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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	160 479	215 196	282 694	132 577	126 825	105 273	102 940	111 167	125 816	97 689	164 787	140 202	189 610	149 174	121 374	97 879
Actifs immobilisés`21/28`	2 465	4 488	4 444	1 466	2 141	3 350	3 585	1 285	2 569	228	764	1 577	4 492	6 856	8 485	11 032
Immobilisations corporelles`22/27`	2 465	4 488	4 444	1 466	2 141	3 350	3 585	1 285	2 569	228	764	1 577	4 492	6 856	8 485	11 032
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	379	352	53	371	689
Mobilier et matériel roulant`24`	2 465	4 488	4 444	1 466	2 141	3 350	3 585	1 285	2 569	228	662	1 079	3 306	5 254	5 850	7 364
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	834	1 549	2 264	2 979
Actifs circulants`29/58`	158 014	210 708	278 250	131 111	124 685	101 923	99 355	109 883	123 247	97 461	164 023	138 625	185 118	142 318	112 889	86 847
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 416	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 416	-
Créances à un an au plus`40/41`	26 944	23 750	116 610	30 879	26 857	24 528	39 623	52 501	42 921	55 568	24 569	88 686	56 087	93 512	57 205	49 816
Créances commerciales`40`	18 588	15 394	104 191	26 849	14 023	6 354	22 591	33 721	26 626	41 871	21 650	88 672	52 233	92 853	57 189	49 524
Autres créances`41`	8 356	8 356	12 419	4 030	12 835	18 174	17 032	18 780	16 295	13 697	2 919	14	3 854	659	16	292
Valeurs disponibles`54/58`	124 767	180 484	158 650	98 087	95 596	76 530	58 817	55 373	80 326	41 672	139 454	49 939	129 031	48 495	14 268	36 942
Comptes de régularisation`490/1`	6 303	6 474	2 990	2 145	2 231	865	915	2 009	-	221	-	-	-	311	-	89
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	160 479	215 196	282 694	132 577	126 825	105 273	102 940	111 167	125 816	97 689	164 787	140 202	189 610	149 174	121 374	97 879
Capitaux propres`10/15`	131 377	186 334	193 423	70 708	58 073	28 531	34 238	32 751	55 611	35 900	62 702	35 838	27 362	23 330	-5 735	21 298
Apport`10/11`	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	22 320	22 320	22 320	22 320	22 320	22 320	22 320	22 320	22 320	22 320
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880
Réserves`13`	166 060	178 894	185 983	63 268	50 633	21 091	26 798	25 311	48 171	28 460	55 262	28 398	19 922	15 890	13 859	13 858
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	2 232	2 232	2 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	2 232	2 232	2 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	166 060	178 894	185 983	61 036	48 401	18 859	24 566	23 079	45 939	26 228	53 030	26 166	17 690	14 030	11 999	11 998
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-42 123	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27 034	-
Dettes`17/49`	29 102	28 863	89 270	61 869	68 752	76 741	68 702	78 416	70 205	61 789	102 085	104 364	162 248	125 844	127 109	76 581
Dettes à un an au plus`42/48`	29 049	28 504	40 779	17 400	19 229	41 287	34 856	46 156	39 490	36 469	74 930	72 870	130 776	94 432	95 693	50 230
Dettes commerciales`44`	10 425	11 129	18 994	8 383	7 870	26 157	20 161	31 924	22 720	27 806	47 993	48 416	32 015	31 333	36 506	28 945
Fournisseurs`440/4`	10 425	11 129	18 994	8 383	7 870	26 157	20 161	31 924	22 720	27 806	47 993	48 416	32 015	31 333	36 506	28 945
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	0	3 722	-	-	-	-	-	-	-	7 359	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 341	2 950	4 917	7 070	10 374	14 062	14 089	13 626	16 163	8 522	18 541	20 537	6 965	9 940	20 312	19 088
Impôts`450/3`	4 341	2 950	4 917	4 457	3 374	6 212	7 239	6 776	9 813	6 522	11 791	13 787	6 965	7 540	14 012	19 088
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	2 613	7 000	7 850	6 850	6 850	6 350	2 000	6 750	6 750	-	2 400	6 300	-
Autres dettes`47/48`	14 283	14 425	13 146	1 947	986	1 068	606	606	606	141	1 037	3 917	91 796	53 159	38 875	2 197
Comptes de régularisation`492/3`	54	359	48 491	44 469	49 523	35 454	33 846	32 260	30 715	25 320	27 155	31 494	31 472	31 412	31 416	26 351
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-38 851	8 106	177 032	20 031	35 791	7 742	22 392	-6 338	39 245	-27 564	39 679	19 990	27 044	38 758	-20 947	24 086
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 023	2 214	1 386	675	2 250	1 874	3 077	1 285	1 513	536	1 498	3 837	4 543	5 791	4 404	3 154
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	1 331	16 300	12 800	8 333	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	535	719	498	405	402	8 726	402	997	6 399	477	487	475	474	470	514	447
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-41 410	5 173	175 149	18 952	33 139	-4 190	2 613	-21 420	23 000	-28 576	37 694	15 678	22 027	32 497	-25 865	20 485
Produits financiers`75/76B`	349	531	290	585	262	1 106	996	518	214	4 420	3 410	776	428	102	113	89
Produits financiers récurrents`75`	349	531	290	585	262	1 106	996	518	214	4 420	3 410	776	428	102	113	89
Charges financières`65/66B`	1 062	1 149	2 021	2 328	906	2 623	2 122	1 958	3 503	2 646	2 869	3 766	648	1 015	1 282	554
Charges financières récurrentes`65`	1 062	1 149	2 021	2 328	906	2 623	2 122	1 958	3 503	2 646	2 869	3 766	648	1 015	1 282	554
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-42 123	4 555	173 417	17 208	32 496	-5 707	1 487	-22 860	19 711	-26 802	38 235	12 688	21 807	31 584	-27 034	20 020
Impôts sur le résultat`67/77`	0	1 644	50 702	4 573	2 954	-	-	-	-	-	10 411	4 212	1 815	1 558	-	5 275
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-42 123	2 911	122 715	12 635	29 542	-5 707	1 487	-22 860	19 711	-26 802	27 824	8 476	19 992	30 026	-27 034	14 745
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-42 123	2 911	122 715	12 635	29 542	-5 707	1 487	-22 860	19 711	-26 802	27 824	8 476	19 992	30 026	-27 034	14 745
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-42 123	2 911	122 715	12 635	29 542	-5 707	1 487	-22 860	19 711	-26 802	27 824	8 476	19 992	2 992	-27 034	14 745
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	12 834	10 000	-	-	-	5 707	-	22 860	-	26 802	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	2 911	122 715	12 635	29 542	-	1 487	-	19 711	-	26 864	8 476	4 032	2 032	-	13 858
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	0	2 911	122 715	12 635	29 542	-	1 487	-	19 711	-	26 864	8 476	3 660	2 032	-	11 998
Bénéfice à distribuer`694/7`	12 834	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	960	-	15 960	960	-	887
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	12 834	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	960	-	960	960	-	887
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-08-2026	2026-00458724	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00340672	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-07-2024	2024-00206270	PDF
31-12-2022	schéma micro	24-08-2023	2023-00347942	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-08-2022	2022-20305425	PDF
31-12-2020	schéma micro	02-07-2021	2021-28900497	PDF
31-12-2019	schéma micro	04-07-2020	2020-25900161	PDF
31-12-2018	schéma micro	05-07-2019	2019-30600261	PDF
31-12-2017	schéma micro	04-07-2018	2018-29100362	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-06-2017	2017-24700259	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	02-07-2016	2016-26900220	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	04-07-2015	2015-27100302	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-06-2014	2014-21900590	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	06-07-2013	2013-28700352	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	07-07-2012	2012-27200361	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-07-2011	2011-23300447	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-39 387	7 387	176 534	19 626	35 389	-2 315	5 690	-20 135	24 513	-28 040	39 192	19 515	26 570	38 288	-21 461	23 639
Cash-flow	-40 100	5 125	124 101	13 310	31 791	-3 832	4 564	-21 575	21 224	-26 266	29 322	12 313	24 535	35 817	-22 630	17 899
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 258	4 364	0	1 041	1 639	5 378	0	3 854	-0	685	922	2 178	4 162	1 857	14 186
Variation des valeurs disponibles	-55 717	21 834	60 563	2 491	19 066	17 713	3 444	-24 953	38 654	-97 782	89 515	-79 092	80 536	34 227	-22 674	-
Fonds de roulement	128 965	182 204	237 470	113 711	105 456	60 636	64 499	63 727	83 757	60 992	89 093	65 755	54 342	47 886	17 196	36 617
Solvabilité	81,9 %	86,6 %	68,4 %	53,3 %	45,8 %	27,1 %	33,3 %	29,5 %	44,2 %	36,7 %	38,1 %	25,6 %	14,4 %	15,6 %	-4,7 %	21,8 %
Liquidité générale	5,44	7,39	6,82	7,54	6,48	2,47	2,85	2,38	3,12	2,67	2,19	1,90	1,42	1,51	1,18	1,73
Liquidité immédiate	5,44	7,39	6,82	7,54	6,48	2,47	2,85	2,38	3,12	2,67	2,19	1,90	1,42	1,51	0,75	1,73
Taux d'endettement	0,22	0,15	0,46	0,87	1,18	2,69	2,01	2,39	1,26	1,72	1,63	2,91	5,93	5,39	-	3,60
ROE	-32,1 %	1,6 %	63,4 %	17,9 %	50,9 %	-20,0 %	4,3 %	-69,8 %	35,4 %	-74,7 %	44,4 %	23,7 %	73,1 %	128,7 %	-	69,2 %
ROA	-26,2 %	1,4 %	43,4 %	9,5 %	23,3 %	-5,4 %	1,4 %	-20,6 %	15,7 %	-27,4 %	16,9 %	6,0 %	10,5 %	20,1 %	-22,3 %	15,1 %
Couverture des intérêts	-37,09	6,43	87,35	8,43	39,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	2 258 €	4 364 €	-	1 041 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 023 €	2 214 €	1 386 €	675 €	2 250 €

TIMBLE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,9 %

Liquidité5,44

Rentabilité-26,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TIMBLE

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