TIDEE
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 22-07-2026 à la BNB les 29 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 340 000 €
Estimé : probablement entre 310 000 € et 430 000 €
Total actif
84 394 €▲ 14,5 %
2024 · 73 678 €
Résultat net
56 €
2024 · -8 434 €
Fonds de roulement
-34 240 €▼ 38,1 %
2024 · -24 787 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
1 539 €
2025
20182025
Résultat net
56 €
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
266 €
▲ 27,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
84 394 €
▲ 14,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
84 128 €
▲ 14,5 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-34 240 €
▼ 38,1 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
0,3 %
=
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
0,59
▼ 0,07
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
0,1 %
▲ 11,5pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
22,1
▼ 9,4 %
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation15 200 €--11 200 €14 991 €55 524 €▲ 270 %5 369 €▼ 90,3 %1 662 €▼ 69,0 %-6 268 €1 539 €
Résultat net11 461 €--12 144 €-45 578 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 275 %47 321 €au-dessus de la moitié centrale du secteur3 297 €dans la moitié centrale du secteur▼ 93,0 %-1 581 €dans la moitié centrale du secteur-8 434 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 433 %56 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres17 328 €-5 184 €▼ 70,1 %-40 394 €en dessous de la moitié centrale du secteur6 927 €dans la moitié centrale du secteur10 224 €dans la moitié centrale du secteur▲ 47,6 %8 643 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,5 %209 €dans la moitié centrale du secteur▼ 97,6 %266 €dans la moitié centrale du secteur▲ 27,1 %
Total actif60 111 €-36 086 €▼ 40,0 %32 797 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,1 %76 833 €dans la moitié centrale du secteur▲ 134 %81 485 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,1 %71 895 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,8 %73 678 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,5 %84 394 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,5 %
Dettes42 783 €-30 902 €▼ 27,8 %73 191 €▲ 137 %69 906 €▼ 4,5 %71 261 €▲ 1,9 %63 252 €▼ 11,2 %73 469 €▲ 16,2 %84 128 €▲ 14,5 %
Fonds de roulement4 616 €--8 563 €-57 579 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 572 %-13 044 €dans la moitié centrale du secteur▲ 77,3 %-22 486 €dans la moitié centrale du secteur▼ 72,4 %-22 228 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,1 %-24 787 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,5 %-34 240 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 38,1 %
Solvabilité28,8 %-14,4 %▼ 14,5pp-123,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 137,5pp9,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 132,2pp12,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,5pp12,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,5pp0,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 11,7pp0,3 %dans la moitié centrale du secteur=
Liquidité générale1,11-0,72▼ 0,380,21en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,510,81dans la moitié centrale du secteur▲ 0,600,68dans la moitié centrale du secteur▼ 0,130,65dans la moitié centrale du secteur▼ 0,040,66dans la moitié centrale du secteur▲ 0,010,59dans la moitié centrale du secteur▼ 0,07
Rentabilité des actifs (ROA)19,1 %--33,7 %▼ 52,7pp-139,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 105,3pp61,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 200,6pp4,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 57,5pp-2,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,2pp-11,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,2pp0,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,5pp
Personnel (ETP)1,2-2,4▲ 100 %2dans la moitié centrale du secteur▼ 16,7 %7,2▲ 260 %9,9▲ 37,5 %12▲ 21,2 %24,4▲ 103 %22,1▼ 9,4 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 1 539 €, après une perte de 6 268 € en 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 84 394 €
Actifs immobilisés
35 174 € ▲ 40,7 %
Actifs circulants
49 219 € ▲ 1,1 %
Passif 84 394 €
Capitaux propres
266 € ▲ 27,1 %
Dettes
84 128 € ▲ 14,5 %
La part des dettes dans le total du bilan reste à 99,7 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
15 458 €▲
2024 · 6 215 €
Cash-flow
13 976 €▲
2024 · 4 049 €
Liquidité immédiate
0,46▼
2024 · 0,52
Couverture des intérêts
10,42▲
2024 · 2,87
Dettes ≤ 1 an
83 460 €▲
2024 · 73 469 €
Frais de personnel
109 466 €▼
2024 · 114 671 €
Les ratios sur les capitaux propres sont omis, car des capitaux propres de 266 € sont trop faibles pour un rapport significatif.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 9 | 10 | 7 | 16 | 2 |
| à temps plein | 1 | 1 | - | - | 0 |
| à temps partiel | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 |
| en équivalents temps plein | 3,6 | 2,6 | 1,4 | 3 | 0,2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2,1 | 3,4 | 3,7 | 4,5 | 4,2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Entrées | 16 | 24 | 26 | 79 | 55 |
| Sorties | 8 | 23 | 29 | 70 | 67 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 8 550 € | 20 972 € | 10 564 € | 6 608 € | 24 098 € |
| Immobilisations financières | - | 450 € | - | - | 0 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 5 436 € | 9 011 € | 12 403 € | 12 483 € | 13 919 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 50 025 € | 103 553 € | 113 442 € | 114 671 € | 109 466 € | ▼ 4,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 962 € | 7 193 € | 7 193 € | 5 436 € | 9 011 € | 12 403 € | 12 483 € | 13 919 € | ▲ 11,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 434 € | 1 334 € | 3 301 € | 3 347 € | 5 176 € | ▲ 54,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 65 772 € | 70 963 € | 71 517 € | 111 419 € | 119 267 € | 130 808 € | 124 233 € | 130 099 € | ▲ 4,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 15 200 € | -11 200 € | 14 991 € | 55 524 € | 5 369 € | 1 662 € | -6 268 € | 1 539 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 643 € | 794 € | 541 € | 2 € | 1 € | ▼ 48,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 92 € | 470 € | 322 € | 643 € | 794 € | 541 € | 2 € | 1 € | ▼ 48,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 809 € | 2 664 € | 3 575 € | 2 168 € | 1 484 € | ▼ 31,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 531 € | 2 366 € | 2 461 € | 1 809 € | 2 664 € | 3 575 € | 2 168 € | 1 484 € | ▼ 31,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 13 761 € | -13 096 € | 12 852 € | 54 358 € | 3 499 € | -1 372 € | -8 434 € | 56 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 300 € | -952 € | 58 430 € | 7 037 € | 202 € | 209 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 461 € | -12 144 € | -45 578 € | 47 321 € | 3 297 € | -1 581 € | -8 434 € | 56 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 461 € | -12 144 € | -45 578 € | 47 321 € | 3 297 € | -1 581 € | -8 434 € | 56 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 60 111 € | 36 086 € | 32 797 € | 76 833 € | 81 485 € | 71 895 € | 73 678 € | 84 394 € | ▲ 14,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 12 712 € | 13 747 € | 17 185 € | 20 299 € | 32 710 € | 30 871 € | 24 996 € | 35 174 € | ▲ 40,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 0 € | 0 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 10 630 € | 11 665 € | 15 103 € | 18 217 € | 30 178 € | 28 339 € | 22 464 € | 32 642 € | ▲ 45,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | - | - | - | - | 10 031 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 15 064 € | 14 887 € | 13 241 € | 11 139 € | 16 149 € | ▲ 45,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 3 153 € | 15 291 € | 15 098 € | 11 325 € | 6 462 € | ▼ 42,9 % |
| Immobilisations financières28 | 2 082 € | 2 082 € | 2 082 € | 2 082 € | 2 532 € | 2 532 € | 2 532 € | 2 532 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 47 399 € | 22 339 € | 15 612 € | 56 534 € | 48 775 € | 41 024 € | 48 682 € | 49 219 € | ▲ 1,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 10 232 € | 3 128 € | 1 997 € | 5 045 € | 10 230 € | 15 192 € | 10 262 € | 10 549 € | ▲ 2,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 5 045 € | 10 230 € | 15 192 € | 10 262 € | 10 549 € | ▲ 2,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 12 325 € | 14 165 € | 3 928 € | 5 878 € | 7 717 € | 8 533 € | 6 027 € | 6 599 € | ▲ 9,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1 694 € | 612 € | 2 908 € | - | 1 245 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 4 184 € | 7 105 € | 5 625 € | 6 027 € | 5 353 € | ▼ 11,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 24 842 € | 5 046 € | 6 015 € | 45 611 € | 30 828 € | 17 299 € | 32 393 € | 31 137 € | ▼ 3,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | - | - | - | 934 € | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 60 111 € | 36 086 € | 32 797 € | 76 833 € | 81 485 € | 71 895 € | 73 678 € | 84 394 € | ▲ 14,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 17 328 € | 5 184 € | -40 394 € | 6 927 € | 10 224 € | 8 643 € | 209 € | 266 € | ▲ 27,1 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -3 123 € | -15 267 € | -60 845 € | -13 524 € | -10 227 € | -11 808 € | -20 242 € | -20 186 € | ▲ 0,3 % |
| Dettes17/49 | 42 783 € | 30 902 € | 73 191 € | 69 906 € | 71 261 € | 63 252 € | 73 469 € | 84 128 € | ▲ 14,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 42 783 € | 30 902 € | 73 191 € | 69 578 € | 71 261 € | 63 252 € | 73 469 € | 83 460 € | ▲ 13,6 % |
| Dettes commerciales44 | 37 188 € | 17 611 € | 19 874 € | 2 187 € | 10 177 € | 3 086 € | 15 202 € | 9 131 € | ▼ 39,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2 187 € | 10 177 € | 3 086 € | 15 202 € | 9 131 € | ▼ 39,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 12 368 € | 8 194 € | 5 507 € | 10 148 € | 30 084 € | ▲ 196 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 10 001 € | - | 1 462 € | 1 992 € | 14 658 € | ▲ 636 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 367 € | 8 194 € | 4 045 € | 8 156 € | 15 427 € | ▲ 89,1 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 55 023 € | 52 890 € | 54 659 € | 48 119 € | 44 245 € | ▼ 8,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 328 € | - | - | - | 668 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 461 € | -12 144 € | -45 578 € | 47 321 € | 3 297 € | -1 581 € | -8 434 € | 56 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 962 € | 7 193 € | 7 193 € | 5 436 € | 9 011 € | 12 403 € | 12 483 € | 13 919 € | ▲ 11,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 19 423 € | -4 951 € | -38 385 € | 52 757 € | 12 308 € | 10 822 € | 4 049 € | 13 976 € | ▲ 245 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 228 € | -10 631 € | -8 550 € | -21 422 € | -10 564 € | -6 608 € | -24 098 € | ▼ 265 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -19 796 € | 969 € | 39 596 € | -14 783 € | -13 529 € | 15 094 € | -1 256 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 1 217 entreprises avaient le même profil que TIDEE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,0 % existaient encore et 1,5 % avaient fait faillite.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice sous 5 % du bilan
96,0 %
existait encore
2,5 %
a cessé autrement
1,5 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TIDEE : 0,6 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 1 217 entreprises, pas d'une prévision pour TIDEE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 29 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 22-07-2026 | 2026-00316456 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 27-06-2025 | 2025-00186214 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 07-07-2024 | 2024-00217231 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 23-08-2023 | 2023-00344647 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 25-08-2022 | 2022-20314960 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 09-08-2021 | 2021-46900535 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-07-2020 | 2020-37200422 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 26-08-2019 | 2019-50600059 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 04-08-2018 | 2018-43400586 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 14-08-2017 | 2017-43500214 |