Tidal
ActifFinances · exercice 2026, schéma micro
Comptes annuels 2026 déposés le 15-10-2026 à la BNB les 2 dépôts
Tous les chiffres par exercice
Le résultat d'exploitation de 2026 est supérieur de 21 % à celui de 2025.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Investissements
| Poste | 31-03-2025 | 31-03-2026 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 4 259 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 222 € | 7 595 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 à 2026 (état des immobilisations)
| Poste | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 222 € | 7 595 € | ▼ 7,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 226 € | 1 378 € | ▲ 509 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 124 247 € | 149 518 € | ▲ 20,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 115 799 € | 140 546 € | ▲ 21,4 % |
| Produits financiers75/76B | 301 € | 303 € | ▲ 0,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 301 € | 303 € | ▲ 0,6 % |
| Charges financières65/66B | 830 € | 3 694 € | ▲ 345 % |
| Charges financières récurrentes65 | 830 € | 3 694 € | ▲ 345 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 115 270 € | 137 154 € | ▲ 19,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 33 869 € | 41 297 € | ▲ 21,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 81 401 € | 95 857 € | ▲ 17,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 81 401 € | 95 857 € | ▲ 17,8 % |
| Poste | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 559 122 € | 657 581 € | ▲ 17,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 170 756 € | 167 419 € | ▼ 2,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 170 756 € | 167 419 € | ▼ 2,0 % |
| Terrains et constructions22 | 166 645 € | 165 036 € | ▼ 1,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | 1 205 € | 1 170 € | ▼ 2,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 238 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | 1 667 € | 1 214 € | ▼ 27,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 388 366 € | 490 162 € | ▲ 26,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 500 € | 450 € | ▼ 10,0 % |
| Stocks30/36 | 500 € | 450 € | ▼ 10,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 47 721 € | 88 758 € | ▲ 86,0 % |
| Créances commerciales40 | 47 721 € | 88 758 € | ▲ 86,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 340 146 € | 400 953 € | ▲ 17,9 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 559 122 € | 657 581 € | ▲ 17,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 393 527 € | 425 420 € | ▲ 8,1 % |
| Apport10/11 | 1 000 € | 1 000 € | = |
| Réserves13 | 392 527 € | 424 420 € | ▲ 8,1 % |
| Réserves disponibles133 | 392 527 € | 424 420 € | ▲ 8,1 % |
| Dettes17/49 | 165 595 € | 232 161 € | ▲ 40,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 55 936 € | 45 938 € | ▼ 17,9 % |
| Dettes financières170/4 | 55 936 € | 45 938 € | ▼ 17,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 109 660 € | 186 223 € | ▲ 69,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 9 922 € | 9 998 € | ▲ 0,8 % |
| Dettes commerciales44 | 6 164 € | 5 984 € | ▼ 2,9 % |
| Fournisseurs440/4 | 6 164 € | 5 984 € | ▼ 2,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 20 992 € | 36 154 € | ▲ 72,2 % |
| Impôts450/3 | 20 992 € | 36 154 € | ▲ 72,2 % |
| Autres dettes47/48 | 72 582 € | 134 087 € | ▲ 84,7 % |
| Poste | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 81 401 € | 95 857 € | ▲ 17,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 222 € | 7 595 € | ▼ 7,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 89 623 € | 103 453 € | ▲ 15,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 259 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 60 808 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 17 811 entreprises avaient le même profil que Tidal aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,5 % existaient encore et 0,3 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Tidal : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 17 811 entreprises, pas d'une prévision pour Tidal. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.