Tim VOETS
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés en retard (29 jours) Déposés le 29 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00433057.
Capitaux propres
103 496 €▲ 170 %
2022 · 38 391 €
Total actif
506 636 €▲ 45,4 %
2022 · 348 389 €
Résultat net
65 105 €
2022 · -12 620 €
Fonds de roulement
64 353 €▲ 788 %
2022 · 7 248 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2023 : 106 536 € après une perte de 8 177 € en 2022, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation106 536 €
2023
Résultat net65 105 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif506 636 €
2023
Capitaux propres103 496 €
2023
Dettes403 140 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement64 353 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)12,9 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité20,4 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,18
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation27 029 €-13 954 €▼ 48,4 %3 882 €▼ 72,2 %19 060 €▲ 391 %-8 177 €106 536 €
Résultat net17 333 €-10 353 €▼ 40,3 %746 €dans la moitié centrale du secteur▼ 92,8 %15 467 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21×-12 620 €en dessous de la moitié centrale du secteur65 105 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres32 822 €-43 175 €▲ 31,5 %43 921 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,7 %59 388 €dans la moitié centrale du secteur▲ 35,2 %38 391 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 35,4 %103 496 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 170 %
Total actif143 890 €-148 624 €▲ 3,3 %171 719 €dans la moitié centrale du secteur▲ 15,5 %166 762 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,9 %348 389 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 109 %506 636 €dans la moitié centrale du secteur▲ 45,4 %
Dettes111 068 €-105 449 €▼ 5,1 %127 798 €▲ 21,2 %107 374 €▼ 16,0 %309 998 €▲ 189 %403 140 €▲ 30,0 %
Fonds de roulement-9 274 €-3 014 €6 255 €dans la moitié centrale du secteur▲ 108 %19 821 €dans la moitié centrale du secteur▲ 217 %7 248 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 63,4 %64 353 €dans la moitié centrale du secteur▲ 788 %
Solvabilité22,8 %-29,0 %▲ 6,2pp25,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,5pp35,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,0pp11,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 24,6pp20,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 9,4pp
Liquidité générale0,89-1,04▲ 0,151,06en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,021,20dans la moitié centrale du secteur▲ 0,141,03en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,171,18dans la moitié centrale du secteur▲ 0,15
Rentabilité des actifs (ROA)12,0 %-7,0 %▼ 5,1pp0,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,5pp9,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,8pp-3,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,9pp12,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,5pp
Personnel (ETP)0en dessous de la moitié centrale du secteur
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 506 636 €
Actifs immobilisés
82 602 € ▼ 15,3 %
Actifs circulants
424 034 € ▲ 69,0 %
Passif 506 636 €
Capitaux propres
103 496 € ▲ 170 %
Dettes
403 140 € ▲ 30,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 89,0 % à 79,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
129 964 €▲
2022 · 9 713 €
Cash-flow
88 533 €▲
2022 · 5 270 €
Liquidité immédiate
0,94▲
2022 · 0,85
Taux d'endettement
3,90▼
2022 · 8,07
ROE
62,9 %▲
2022 · -32,9 %
Couverture des intérêts
16,87▲
2022 · 1,40
Dettes ≤ 1 an
359 681 €▲
2022 · 243 660 €
Dettes > 1 an
43 459 €▼
2022 · 66 339 €
Impôts
36 745 €▲
2022 · 204 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | 0 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 21 555 € | 16 514 € | 14 926 € | 14 353 € | 17 889 € | 23 428 € | ▲ 31,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 815 € | 5 793 € | 4 649 € | ▼ 19,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 7 361 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 51 058 € | 32 144 € | 22 592 € | 35 228 € | 22 867 € | 134 613 € | ▲ 489 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 27 029 € | 13 954 € | 3 882 € | 19 060 € | -8 177 € | 106 536 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 12 008 € | 2 677 € | 3 017 € | ▲ 12,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 220 € | 10 200 € | 416 € | 12 008 € | 2 677 € | 3 017 € | ▲ 12,7 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 886 € | 6 916 € | 7 703 € | ▲ 11,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 901 € | 5 597 € | 2 343 € | 2 886 € | 6 916 € | 7 703 € | ▲ 11,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 24 348 € | 16 177 € | 1 955 € | 28 182 € | -12 416 € | 101 850 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 7 015 € | 5 824 € | 1 209 € | 12 715 € | 204 € | 36 745 € | ▲ 180× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 333 € | 10 353 € | 746 € | 15 467 € | -12 620 € | 65 105 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 17 333 € | 10 353 € | 746 € | 15 467 € | -12 620 € | 65 105 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 143 890 € | 148 624 € | 171 719 € | 166 762 € | 348 389 € | 506 636 € | ▲ 45,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 66 425 € | 75 987 € | 62 121 € | 47 768 € | 97 481 € | 82 602 € | ▼ 15,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 66 304 € | 65 866 € | 52 000 € | 37 647 € | 87 481 € | 67 802 € | ▼ 22,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 13 248 € | 10 994 € | 9 044 € | ▼ 17,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 10 495 € | 24 803 € | 22 229 € | ▼ 10,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 13 904 € | 51 684 € | 36 529 € | ▼ 29,3 % |
| Immobilisations financières28 | 121 € | 10 121 € | 10 121 € | 10 121 € | 10 000 € | 14 800 € | ▲ 48,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 77 465 € | 72 637 € | 109 598 € | 118 994 € | 250 908 € | 424 034 € | ▲ 69,0 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 47 765 € | 91 260 € | 184 973 € | ▲ 103 % |
| Autres créances291 | - | - | - | 47 765 € | 91 260 € | 184 973 € | ▲ 103 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 5 030 € | 44 051 € | 84 261 € | ▲ 91,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 2 430 € | 3 424 € | 43 634 € | ▲ 13× |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 2 600 € | 40 627 € | 40 627 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 64 090 € | 40 794 € | 54 468 € | 60 869 € | 107 523 € | 128 986 € | ▲ 20,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 57 857 € | 96 554 € | 115 030 € | ▲ 19,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 3 012 € | 10 970 € | 13 956 € | ▲ 27,2 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | 40 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 145 € | 27 637 € | 19 756 € | 337 € | 240 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 4 993 € | 7 833 € | 25 774 € | ▲ 229 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 143 890 € | 148 624 € | 171 719 € | 166 762 € | 348 389 € | 506 636 € | ▲ 45,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 32 822 € | 43 175 € | 43 921 € | 59 388 € | 38 391 € | 103 496 € | ▲ 170 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 14 222 € | 24 575 € | 25 321 € | 40 788 € | 32 411 € | 84 896 € | ▲ 162 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 38 928 € | 30 551 € | 84 896 € | ▲ 178 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | - | -12 620 € | - | - |
| Dettes17/49 | 111 068 € | 105 449 € | 127 798 € | 107 374 € | 309 998 € | 403 140 € | ▲ 30,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 24 329 € | 35 826 € | 24 455 € | 8 201 € | 66 339 € | 43 459 € | ▼ 34,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 8 201 € | 66 339 € | 43 459 € | ▼ 34,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 86 739 € | 69 623 € | 103 343 € | 99 173 € | 243 660 € | 359 681 € | ▲ 47,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 27 776 € | 30 213 € | 32 046 € | ▲ 6,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 7 475 € | 28 978 € | 36 595 € | ▲ 26,3 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 7 475 € | 28 978 € | 36 595 € | ▲ 26,3 % |
| Dettes commerciales44 | 56 356 € | 30 364 € | 62 642 € | 37 628 € | 164 560 € | 225 063 € | ▲ 36,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 37 628 € | 164 560 € | 225 063 € | ▲ 36,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 26 294 € | 11 532 € | 65 977 € | ▲ 472 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 21 242 € | 11 532 € | 65 977 € | ▲ 472 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 5 052 € | 0 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 8 377 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 333 € | 10 353 € | 746 € | 15 467 € | -12 620 € | 65 105 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 21 555 € | 16 514 € | 14 926 € | 14 353 € | 17 889 € | 23 428 € | ▲ 31,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 38 888 € | 26 867 € | 15 672 € | 29 820 € | 5 270 € | 88 533 € | ▲ 17× |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -26 076 € | -1 060 € | 0 € | -67 603 € | -8 549 € | ▲ 87,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 17 492 € | -7 881 € | -19 419 € | -97 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 29-08-2024 | 2024-00433057 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 29-09-2023 | 2023-00458857 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 18-08-2022 | 2022-20294322 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 07-12-2021 | 2021-79600409 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 19-11-2020 | 2020-71500341 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 05-07-2019 | 2019-30100315 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 28-09-2018 | 2018-67900285 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 14-09-2017 | 2017-60900393 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 07-09-2016 | 2016-59600353 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 01-06-2015 | 2015-15100456 |
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Subsides et aides
Autorités flamandes
2024 · 1 mention · 4 410 € octroyés · 4 410 € versésMarchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.