TIM DIRVEN (0870.712.184) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	279 988	300 449	318 348	307 570	292 817	282 287	272 705	209 628	206 398	200 043	190 423	173 262	190 512	188 182	172 917	164 975	141 162	123 428	102 513	75 863
Actifs immobilisés`21/28`	31 891	39 904	55 858	71 627	9 404	7 522	7 590	1 421	4 409	6 199	4 736	9 193	18 592	17 648	17 700	24 481	23 656	23 202	32 346	40 061
Immobilisations corporelles`22/27`	31 891	39 904	55 858	71 627	9 404	7 522	7 590	1 421	4 409	6 199	4 736	9 193	18 592	17 648	17 700	24 481	23 656	23 202	32 346	40 061
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	5 242	436	1 849	3 566	3 361	354	708	49	2 463	3 280	844	1 678	4 360	17 648	17 700	21 775	17 831	21 308	26 894	31 309
Mobilier et matériel roulant`24`	26 649	39 468	54 010	68 061	6 042	7 168	6 882	399	-	-	-	2 650	5 300	-	-	2 706	5 825	1 894	5 451	8 752
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 946	2 919	3 892	4 865	8 932	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	248 097	260 545	262 490	235 943	283 413	274 765	265 115	208 207	201 989	193 844	185 687	164 069	171 920	170 534	155 217	140 494	117 506	100 227	70 168	35 802
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1 178	5 130	5 279	22 651	13 482	9 460	31 960	12 278	22 087	15 693	14 925	3 266	9 519	27 570	15 061	16 431	10 634	18 124	18 990	12 667
Créances commerciales`40`	1 178	5 130	5 270	9 583	11 589	7 102	28 264	6 945	5 563	7 894	6 172	3 003	1 527	11 096	7 784	7 412	1 982	9 842	10 513	7 667
Autres créances`41`	-	-	9	13 067	1 893	2 358	3 696	5 333	16 524	7 799	8 753	263	7 992	16 474	7 277	9 018	8 652	8 282	8 477	5 000
Valeurs disponibles`54/58`	245 263	253 335	254 834	210 828	269 255	264 948	232 559	195 929	179 902	178 151	170 762	160 803	161 509	142 073	140 156	124 064	106 872	81 892	51 041	23 135
Comptes de régularisation`490/1`	1 655	2 079	2 377	2 465	675	357	596	-	-	-	-	-	892	891	-	-	-	105	137	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	279 988	300 449	318 348	307 570	292 817	282 287	272 705	209 628	206 398	200 043	190 423	173 262	190 512	188 182	172 917	164 975	141 162	123 428	102 513	75 863
Capitaux propres`10/15`	272 207	283 903	296 581	285 605	265 683	245 710	219 243	201 777	192 786	188 558	173 411	167 493	170 111	156 850	129 175	109 974	93 757	74 616	51 449	33 299
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	175 646	175 646	175 646	164 670	144 749	124 775	98 308	80 842	71 851	46 851	21 851	21 851	21 851	20 899	20 899	20 899	20 899	20 899	20 899	20 899
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	908	908	908	908	908	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	173 786	173 786	173 786	162 810	142 889	122 915	96 448	78 982	69 991	44 991	19 991	19 991	19 991	19 991	19 991	19 991	19 991	19 991	20 899	20 899
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	77 961	89 657	102 335	102 335	102 335	102 335	102 335	102 335	102 335	123 107	132 960	127 042	129 660	123 551	95 876	76 675	60 459	41 318	18 151	0
Dettes`17/49`	7 781	16 545	21 767	21 966	27 133	36 578	53 462	7 851	13 612	11 485	17 012	5 769	20 401	31 332	43 743	55 002	47 405	48 812	51 064	42 565
Dettes à un an au plus`42/48`	7 781	16 545	21 767	21 966	27 133	36 578	53 462	7 851	13 612	11 485	17 012	5 769	20 401	31 332	43 743	55 002	47 405	48 707	51 064	42 565
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 088	2 088	2 086	2 085	2 171	2 188	1 745	1 045
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 049	6 633	8 660	6 574	8 297	6 567	34 671	2 579	4 219	2 703	10 883	2 553	3 336	3 526	3 420	1 710	2 537	10	390	402
Fournisseurs`440/4`	6 049	6 633	8 660	6 574	8 297	6 567	34 671	2 579	4 219	2 703	10 883	2 553	3 336	3 526	3 420	1 710	2 537	10	390	402
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 645	4 880	10 274	4 065	6 018	15 601	3 950	2 705	9 393	5 182	3 622	3 216	4 977	16 001	4 026	3 407	5 122	11 642	17 019	9 504
Impôts`450/3`	1 645	4 880	5 424	4 065	2 018	2 901	50	1 205	9 393	5 182	3 622	3 216	4 977	16 001	4 026	3 407	5 122	11 642	17 019	9 504
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	4 850	-	4 000	12 700	3 900	1 500	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Autres dettes`47/48`	88	5 032	2 834	11 327	12 819	14 410	14 841	2 567	-	3 600	-	-	10 000	9 717	34 211	47 800	37 574	34 866	31 910	31 614
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	105	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	75 079	85 538	86 117	82 800	97 409	96 923	83 489	92 497	94 878	93 458	87 546	75 818
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	-	-	-	3 281	100
Marge brute d'exploitation`9900`	7 981	5 851	34 832	36 602	31 880	35 878	30 148	22 966	17 809	37 130	33 086	31 088	41 154	45 518	33 865	31 824	35 803	41 643	37 570	31 584
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	57 270	48 408	53 031	51 712	56 255	51 405	51 095	60 673	59 075	51 815	49 976	44 234
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 027	15 955	17 445	6 015	2 825	2 189	3 496	2 988	2 988	3 116	4 457	9 640	10 265	6 529	7 730	8 905	9 243	10 387	9 972	13 046
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 488	1 789	1 413	1 223	832	1 515	726	4 024	1 288	1 591	886	1 220	1 795	2 586	1 552	1 675	1 490	847	1 896	1 499
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	198	-	-	183	552
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-9 535	-11 893	15 973	29 364	28 223	32 173	25 631	15 954	13 533	32 423	27 743	20 228	29 094	36 403	24 582	21 245	25 070	30 409	25 702	17 040
Produits financiers`75/76B`	0	-	13	27	0	3	11	-	5	-	24	-	751	70	108	233	0	750	46	67
Produits financiers récurrents`75`	0	-	13	27	0	3	11	-	5	-	24	-	751	70	108	233	0	750	46	67
Charges financières`65/66B`	112	309	131	1 404	142	853	476	282	131	194	936	285	493	498	548	528	647	619	288	574
Charges financières récurrentes`65`	112	309	131	1 404	142	853	476	282	131	194	936	285	493	498	548	528	647	619	288	574
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-9 646	-12 202	15 854	27 987	28 081	31 324	25 166	15 672	13 407	32 229	26 831	19 943	29 352	35 975	24 202	20 752	24 423	30 540	28 559	16 081
Impôts sur le résultat`67/77`	2 050	476	4 878	8 066	8 107	4 857	7 700	6 681	9 179	5 082	8 913	10 561	12 291	11 000	5 001	4 535	5 282	7 373	10 408	4 226
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-11 696	-12 678	10 977	19 921	19 974	26 467	17 466	8 991	4 228	27 147	17 918	9 382	17 061	24 975	19 201	16 216	19 141	23 167	18 151	11 854
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-11 696	-12 678	10 977	19 921	19 974	26 467	17 466	8 991	4 228	27 147	17 918	9 382	17 061	24 975	19 201	16 216	19 141	23 167	18 151	11 854
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	77 961	89 657	113 312	122 256	122 309	128 802	119 801	111 326	127 335	160 107	144 960	139 042	140 612	123 551	95 876	76 675	60 459	41 318	18 151	20 899
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	89 657	102 335	102 335	102 335	102 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	10 977	19 921	19 974	26 467	17 466	8 991	-	25 000	-	-	952	-	-	-	-	-	-	20 899
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	10 977	19 921	19 974	26 467	17 466	8 991	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 899
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	12 000	12 000	12 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	12 000	12 000	12 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00483824	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-08-2025	2025-00457105	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00317116	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00393302	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20368170	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-07-2021	2021-39900021	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-07-2020	2020-37200363	PDF
31-12-2018	schéma micro	08-10-2019	2019-69800479	PDF
31-12-2017	schéma micro	13-03-2019	2019-06900222	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-56300427	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-52000456	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-08-2015	2015-47100309	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-56400030	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-55000475	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-52200131	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-08-2011	2011-53400195	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	18-08-2010	2010-42800158	PDF
31-12-2008	schéma complet	14-08-2009	2009-57400209	PDF
31-12-2007	schéma complet	31-07-2008	2008-52600005	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-08-2007	2007-65500335	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-07-2006	2006-58604282	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	6 492	4 062	33 419	35 379	31 048	34 363	29 127	18 942	16 521	35 539	32 200	29 868	39 359	42 932	32 312	30 149	34 313	40 796	35 674	30 085
Cash-flow	4 331	3 277	28 422	25 937	22 799	28 656	20 962	11 979	7 216	30 263	22 375	19 022	27 326	31 504	26 931	25 121	28 384	33 554	28 123	24 900
Investissements en immobilisations (approximation)	8 015	-0	1 677	68 239	4 707	2 121	9 665	0	1 198	4 579	0	241	11 209	7 426	949	9 730	9 698	1 243	2 257	11 021
Variation des valeurs disponibles	-8 072	-1 499	44 006	-58 428	4 307	32 389	36 630	16 027	1 751	7 389	9 959	-706	19 436	1 917	16 093	17 191	24 980	30 851	27 906	-
Fonds de roulement	240 316	244 000	240 723	213 978	256 280	238 187	211 653	200 356	188 377	182 359	168 675	158 300	151 519	139 202	111 474	85 493	70 101	51 520	19 104	-6 763
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0 %	37,9 %	32,2 %	24,4 %	29,9 %	37,6 %	29,4 %	23,0 %	26,4 %	32,5 %	29,4 %	22,5 %
Solvabilité	97,2 %	94,5 %	93,2 %	92,9 %	90,7 %	87,0 %	80,4 %	96,3 %	93,4 %	94,3 %	91,1 %	96,7 %	89,3 %	83,4 %	74,7 %	66,7 %	66,4 %	60,5 %	50,2 %	43,9 %
Liquidité générale	31,88	15,75	12,06	10,74	10,45	7,51	4,96	26,52	14,84	16,88	10,92	28,44	8,43	5,44	3,55	2,55	2,48	2,06	1,37	0,84
Taux d'endettement	0,03	0,06	0,07	0,08	0,10	0,15	0,24	0,04	0,07	0,06	0,10	0,03	0,12	0,20	0,34	0,50	0,51	0,65	0,99	1,28
ROE	-4,3 %	-4,5 %	3,7 %	7,0 %	7,5 %	10,8 %	8,0 %	4,5 %	2,2 %	14,4 %	10,3 %	5,6 %	10,0 %	15,9 %	14,9 %	14,7 %	20,4 %	31,0 %	35,3 %	35,6 %
ROA	-4,2 %	-4,2 %	3,4 %	6,5 %	6,8 %	9,4 %	6,4 %	4,3 %	2,0 %	13,6 %	9,4 %	5,4 %	9,0 %	13,3 %	11,1 %	9,8 %	13,6 %	18,8 %	17,7 %	15,6 %
Couverture des intérêts	58,07	13,16	plus de 100	25,20	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	27 jours	34 jours	26 jours	13 jours	6 jours	42 jours	34 jours	29 jours	8 jours	38 jours	44 jours	37 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	27 jours	20 jours	75 jours	18 jours	22 jours	25 jours	24 jours	10 jours	16 jours	0 jours	3 jours	3 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	8 015 €	-	1 677 €	68 239 €	4 707 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 027 €	15 955 €	17 445 €	6 015 €	2 825 €

TIM DIRVEN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité97,2 %

Liquidité31,88

Rentabilité-4,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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