TILEO (0736.810.020) : finances et comptes annuels

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TILEO

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Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	487 767	390 310	275 168	210 973	236 971	243 949
Actifs immobilisés`21/28`	5 317	8 345	11 373	13 759	175 000	175 000
Immobilisations corporelles`22/27`	5 317	8 345	11 373	13 759	-	-
Installations, machines et outillage`23`	459	931	1 402	1 873	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	4 858	7 415	9 972	11 886	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	175 000	175 000
Actifs circulants`29/58`	482 450	381 965	263 795	197 214	61 971	68 949
Créances à un an au plus`40/41`	19 133	12 175	13 213	14 607	61 845	44 750
Créances commerciales`40`	18 823	11 745	13 213	12 705	26 985	9 680
Autres créances`41`	310	430	-	1 902	34 860	35 070
Placements de trésorerie`50/53`	16 830	15 903	90 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	445 801	353 677	160 582	182 607	126	24 199
Comptes de régularisation`490/1`	687	210	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	487 767	390 310	275 168	210 973	236 971	243 949
Capitaux propres`10/15`	53 420	377 555	255 312	198 106	91 235	74 262
Apport`10/11`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves`13`	51 000	375 000	253 000	196 000	89 000	72 000
Réserves disponibles`133`	51 000	375 000	253 000	196 000	89 000	72 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	420	555	312	106	235	262
Dettes`17/49`	434 347	12 756	19 857	12 867	145 736	169 686
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	101 962	126 630
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	101 962	126 630
Dettes à un an au plus`42/48`	430 713	8 951	15 099	9 072	36 499	39 182
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	24 668	24 347
Dettes commerciales`44`	391	1 857	117	7 696	1 050	-
Fournisseurs`440/4`	391	1 857	117	7 696	1 050	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 621	6 314	13 906	27	10 781	14 835
Impôts`450/3`	7 621	6 314	13 906	27	10 781	14 835
Autres dettes`47/48`	422 701	779	1 076	1 349	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	3 635	3 805	4 758	3 795	7 275	3 875
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	48 396	51 422	46 305	-5 076	25 584	36 330
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 028	3 028	3 014	126	-	1 050
Autres charges d'exploitation`640/8`	465	451	607	423	421	784
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	44 903	47 943	42 684	-5 625	25 164	34 497
Produits financiers`75/76B`	50 784	85 336	22 782	115 704	-	50 070
Produits financiers récurrents`75`	255	2 190	22 782	35 049	-	50 070
Produits financiers non récurrents`76B`	50 530	83 146	-	80 655	-	-
Charges financières`65/66B`	559	806	910	3 179	2 286	2 509
Charges financières récurrentes`65`	559	806	910	3 179	2 286	2 509
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	95 128	132 472	64 556	106 900	22 878	82 057
Impôts sur le résultat`67/77`	9 262	10 229	7 350	29	5 905	9 795
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	85 865	122 243	57 206	106 871	16 973	72 262
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	85 865	122 243	57 206	106 871	16 973	72 262
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	86 420	122 555	57 312	107 106	17 235	72 262
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	555	312	106	235	262	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	375 000	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	51 000	122 000	57 000	107 000	17 000	72 000
Aux autres réserves`6921`	51 000	122 000	57 000	107 000	17 000	72 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	410 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	410 000	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma micro	27-07-2026	2026-00342545	PDF
31-03-2025	schéma micro	23-09-2025	2025-00501319	PDF
31-03-2024	schéma micro	24-10-2024	2024-00513336	PDF
31-03-2023	schéma complet	26-09-2023	2023-00455791	PDF
31-03-2022	schéma complet	30-09-2022	2022-20444740	PDF
31-03-2021	schéma complet	05-10-2021	2021-71000342	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	47 931	50 971	45 698	-5 499	-	35 547
Cash-flow	88 894	125 271	60 219	106 996	-	73 312
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	628	13 884	-	175 000
Variation des valeurs disponibles	92 124	193 095	-22 025	182 481	-24 073	-
Fonds de roulement	51 737	373 014	248 696	188 142	25 472	29 767
Solvabilité	11,0 %	96,7 %	92,8 %	93,9 %	38,5 %	30,4 %
Liquidité générale	1,12	42,67	17,47	21,74	1,70	1,76
Taux d'endettement	8,13	0,03	0,08	0,06	1,60	2,28
ROE	160,7 %	32,4 %	22,4 %	53,9 %	18,6 %	97,3 %
ROA	17,6 %	31,3 %	20,8 %	50,7 %	7,2 %	29,6 %
Couverture des intérêts	85,69	63,20	50,19	-1,73	-	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	-	-	628 €	13 884 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 028 €	3 028 €	3 014 €	126 €	-

TILEO

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité11,0 %

Liquidité1,12

Rentabilité17,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TILEO

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