TiMa Projects (0778.324.337) : comptes annuels et administrateurs

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TiMa Projects

Zonhoven ·BCE : BE 0778.324.337

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75-100	Excellent	moins de 0,55 %
60-74	Sain	0,55 % à 1,5 %
45-59	Acceptable	1,5 % à 4,2 %
25-44	Faible	4,2 % à 15,0 %
0-24	Critique	plus de 15,0 %

Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Entreprise	Total du bilan	Marge brute	Solvabilité	Personnel
TiMa Projects Zonhoven	73 485 €	41 482 €	90,7 %	-
Grevendonk Jansen Lommel	66 170 €	63 589 €	23,3 %	-
DK Stables & Fences Oudsbergen	97 659 €	34 545 €	39,7 %	-
Van Damme Mathias Lierde	75 804 €	49 977 €	2,6 %	-
MET 26 Kortenberg	85 285 €	31 423 €	45,5 %	-
AP-INVEST Anvers	73 835 €	61 530 €	52,6 %	-
CERVUS INVEST Waregem	82 111 €	29 426 €	-58,7 %	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	73 485	49 622	38 631	30 012
Actifs immobilisés`21/28`	6 574	7 034	7 038	5 216
Immobilisations corporelles`22/27`	6 574	7 034	7 038	5 216
Installations, machines et outillage`23`	3 986	5 687	6 248	3 620
Mobilier et matériel roulant`24`	1 395	15	790	1 597
Autres immobilisations corporelles`26`	1 192	1 332	-	-
Actifs circulants`29/58`	66 912	42 588	31 593	24 796
Créances à un an au plus`40/41`	11 149	11 623	9 583	14
Créances commerciales`40`	9 983	10 311	9 161	-
Autres créances`41`	1 166	1 312	421	14
Valeurs disponibles`54/58`	55 264	30 541	21 911	24 682
Comptes de régularisation`490/1`	499	424	99	100
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	73 485	49 622	38 631	30 012
Capitaux propres`10/15`	66 673	36 454	20 992	10 157
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	31 454	31 454	15 992	5 157
Réserves disponibles`133`	31 454	31 454	15 992	5 157
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	30 220	-	-	-
Dettes`17/49`	6 812	13 169	17 639	19 855
Dettes à plus d'un an`17`	-	2 000	4 000	6 000
Dettes financières`170/4`	-	2 000	4 000	6 000
Dettes à un an au plus`42/48`	6 812	9 579	11 959	13 855
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2 000	4 000	2 000	2 000
Dettes commerciales`44`	1 816	1 618	2 616	4 765
Fournisseurs`440/4`	1 816	1 618	2 616	4 765
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 852	2 891	6 105	6 290
Impôts`450/3`	2 852	2 891	3 879	3 184
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	2 225	3 106
Autres dettes`47/48`	144	1 070	1 238	800
Comptes de régularisation`492/3`	-	1 590	1 681	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	41 482	24 614	18 172	11 012
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 976	2 503	1 616	1 169
Autres charges d'exploitation`640/8`	462	449	446	865
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	39 044	21 661	16 110	8 978
Produits financiers`75/76B`	-	-	5	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	5	-
Charges financières`65/66B`	477	665	855	1 119
Charges financières récurrentes`65`	477	665	855	1 119
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	38 567	20 996	15 260	7 859
Impôts sur le résultat`67/77`	8 347	4 701	3 592	1 902
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	30 220	16 295	11 668	5 957
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	30 220	16 295	11 668	5 957
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	30 220	16 295	11 668	5 957
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	15 462	10 835	5 157
Aux autres réserves`6921`	-	15 462	10 835	5 157
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	833	833	800
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	833	833	800
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-06-2026	2026-00224259	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00422558	PDF
31-12-2023	schéma micro	07-08-2024	2024-00334817	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-06-2023	2023-00108802	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	41 020	24 164	17 726	10 147
Cash-flow	32 196	18 798	13 284	7 126
Investissements en immobilisations	1 515	2 499	3 438	6 386
Variation des valeurs disponibles	24 723	8 630	-2 771	-
Fonds de roulement	60 100	33 010	19 634	10 941
Solvabilité	90,7 %	73,5 %	54,3 %	33,8 %
Liquidité générale	9,82	4,45	2,64	1,79
Taux d'endettement	0,10	0,36	0,84	1,95
ROE	45,3 %	44,7 %	55,6 %	58,6 %
ROA	41,1 %	32,8 %	30,2 %	19,8 %
Couverture des intérêts	86,00	36,35	20,73	9,07

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	1 515 €	2 499 €	3 438 €	6 386 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 976 €	2 503 €	1 616 €	1 169 €

Aperçu

Parcours

À retenir

Liquidité

Dépôts

Position dans le secteur

Score Checked

Composition du score

Entreprises comparables, deux ans plus tard

Avis de crédit

Signaux

Administration et actionnariat

Changements récents

Entreprises comparables

Données officielles

Comptes annuels 2025

Enseignements sur TiMa Projects

Finances

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité90,7 %

Liquidité9,82

Rentabilité41,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TiMa Projects

Administration & actionnariat

Administration

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Statuts

Fondateur

Réseau & groupe

Pas de groupe

Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Identité

Activités

Siège et établissements

Bâtiments et parcelles à l'adresse

Localisation

Parcelles

Facturation et paiement