TIAMAT SCIENCES
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés le 26-06-2024 à la BNB
Capitaux propres
-773 508 €
Total actif
18 339 €
Résultat net
-158 667 €
Fonds de roulement
-23 050 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 18 339 €
Actifs immobilisés
1 001 €
Actifs circulants
17 338 €
Passif
Capitaux propres-773 508 €
Dettes791 847 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (791 847 €) dépassent le total du bilan (18 339 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-170 559 €
Cash-flow
-147 911 €
Liquidité générale
0,43
ROA
-865,2 %
Couverture des intérêts
-81,14
Dettes
791 847 €
Dettes ≤ 1 an
40 389 €
Dettes > 1 an
749 698 €
Frais de personnel
99 798 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 18 339 €, capitaux propres -773 508 €).
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Personnel
| Poste | 31-12-2023 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 0,9 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,9 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2023
Investissements
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 985 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 10 756 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 99 798 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 756 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 384 € |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 27 283 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -43 094 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -181 315 € |
| Produits financiers75/76B | 24 750 € |
| Produits financiers récurrents75 | 24 750 € |
| Charges financières65/66B | 2 102 € |
| Charges financières récurrentes65 | 2 102 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -158 667 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -158 667 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -158 667 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 18 339 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 001 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 001 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 001 € | |
| Actifs circulants29/58 | 17 338 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 291 € | |
| Créances commerciales40 | 36 € | |
| Autres créances41 | 1 255 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 12 241 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 3 807 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 18 339 € | |
| Capitaux propres10/15 | -773 508 € | |
| Apport10/11 | 3 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -776 508 € | |
| Dettes17/49 | 791 847 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 749 698 € | |
| Autres dettes178/9 | 749 698 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 40 389 € | |
| Dettes commerciales44 | 1 088 € | |
| Fournisseurs440/4 | 1 088 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 13 572 € | |
| Impôts450/3 | 1 111 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 12 462 € | |
| Autres dettes47/48 | 25 728 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 1 760 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -158 667 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 756 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -147 911 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 26-06-2024 | 2024-00167080 |