TIBOCON (0741.771.668) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	456 226	436 561	362 539	293 557	231 346
Actifs immobilisés`21/28`	34 729	16 828	29 155	40 881	52 765
Immobilisations corporelles`22/27`	9 729	16 828	29 155	40 881	52 765
Terrains et constructions`22`	4 559	2 147	2 526	2 904	3 283
Installations, machines et outillage`23`	1 726	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	3 444	14 681	26 629	37 977	49 482
Immobilisations financières`28`	25 000	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	421 496	419 732	333 384	252 675	178 582
Créances à un an au plus`40/41`	37 182	15 416	25 925	27 919	32 068
Créances commerciales`40`	33 813	15 300	15 300	18 755	32 065
Autres créances`41`	3 369	116	10 625	9 164	3
Valeurs disponibles`54/58`	382 762	400 434	307 008	220 700	144 571
Comptes de régularisation`490/1`	1 552	3 883	452	4 056	1 942
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	456 226	436 561	362 539	293 557	231 346
Capitaux propres`10/15`	176 824	417 711	342 490	272 609	199 404
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Réserves`13`	166 824	407 711	332 490	262 609	189 404
Réserves disponibles`133`	166 824	407 711	332 490	262 609	189 404
Dettes`17/49`	279 402	18 850	20 049	20 947	31 942
Dettes à un an au plus`42/48`	273 568	18 295	19 385	20 382	31 942
Dettes commerciales`44`	1 745	2 345	1 692	5 524	3 009
Fournisseurs`440/4`	1 745	2 345	1 692	5 524	3 009
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 080	6 092	6 288	2 648	15 298
Impôts`450/3`	6 330	5 855	5 858	2 500	15 298
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 750	238	430	148	-
Autres dettes`47/48`	262 742	9 858	11 405	12 210	13 636
Comptes de régularisation`492/3`	5 834	555	664	565	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	98 574	109 769	103 315	106 669	261 571
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 970	12 327	12 380	12 297	12 442
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 388	529	551	205	221
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	85 216	96 913	90 384	94 167	248 908
Produits financiers`75/76B`	4	-	1	-	2
Produits financiers récurrents`75`	4	-	1	-	2
Charges financières`65/66B`	8 643	978	821	669	52
Charges financières récurrentes`65`	8 643	978	821	669	52
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	76 577	95 935	89 564	93 497	248 858
Impôts sur le résultat`67/77`	16 631	19 884	18 883	19 492	58 654
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	59 946	76 051	70 681	74 005	190 204
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	59 946	76 051	70 681	74 005	190 204
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	59 946	76 051	70 681	74 005	190 204
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	300 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	59 113	75 221	69 881	73 205	189 404
Aux autres réserves`6921`	59 113	75 221	69 881	73 205	189 404
Bénéfice à distribuer`694/7`	300 833	830	800	800	800
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	300 833	830	800	800	800
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	21-07-2026	2026-00314378	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-07-2025	2025-00343246	PDF
31-12-2023	schéma micro	13-07-2024	2024-00253418	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00305754	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20263647	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	97 186	109 240	102 764	106 464	261 350
Cash-flow	71 916	88 378	83 060	86 302	202 646
Investissements en immobilisations (approximation)	29 871	0	653	414	65 207
Variation des valeurs disponibles	-17 672	93 427	86 307	76 129	-
Fonds de roulement	147 928	401 437	313 999	232 293	146 639
Solvabilité	38,8 %	95,7 %	94,5 %	92,9 %	86,2 %
Liquidité générale	1,54	22,94	17,20	12,40	5,59
Taux d'endettement	1,58	0,05	0,06	0,08	0,16
ROE	33,9 %	18,2 %	20,6 %	27,1 %	95,4 %
ROA	13,1 %	17,4 %	19,5 %	25,2 %	82,2 %
Couverture des intérêts	11,24	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 871 €	-	653 €	414 €	65 207 €
Immobilisations financières	25 000 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 970 €	12 327 €	12 380 €	12 297 €	12 442 €

TIBOCON

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité38,8 %

Liquidité1,54

Rentabilité13,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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