TICA (0476.564.562) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	16 666	21 073	29 076	40 983	48 562	52 972	17 152	19 314	19 040	19 017	16 398	19 014	13 973	23 117	16 930	67 062	69 535	58 636	39 980	42 589
Actifs immobilisés`21/28`	16 570	20 776	25 942	32 177	38 493	44 139	5 103	2 772	4 693	6 115	7 136	7 642	3 654	5 365	3 115	13 394	19 645	25 777	16 905	22 592
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848	1 697	2 546	3 394	4 243
Immobilisations corporelles`22/27`	15 867	20 073	25 239	31 474	37 790	43 436	4 400	2 069	3 991	5 912	6 933	7 439	3 451	5 162	3 016	12 447	17 849	23 132	13 411	18 251
Installations, machines et outillage`23`	7 803	9 846	12 466	15 087	17 708	20 328	-	-	1 116	2 233	3 349	4 466	-	321	821	2 445	2 320	1 836	1 808	3 442
Mobilier et matériel roulant`24`	80	198	316	503	771	370	400	800	1 200	1 600	788	1 576	2 519	3 598	501	6 477	9 282	12 801	1 911	6 265
Autres immobilisations corporelles`26`	7 983	10 030	12 457	15 884	19 311	22 738	4 000	1 269	1 674	2 079	2 796	1 397	933	1 243	1 694	3 525	6 247	8 495	9 692	8 544
Immobilisations financières`28`	703	703	703	703	703	703	703	703	703	203	203	203	203	203	99	99	99	99	99	99
Actifs circulants`29/58`	96	297	3 134	8 806	10 070	8 832	12 049	16 543	14 347	12 902	9 262	11 372	10 319	17 752	13 815	53 668	49 890	32 859	23 076	19 997
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	2 739	2 724	179	-	9 715	8 728	9 114	8 419	7 894	7 421	6 670	5 910	3 927	3 927	3 927	3 927	3 927
Stocks`30/36`	-	-	-	2 739	2 724	179	-	9 715	8 728	9 114	8 419	7 894	7 421	6 670	5 910	3 927	3 927	3 927	3 927	3 927
Créances à un an au plus`40/41`	96	297	51	1 610	4 151	8 296	12 049	463	922	1 082	843	-	-	1 045	2 831	2 702	2 727	3 191	749	2 037
Créances commerciales`40`	-	-	-	1 000	2 266	4 000	10 000	463	226	450	843	-	-	-	-	80	63	80	-	-
Autres créances`41`	96	297	51	610	1 885	4 296	2 049	-	696	632	-	-	-	1 045	2 831	2 622	2 664	3 111	749	2 037
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	3 062	4 457	2 881	-	-	6 365	4 536	2 547	-	3 478	2 868	10 036	4 475	44 070	43 236	25 742	18 399	13 612
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	21	-	314	357	-	-	160	160	-	-	30	-	599	2 969	-	-	-	420
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	16 666	21 073	29 076	40 983	48 562	52 972	17 152	19 314	19 040	19 017	16 398	19 014	13 973	23 117	16 930	67 062	69 535	58 636	39 980	42 589
Capitaux propres`10/15`	-27 903	-20 503	-8 938	-9 028	-9 821	-9 397	-10 255	-16 316	-15 451	-13 040	-17 835	-8 595	3 500	8 136	8 104	20 486	56 666	45 683	33 175	30 664
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400
Réserves`13`	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	38 066	27 083	14 575	24 464
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	36 206	25 223	12 715	22 604
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-48 389	-40 989	-29 424	-29 514	-30 306	-29 883	-30 740	-36 802	-35 936	-33 526	-38 321	-29 081	-16 986	-12 350	-12 381	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	44 569	41 576	38 014	50 011	58 383	62 369	27 407	35 630	34 491	32 058	34 233	27 609	10 473	14 982	8 826	46 577	12 869	12 954	6 806	11 925
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	5 177	13 902	22 440	30 795	-	-	546	2 677	5 166	7 991	2 096	2 880	-	1 640	3 723	5 691	-	837
Dettes financières`170/4`	-	-	5 177	13 902	22 440	30 795	-	-	546	2 677	5 166	7 991	2 096	2 880	-	1 640	3 723	5 691	-	837
Dettes à un an au plus`42/48`	44 569	41 576	32 836	36 109	35 943	31 574	27 407	35 630	33 945	29 381	29 068	19 619	8 377	12 102	8 826	44 936	9 146	7 263	6 806	11 089
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	5 177	8 725	8 538	8 355	8 176	-	546	2 131	2 489	2 825	2 721	784	754	-	2 082	1 968	1 860	-	2 903
Dettes financières`43`	9 465	9 973	9 973	9 706	7 382	7 029	9 368	8 241	9 621	8 112	7 075	7 291	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	9 465	9 973	9 973	9 706	7 382	7 029	9 368	8 241	9 621	8 112	7 075	7 291	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 742	1 720	1 571	4 943	4 194	2 088	3 731	10 788	12 436	7 879	5 682	3 649	4 318	7 410	4 692	5 467	1 407	3 056	3 401	2 940
Fournisseurs`440/4`	2 742	1 720	1 571	4 943	4 194	2 088	3 731	10 788	12 436	7 879	5 682	3 649	4 318	7 410	4 692	5 467	1 407	3 056	3 401	2 940
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	55	1 482	5 665	144	729	20	14 954	8 655	7 946	10 065	4 196	1 851	3 938	4 134	7 184	5 321	2 097	3 254	5 238
Impôts`450/3`	-	55	1 482	5 665	144	729	20	14 942	8 655	7 946	10 065	1 696	1 851	1 438	1 541	6 590	3 098	1 532	3 059	2 213
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	2 500	-	2 500	2 593	594	2 223	565	195	3 025
Autres dettes`47/48`	32 361	24 651	11 086	7 257	15 868	13 553	14 288	1 102	1 102	2 956	3 421	1 761	1 425	-	-	30 203	450	250	151	8
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	19 305	-	-	-	-	-	-	-	216	-	-	-	246	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-893	-3 139	13 866	11 375	9 652	10 249	17 862	12 197	6 252	17 625	-511	-5 566	450	6 013	-4 254	15 652	31 185	33 201	27 299	22 435
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	998	1 844	1 077	-	56	-	94	425	1 724	5 145	5 541	4 382	3 165	3 087
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 206	5 166	6 235	6 316	6 236	4 924	1 400	1 922	1 922	3 021	2 621	2 563	1 711	2 257	3 757	8 604	8 014	7 907	5 148	11 510
Autres charges d'exploitation`640/8`	462	656	1 533	1 101	1 055	984	2 911	2 796	2 926	3 439	2 896	2 857	2 860	2 832	2 639	2 933	2 817	2 948	2 682	2 683
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 561	-8 961	6 098	3 958	2 362	4 342	12 554	5 635	327	11 165	-6 084	-10 987	-4 215	499	-12 375	-1 029	14 813	17 965	16 305	5 155
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	15	7	11	0	1	0	0	0	0	1	20	303	342	231	42	18	17
Produits financiers récurrents`75`	-	-	0	15	7	11	0	1	0	0	0	0	1	20	303	342	231	42	18	17
Charges financières`65/66B`	1 839	2 603	6 008	3 181	2 792	3 495	6 492	6 501	2 737	6 370	3 157	1 108	421	489	525	493	598	336	607	629
Charges financières récurrentes`65`	1 839	2 603	6 008	3 181	2 792	3 495	6 492	6 501	2 737	6 370	3 157	1 108	421	489	525	493	598	336	607	629
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-7 400	-11 565	90	793	-424	857	6 062	-866	-2 410	4 795	-9 240	-12 095	-4 636	31	-12 381	-1 180	14 447	17 670	15 962	4 543
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 464	5 162	5 851	1 152
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-7 400	-11 565	90	793	-424	857	6 062	-866	-2 410	4 795	-9 240	-12 095	-4 636	31	-12 381	-1 180	10 983	12 508	10 111	3 391
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-7 400	-11 565	90	793	-424	857	6 062	-866	-2 410	4 795	-9 240	-12 095	-4 636	31	-12 381	-1 180	10 983	12 508	10 111	3 391
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-48 389	-40 989	-29 424	-29 514	-30 306	-29 883	-30 740	-36 802	-35 936	-33 526	-38 321	-29 081	-16 986	-12 350	-12 381	-1 180	10 983	12 508	10 111	3 391
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-40 989	-29 424	-29 514	-30 306	-29 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 180	-	-	20 000	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 983	12 508	10 111	3 391
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 983	12 508	10 111	3 391
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-	-	20 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-	-	20 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	44	99	14	-	-	-	-	-	68	242	303	276	174	152
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-08-2026	2026-00434847	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-08-2025	2025-00412330	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00423673	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00390766	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-10-2022	2022-20476147	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-59100162	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-10-2020	2020-58300407	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-08-2019	2019-48200247	PDF
31-12-2017	schéma micro	23-08-2018	2018-48700169	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-50200546	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-51000332	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-48500304	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	19-08-2014	2014-43200224	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-06-2013	2013-25300273	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-08-2012	2012-45400074	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	13-04-2011	2011-08500347	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-07-2010	2010-34100202	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	19-06-2009	2009-26000347	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	23-06-2008	2008-28500296	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	22-06-2007	2007-27100131	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	23-05-2006	2006-16300921	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	25-05-2005	2005-17000588	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	27-05-2004	2004-17303656	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	20-06-2003	2003-27303925	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-1 355	-3 796	12 333	10 274	8 597	9 265	13 954	7 557	2 249	14 186	-3 463	-8 424	-2 504	2 756	-8 617	7 575	22 827	25 871	21 453	16 666
Cash-flow	-3 194	-6 399	6 325	7 109	5 812	5 781	7 462	1 056	-488	7 816	-6 620	-9 531	-2 925	2 288	-8 624	7 424	18 997	20 415	15 259	14 901
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	589	43 960	5 000	0	500	2 000	2 115	6 552	0	4 507	412	2 353	1 882	16 779	5 214	9 784
Variation des valeurs disponibles	-	-	-1 395	1 576	-	-	-	1 829	1 989	-	-	610	-7 169	5 561	-39 595	834	17 494	7 342	4 787	-
Fonds de roulement	-44 473	-41 279	-29 702	-27 303	-25 874	-22 742	-15 357	-19 088	-19 598	-16 479	-19 806	-8 247	1 942	5 650	4 989	8 732	40 744	25 597	16 270	8 908
Solvabilité	-167,4 %	-97,3 %	-30,7 %	-22,0 %	-20,2 %	-17,7 %	-59,8 %	-84,5 %	-81,1 %	-68,6 %	-108,8 %	-45,2 %	25,0 %	35,2 %	47,9 %	30,5 %	81,5 %	77,9 %	83,0 %	72,0 %
Liquidité générale	0,00	0,01	0,10	0,24	0,28	0,28	0,44	0,46	0,42	0,44	0,32	0,58	1,23	1,47	1,57	1,19	5,45	4,52	3,39	1,80
Liquidité immédiate	0,00	0,01	0,10	0,17	0,20	0,27	0,44	0,19	0,17	0,13	0,03	0,18	0,35	0,92	0,90	1,11	5,03	3,98	2,81	1,45
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99	1,84	1,09	2,27	0,23	0,28	0,21	0,39
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-132,5 %	0,4 %	-152,8 %	-5,8 %	19,4 %	27,4 %	30,5 %	11,1 %
ROA	-44,4 %	-54,9 %	0,3 %	1,9 %	-0,9 %	1,6 %	35,3 %	-4,5 %	-12,7 %	25,2 %	-56,4 %	-63,6 %	-33,2 %	0,1 %	-73,1 %	-1,8 %	15,8 %	21,3 %	25,3 %	8,0 %
Couverture des intérêts	-0,74	-1,46	2,05	3,23	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	589 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 206 €	5 166 €	6 235 €	6 316 €	6 236 €

TICA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-167,4 %

Liquidité0,00

Rentabilité-44,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 2 000 € octroyés, 2 000 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TICA

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