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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	174 782	113 627	139 092	110 938	90 849	67 714	88 308	83 152	144 263	128 299	71 338
Actifs immobilisés`21/28`	85 282	47 741	38 914	34 496	26 240	29 223	24 038	31 941	17 400	15 100	15 283
Immobilisations corporelles`22/27`	85 282	47 741	38 914	34 496	26 240	29 223	24 038	31 941	17 400	15 100	15 283
Installations, machines et outillage`23`	7 507	10 488	9 784	13 409	17 933	14 835	17 735	21 101	2 453	2 150	-
Mobilier et matériel roulant`24`	77 775	37 252	29 130	21 087	8 307	14 388	6 304	10 840	14 947	12 950	15 283
Actifs circulants`29/58`	89 500	65 886	100 178	76 442	64 610	38 491	64 270	51 211	126 863	113 199	56 055
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	17 840	19 748	17 493	17 493	17 280	17 280	17 280	13 296	10 353	7 459	-
Stocks`30/36`	17 840	19 748	17 493	17 493	17 280	17 280	17 280	13 296	10 353	7 459	-
Créances à un an au plus`40/41`	58 806	38 036	64 172	51 623	32 029	19 905	18 444	1 273	43 840	61 456	28 934
Créances commerciales`40`	22 840	3 325	10 650	24 101	7 073	3 087	18 072	1 273	43 587	61 456	16 338
Autres créances`41`	35 967	34 710	53 522	27 522	24 956	16 819	372	-	253	-	12 597
Valeurs disponibles`54/58`	10 296	2 967	16 970	6 615	14 304	1 140	14 381	33 957	70 456	44 284	27 121
Comptes de régularisation`490/1`	2 558	5 136	1 542	710	996	166	14 164	2 685	2 214	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	174 782	113 627	139 092	110 938	90 849	67 714	88 308	83 152	144 263	128 299	71 338
Capitaux propres`10/15`	95 715	82 581	46 278	72 897	68 364	55 592	46 426	50 054	62 927	63 157	21 944
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	64 068	50 935	14 631	55 844	55 844	43 073	43 073	43 854	43 073	43 073	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Autres`1319`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	62 208	49 075	12 771	53 984	53 984	41 213	41 213	41 994	41 213	41 213	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	25 446	25 446	25 446	10 853	6 320	6 320	-2 847	-	13 654	13 884	13 884
Dettes`17/49`	79 067	31 045	92 814	38 041	22 486	12 121	41 882	33 098	81 336	65 142	49 394
Dettes à plus d'un an`17`	35 575	-	-	-	-	6 623	10 597	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	35 575	-	-	-	-	6 623	10 597	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	43 492	31 045	92 814	38 041	22 486	5 498	31 285	33 098	81 336	65 142	49 394
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 432	-	0	2 237	6 108	3 995	4 156	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	21 075	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	21 075	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 797	8 343	32 128	3 704	753	853	22 887	2 679	30 602	25 802	1 695
Fournisseurs`440/4`	6 797	8 343	32 128	3 704	753	853	22 887	2 679	30 602	25 802	1 695
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	14 319	11 974	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	28 263	22 702	19 473	32 100	15 624	650	4 242	7 000	36 415	27 353	11 699
Impôts`450/3`	28 263	22 702	19 473	32 100	15 624	650	4 242	7 000	36 415	27 353	11 699
Autres dettes`47/48`	-	0	41 213	-	-	-	-	2 344	-	13	36 000
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	84 635	48 559	-	-	-	-	89 303
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	1 243	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	39 189	65 882	25 462	43 199	44 929	22 491	6 992	4 095	14 907	75 614	69 763
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	53 979	76 096	-	-	-	-	20 790
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	0	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 259	9 805	13 473	11 130	9 081	9 176	9 441	9 706	8 492	5 914	5 517
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 577	3 635	450	5 292	1 159	3 023	1 376	1 892	1 549	3 452	3 447
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	149	4 509	-	15 438	-	-	-	1 956	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	22 354	52 293	5 229	26 778	19 251	10 292	-3 824	-7 503	2 911	66 248	60 799
Produits financiers`75/76B`	1 865	2 709	1 367	763	-	0	983	4	0	-	494
Produits financiers récurrents`75`	1 865	2 709	1 367	763	-	0	983	4	0	-	494
Charges financières`65/66B`	678	1 020	1 503	3 294	1 119	810	443	2 623	1 296	1 142	758
Charges financières récurrentes`65`	678	1 020	1 503	3 294	1 119	810	443	2 623	1 296	1 142	758
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	23 541	53 982	5 093	24 247	18 132	9 482	-3 285	-10 122	1 614	65 106	60 536
Impôts sur le résultat`67/77`	10 408	17 679	-9 500	19 713	5 361	315	343	2 751	1 844	23 893	8 791
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 133	36 304	14 593	4 533	12 771	9 166	-3 628	-12 873	-230	41 213	51 744
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 133	36 304	14 593	4 533	12 771	9 166	-3 628	-12 873	-230	41 213	51 744
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	38 579	61 750	25 446	10 853	19 091	6 320	-3 628	781	13 654	55 097	51 744
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	25 446	25 446	10 853	6 320	6 320	-2 847	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	41 213	-	-	-	781	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	13 133	36 304	-	0	12 771	-	-	781	-	41 213	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	13 133	36 304	-	0	12 771	-	-	781	-	41 213	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	41 213	-	-	-	-	-	-	-	36 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	41 213	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00504385	PDF
31-12-2024	schéma micro	04-09-2025	2025-00486673	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-09-2024	2024-00456410	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00383788	PDF
31-12-2021	schéma micro	18-08-2023	2023-00340167	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-08-2023	2023-00340178	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-04-2021	2021-12100209	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-10-2019	2019-69200050	PDF
31-12-2017	schéma micro	22-08-2018	2018-49000509	PDF
31-12-2016	schéma micro	08-02-2018	2018-04800028	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	01-08-2016	2016-40400454	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	35 612	62 098	18 702	37 907	28 332	19 468	5 616	2 203	11 402	72 162	66 316
Cash-flow	26 392	46 109	28 067	15 663	21 852	18 342	5 813	-3 167	8 262	47 126	57 261
Investissements en immobilisations	57 811	44 484	27 900	24 841	6 098	14 361	1 538	24 247	21 838	5 731	20 800
Variation des valeurs disponibles	7 329	-14 002	10 355	-7 689	13 164	-13 241	-19 576	-36 499	26 172	17 163	-
Fonds de roulement	46 008	34 841	7 364	38 401	42 124	32 993	32 985	18 113	45 527	48 057	6 661
Marge EBIT	-	-	-	-	22,7 %	21,2 %	-	-	-	-	68,1 %
Solvabilité	54,8 %	72,7 %	33,3 %	65,7 %	75,2 %	82,1 %	52,6 %	60,2 %	43,6 %	49,2 %	30,8 %
Liquidité générale	2,06	2,12	1,08	2,01	2,87	7,00	2,05	1,55	1,56	1,74	1,13
Liquidité immédiate	1,65	1,49	0,89	1,55	2,10	3,86	1,50	1,15	1,43	1,62	1,13
Taux d'endettement	0,83	0,38	2,01	0,52	0,33	0,22	0,90	0,66	1,29	1,03	2,25
ROE	13,7 %	44,0 %	31,5 %	6,2 %	18,7 %	16,5 %	-7,8 %	-25,7 %	-0,4 %	65,3 %	235,8 %
ROA	7,5 %	31,9 %	10,5 %	4,1 %	14,1 %	13,5 %	-4,1 %	-15,5 %	-0,2 %	32,1 %	72,5 %
Couverture des intérêts	52,56	60,90	12,44	11,51	25,33	24,03	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	31 jours	23 jours	-	-	-	-	67 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	5 jours	4 jours	-	-	-	-	30 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	57 811 €	44 484 €	27 900 €	24 841 €	6 098 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 259 €	9 805 €	13 473 €	11 130 €	9 081 €

TILSYN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité54,8 %

Liquidité2,06

Rentabilité7,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TILSYN

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