 35,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 904 € | 2 781 € | 2 001 € | ▼ 28,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 118 € | 6 122 € | 3 737 € | ▼ 39,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 118 € | 6 122 € | 3 737 € | ▼ 39,0 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 63 229 € | 58 507 € | 58 980 € | ▲ 0,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 43 993 € | 34 331 € | 24 670 € | ▼ 28,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 43 993 € | 34 331 € | 24 670 € | ▼ 28,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | 1 829 € | 1 361 € | 893 € | ▼ 34,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 42 164 € | 32 970 € | 23 777 € | ▼ 27,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 19 236 € | 24 176 € | 34 310 € | ▲ 41,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 8 569 € | 11 901 € | 10 290 € | ▼ 13,5 % |
| Créances commerciales40 | 8 470 € | 9 680 € | 10 285 € | ▲ 6,3 % |
| Autres créances41 | 99 € | 2 221 € | 5 € | ▼ 99,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 439 € | 10 047 € | 19 063 € | ▲ 89,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 2 229 € | 2 228 € | 4 957 € | ▲ 122 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 63 229 € | 58 507 € | 58 980 € | ▲ 0,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 13 618 € | 19 740 € | 23 476 € | ▲ 18,9 % |
| Apport10/11 | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | = |
| Réserves13 | 10 000 € | 16 100 € | 19 837 € | ▲ 23,2 % |
| Réserves disponibles133 | 10 000 € | 16 100 € | 19 837 € | ▲ 23,2 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1 118 € | 1 140 € | 1 140 € | = |
| Dettes17/49 | 49 611 € | 38 768 € | 35 504 € | ▼ 8,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 30 404 € | 22 302 € | 13 910 € | ▼ 37,6 % |
| Dettes financières170/4 | 30 404 € | 22 302 € | 13 910 € | ▼ 37,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 19 207 € | 16 465 € | 21 594 € | ▲ 31,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 7 820 € | 8 101 € | 8 393 € | ▲ 3,6 % |
| Dettes commerciales44 | 529 € | 562 € | 317 € | ▼ 43,6 % |
| Fournisseurs440/4 | 529 € | 562 € | 317 € | ▼ 43,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 9 096 € | 6 997 € | 12 274 € | ▲ 75,4 % |
| Impôts450/3 | 6 196 € | 6 997 € | 9 524 € | ▲ 36,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 2 900 € | - | 2 750 € | - |
| Autres dettes47/48 | 1 762 € | 805 € | 610 € | ▼ 24,2 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 118 € | 6 122 € | 3 737 € | ▼ 39,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 564 € | 9 662 € | 9 662 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 16 682 € | 15 783 € | 13 398 € | ▼ 15,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 609 € | 9 016 € | ▲ 460 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 10-07-2026 | 2026-00277329 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 25-06-2025 | 2025-00190625 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 13-06-2024 | 2024-00137960 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.